BILAN
AUX 31/12/2021
Exprimé en Dinars
AU 31 DECEMBRE
| NOTES | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| - Immobilisations incorporelles | 144 393 | 135 608 | |
| - moins : amortissements | (118 764) | (95 319) | |
| 25 629 | 40 289 | ||
| - Immobilisations corporelles | 8 828 762 | 8 806 357 | |
| - moins : amortissements | (1 505 559) | (1 364 035) | |
| 7 323 203 | 7 442 322 | ||
| - Immobilisations financières | 45 476 617 | 53 240 307 | |
| - moins : provisions | (9 643 772) | (9 948 709) | |
| 35 832 845 | 43 291 598 | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | |||
| 43 181 677 | 50 774 209 | ||
| ACTIFS COURANTS | |||
| - Opérations particulières avec l'Etat | 8 331 456 | 8 331 456 | |
| - Autres actifs courants | 2 155 060 | 2 081 212 | |
| - Moins : provisions | (51 631) | (51 631) | |
| - Placements et autres actifs financiers | 17 641 797 | 11 679 025 | |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 1 620 142 | 737 128 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS : | |||
| 29 696 824 | 22 777 190 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | |||
| 72 878 501 | 73 551 399 |
Société El Bouniane
BILAN
AUX 31/12/2021
Exprimé en Dinars
| NOTES | AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||
| CAPITAUX PROPRES & RESERVES | |||
| CAPITAUX PROPRE | |||
| - Capital social | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| - Réserves | 40 710 663 | 40 674 766 | |
| - Autres capitaux propres | 12 860 | 12 860 | |
| - Résultats reportés | 56 816 | 1 793 961 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 43 280 339 | 44 981 587 | |
| - Résultat de l'exercice | 2 280 325 | 1 224 057 | |
| Total des capitaux propres avant répartition | 45 560 664 | 46 205 644 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON-COURANTS | |||
| - Provisions pour risques et charges | 530 671 | 530 671 | |
| Total des passifs non courants : | 530 671 | 530 671 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| - Opérations particulières avec l'Etat | 26 494 397 | 26 494 397 | |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148 | 29 639 | |
| - Autres passifs courants. | 268 621 | 291 048 | |
| Total des passifs courants : | 26 787 166 | 26 815 084 | |
| TOTAL DES PASSIFS : | 27 317 837 | 27 345 755 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 72 878 501 | 73 551 399 |
Société El Bouniane
ETAT DE RESULTAT
AUX 31/12 / 2021
Exprimé en Dinars
| NOTES | AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Produits de participations | 540 679 | 502 369 | |
| - Revenus des immeubles | 146 330 | 139 462 | |
| - Autres produits d'exploitation | 113 678 | 98 981 | |
| Total des produits d'exploitation : | 800 687 | 740 812 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Achats d'approvisionnement consommés | 21 033 | 24 284 | |
| - Charges de personnel | 559 632 | 524 064 | |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | (139 968) | 996 196 | |
| - Autres charges d'exploitation | 130 664 | 115 818 | |
| Total des charges d'exploitation : | (571 361) | (1 660 362) | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | |||
| 229 326 | (919 550) | ||
| - Charges financières nettes | 19 335 | (9 527) | |
| - Produits de placement | 2 165 220 | 2 188 149 | |
| - Autres gains ordinaires | - | - | |
| - Autres pertes ordinaires | (131 708) | - | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 2 282 173 | 1 259 072 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES & CSS | (1 848) | (35 015) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 2 280 325 | 1 224 057 | |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 2 280 325 | 1 224 057 |
Société El Bouniane
FLUX DE TRESORERIE
AUX 31 / 12 / 2021
Exprimé en Dinars
| AU 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2020 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| * Résultat net | 2 280 325 | 1 224 057 |
| Ajustement pour : | ||
| * Amortissement & provisions | 432 969 | 1 056 362 |
| * Variations des : | ||
| - Créances et autres actifs | (73 848) | 50 898 |
| - Fournisseurs & autres dettes | (1 304 174) | (2 043 903) |
| * Plus ou moins-values de cession | (718) | - |
| * Reprise sur provisions | (572 937) | (60 166) |
| Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation : | 761 617 | 227 248 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| - Décaissements affectés de l'acquisit. d'immobili. | (31 190) | (4 860) |
| - Encaissements provenant cession d'immobilisation | - | - |
| - Décaisse. provenant de l'aquisit. d'immob. financ. | - | (109 931) |
| - Encaiss. provenant de cession d'immob. financ. | 172 234 | - |
| Flux de trésor. Provenant des activités d'inves. : | 141 044 | (114 791) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| - Encaiss.suite opérations particulières avec l'état | - | 10 164 |
| - Décaiss.suite opérations particulières avec l'état | - | (9 241) |
| - Décaiss. Provenant des emprunts | (19 647) | (22 472) |
| Flux de trésor. Provenant des activités de finan. : | (19 647) | (21 549) |
| Variation de trésorerie | 883 014 | 90 908 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 737 128 | 646 220 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 620 142 | 737 128 |