Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
M.F : 0741110/C
BILAN
arrêté au 31 décembre 2021
(unité : en Dinars Tunisien)
| ACTIF | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| AC1- Portefeuille-titres | 4.1 | 12 871 020,746 | 5 328 039,151 |
| Actions et valeurs assimilées | 0,000 | 0,000 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 12 871 020,746 | 5 328 039,151 | |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 4.3 | 3 800 699,324 | 1 747 722,632 |
| Placements monétaires | 3 274 608,393 | 999 938,167 | |
| Disponibilités | 526 090,931 | 747 784,465 | |
| AC3- Créances d'exploitation | 52,360 | 52,360 | |
| Autres débiteurs | 52,360 | 52,360 | |
| TOTAL ACTIF | 16 671 772,430 | 7 075 814,143 | |
| PASSIF | |||
| PA1- DETTES SUR AVANCE DE PLACEMENT | 4.5 | 600 000,000 | 0,000 |
| PA2- OPERATEURS CREDITEURS | 4.6 | 25 674,083 | 13 307,512 |
| PA3- AUTRES CREDITEURS DIVERS | 4.6 | 30 681,795 | 26 214,434 |
| TOTAL PASSIF | 656 355,878 | 39 521,946 | |
| ACTIF NET | 16 015 416,552 | 7 036 292,197 | |
| CP1- Capital | 4.7 | 15 345 224,451 | 6 758 295,047 |
| CP2- Sommes distribuables | 4.9 | 670 192,101 | 277 997,150 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 74,509 | 33,250 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 670 117,592 | 277 963,900 | |
| ACTIF NET | 16 015 416,552 | 7 036 292,197 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 16 671 772,430 | 7 075 814,143 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1204UNIVERS OBLIGATIONS SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
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JORT n° 59 du 24/07/2001
M.F : 0741110/C
ETAT DE RESULTAT
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
(unité : en Dinars Tunisien)
| Notes | DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 | |
|---|---|---|---|
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 4.2 | 335 886,107 | 319 282,585 |
| Dividendes | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 335 886,107 | 319 282,585 | |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 4.4 | 172 073,247 | 32 020,386 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 507 959,354 | 351 302,971 | |
| CH1- INTERETS SUR AVANCE DE PLACEMENT | 4.7 | 0,000 | 0,000 |
| CH2- CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | 4.7 | -55 142,854 | -41 685,025 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 452 816,500 | 309 617,946 | |
| PR3- Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| CH2-AUTRES CHARGES | 4.7 | -30 240,732 | -29 800,768 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 422 575,768 | 279 817,178 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 247 541,824 | -1 853,278 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 670 117,592 | 277 963,900 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -247 541,824 | 1 853,278 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -8 167,486 | -8 189,862 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0,000 | 0,000 | |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 414 408,282 | 271 627,316 |
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p. 1205UNIVERS OBLIGATIONS SICAV
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JORT n° 59 du 24/07/2001
M.F : 0741110/C
VARIATION DE L'ACTIF NET
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2021 31/12/2021 | 01/01/2020 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 414 408,282 | 271 627,316 |
| Résultat d'exploitation | 422 575,768 | 279 817,178 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -8 167,486 | -8 189,862 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0,000 | 0,000 |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -209 963,779 | -238 006,236 |
| AN3- Transactions sur le capital | 8 774 679,852 | 138 397,090 |
| SOUSCRIPTIONS | 16 528 865,704 | 6 663 728,357 |
| - Capital | 16 055 987,904 | 6 458 197,536 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -30 937,066 | -4 119,602 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 503 814,866 | 209 650,423 |
| RACHATS | -7 754 185,852 | -6 525 331,267 |
| - Capital | -7 443 114,624 | -6 255 464,832 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 13 160,676 | 4 154,525 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -324 231,904 | -274 020,960 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 8 979 124,355 | 172 018,170 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de l'exercice | 7 036 292,197 | 6 864 274,027 |
| En fin de l'exercice | 16 015 416,552 | 7 036 292,197 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de l'exercice | 67 320 | 65 303 |
| En fin de l'exercice | 153 010 | 67 320 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,669 | 104,520 |
| AN6- Taux de rendement | 4,10% | 3,80% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.