FCP SMART TRACKER FUND
Fonds Commun de Placement de catégorie actions
Régi par le Code des Organismes de Placement Collectif
Promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié
Et complété par les textes subséquents et ses textes d'application
Agrément du Conseil du Marché Financier n°93-2021 du 22 décembre 2021
Il est porté à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques et de rachats des parts de FCP SMART TRACKER FUND aura lieu le 3/01/2023 sans date limite de la période des souscriptions.
FCP SMART TRACKER FUND présente les caractéristiques suivantes :
Renseignements généraux
Dénomination : FCP SMART TRACKER FUND
Forme juridique : Fonds Commun de Placement - FCP
Type : OPCVM de distribution
Catégorie : FCP Actions
Objet : La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières au moyen de l'utilisation exclusive de ses fonds.
Législation applicable : -Code des Organismes de Placement Collectif
Promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application.
- Règlement du Conseil de Marché Financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers visé par l'arrêté du ministre des Finances en date du 29 avril 2010 tel que modifié et complété par les textes subséquents.
Adresse : 5 Rue Mustapha Sfar 1002 Tunis
Montant initial : 100 000 dinars divisés en 100 parts de 1 000 dinars chacune.
Références de l'agrément : Agrément n°93-2021 du 22 décembre 2021
Date de constitution : 03/10/2022
Durée de vie : 99 ans à compter de la date de constitution
Promoteurs : Smart Asset Management & Amen Bank
Gestionnaire : Smart Asset Management 5 Rue Mustapha Sfar 1002, Tunis
Dépositaire : Amen Bank, Avenue Mohamed V - 1002 Tunis.
Distributeur : Smart Asset Management 5 Rue Mustapha Sfar 1002, Tunis.
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Hebdomadaire
Prix de souscription et de rachat :
Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toute commission, le prix de souscription n'est accompagné d'aucun droit d'entrée.
Le prix de rachat est égal à la valeur liquidative minorée d'une commission de rachat égale à 0,5% de la valeur liquidative.
Les droits de sorties seront acquis au fonds et intégrés dans la valeur liquidative. Ils ont pour objectif de préserver la stabilité de l'actif du fonds.
Les porteurs de parts sont exonérés des droits de sorties lorsque le rachat est suivi d'une souscription d'un égal montant effectuée avec la même valeur liquidative et pour un même nombre de titre par le porteur de part ou un autre investisseur.
Pour plus d'informations sur FCP SMART TRACKER FUND, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier conformément à l'article 2 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 sera mis à la disposition du public, sans frais, auprès de la société Smart Asset Management 5 Rue Mustapha Sfar 1002, Tunis.