BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2021
(En Dinars Tunisiens)
| ACTIFS | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 305 885 | 292 533 | |
| Amortissements | < 250 188> | < 238 870> | |
| 55 697 | 53 664 | ||
| Immobilisations corporelles | 6 712 609 | 6 625 989 | |
| Amortissements | < 4 846 940> | < 4 495 327> | |
| 1 865 670 | 2 130 663 | ||
| Immobilisations Financières | 2 090 234 | 2 090 234 | |
| Provisions | < 588 689> | < 438 689> | |
| 1 501 545 | 1 651 545 | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 3 422 912 | 3 835 871 | |
| Total des actifs non courants | 3 422 912 | 3 835 871 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 156 616 | 168 128 | |
| Provisions | < 18 264> | < 18 264> | |
| 138 351 | 149 864 | ||
| Clients et comptes rattachés | 894 675 | 872 319 | |
| Provisions | < 773 011> | < 773 011> | |
| 121 665 | 99 308 | ||
| Autres actifs courants | 2 474 623 | 3 097 822 | |
| Provisions | < 265 234> | < 265 234> | |
| 2 209 388 | 2 832 588 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 22 132 522 | 19 589 856 | |
| Total des actifs courants | 24 601 927 | 22 671 616 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 28 024 838 | 26 507 487 |
OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2021
(En Dinars Tunisiens)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Fonds de dotation | 14 435 505 | 14 435 505 | |
| Capital social | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| Résultats reportés | <12 754 796> | <12 973 447> | |
| Autres Fonds propres | 8 840 891 | 9 189 193 | |
| Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 12 959 954 | 13 089 605 | |
| Résultat de l'exercice | 842 629 | 218 651 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 13 802 584 | 13 308 256 |
PASSIFS
Passifs non courants
provisions pour risques et charges
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés 520 000 437 634
Autres passifs courants 13 702 255 12 761 596
Total des passifs 14 222 255 13 199 230
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 28 024 838 26 507 487
p. 1715OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 Décembre 2021
(En Dinars Tunisiens)
| Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 4 937 953 | 4 848 529 | |
| Produits d'exploitation | 171 893 | 146 862 | |
| Autres Produits d'exploitation | 4 766 061 | 4 701 667 | |
| Charges d'exploitation | <4 810 476> | <5 552 591> | |
| Variation des stocks | < 11 512> | < 14 197> | |
| Achats consommés de matières et fournitures | < 256 178> | < 330 126> | |
| Charges du personnel | <3 066 427> | <3 248 330> | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | < 552 831> | < 773 750> | |
| Autres charges d'exploitation | < 923 528> | <1 186 189> | |
| Résultat d'exploitation | 127 477 | < 704 063> | |
| Produits de placements | 1 648 027 | 1 388 694 | |
| Charges de placements | <1 054 835> | < 701 515> | |
| Autres pertes ordinaires | < 4 635> | < 5> | |
| Autres gains ordinaires | 127 096 | 236 039 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 843 129 | 219 151 | |
| Impôts sur les sociétés | < 500> | < 500> | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 842 629 | 218 651 | |
| Éléments extraordinaires (Gains/Pertes) | 0 | 0 | |
| Résultat net de l'exercice | 842 629 | 218 651 | |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 | |
| Résultat après modifications comptables | 842 629 | 218 651 |
OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 Décembre 2021
(En Dinars Tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 842 629 | 218 651 |
| Ajustements pour: | ||
| Amortissements et provisions | 552 831 | 773 750 |
| Variation des: | ||
| Stocks | 11 512 | 14 197 |
| Créances | < 22 356> | < 23 542> |
| Autres actifs courants | 88 199 | < 400 355> |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 1 022 783 | 660 772 |
| Plus ou moins value de cession | - | - |
| Transfert de charge | - | - |
| Subventions | < 398 048> | < 391 611> |
| Reprise sur provision | ||
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 2 097 552 | 851 861 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | < 139 631> | < 219 546> |
| Encaissements / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 6 500 | - |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | < 133 131> | < 219 546> |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Subvention d'investissement | 584 745 | < 1 749 072> |
| Dividendes et autres distributions | - | - |
| Encaissements provenant des CCA | - | - |
| Remboursement d'emprunts | - | - |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 584 745 | < 1 749 072> |
| Incidence de la variation de change sur les liquidités | ||
| VARIATION DE TRESORERIE | 2 549 167 | < 1 116 757> |
| Trésorerie au début de l'exercice | 19 589 856 | 20 706 613 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 22 132 522 | 19 589 856 |