Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax SO.RE.TRA.S.
Stat de Flax de Trésorerie au 31 Décembre (Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Produits d'exploitation | 72 192 673 | 66 809 479 |
| Autres Produits d'exploitation | 779 192 | 774 325 |
| Total des Produits d'Exploitation | 72 971 865 | 67 583 804 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -11 767 055 | -13 324 733 |
| Charges de Personnel | -51 434 773 | -52 091 765 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -7 150 688 | -5 202 331 |
| Autres Charges d'exploitation | -3 439 681 | -3 768 936 |
| Total des Charges d'Exploitation | -73 792 197 | -74 387 765 |
| Résultat d'Exploitation | -820 332 | -6 803 961 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -8 707 083 | -9 664 664 |
| Produits Financiers | 240 | 20 228 |
| Autres Gains Ordinaires | 40 179 | 216 149 |
| Autres Pertes Ordinaires | -437 | -1 862 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -8 667 101 | -9 430 149 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -9 487 433 | -16 234 110 |
| Impôt sur les Sociétés | -27 428 | -31 291 |
| Résultat Net de l'exercice | -9 514 861 | -16 265 401 |
| Modifications comptables | - | - |
| Résultat Net de l'exercice | -9 514 861 | -16 265 401 |
| Désignations | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FLAX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements Reçus des clients | 12 236 829 | 14 648 180 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 58 744 000 | 52 530 000 |
| subvention d'équilibre encaissée | ||
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -55 938 911 | -60 455 393 |
| Intérêts payés | -1 692 120 | -1 136 529 |
| Impôts et Taxes payés | -2 261 841 | -1 860 994 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 11 087 957 | 3 725 265 |
| FLAX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -111 856 | -4 743 195 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 31 560 | |
| Produit des placements | ||
| Subventions d'investissement reçues | 1 500 000 | 3 139 000 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités | 1 388 144 | -1 572 635 |
| FLAX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES | ||
| Remboursement emprunts | 36 200 009 | -29 194 656 |
| Encaissements provenant des emprunts | -39 363 144 | 20 200 000 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | -3 163 135 | -8 994 656 |
| Variation de Trésorerie | 9 312 966 | -6 842 026 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | -3 757 070 | 5 555 896 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 5 555 896 | -1 286 130 |
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax SO.RE.TRA.S.
Socité Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 386 165 | 395 765 |
| - Amortissements | -356 568 | -384 878 |
| Montant Net | 29 597 | 10 887 |
| Immobilisations Corporelles | 90 366 537 | 92 296 832 |
| - Amortissements | -78 910 062 | -80 196 808 |
| Montant Net | 11 456 475 | 12 100 024 |
| Immobilisations Financières | 635 781 | 559 796 |
| - Provisions | -46 104 | -46 104 |
| Montant Net | 589 677 | 513 692 |
| Total des Actifs Immobilisés | 12 075 749 | 12 624 603 |
| Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 |
| Total des Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 12 075 749 | 12 624 603 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 4 395 338 | 5 849 563 |
| - Provisions | -571 961 | -647 281 |
| Montant Net | 3 823 377 | 5 202 282 |
| Clients & Comptes Rattachés | 15 525 733 | 16 061 646 |
| - Provisions | -12 579 424 | -13 300 100 |
| Montant Net | 2 946 309 | 2 761 546 |
| Autres Actifs Courants | 7 590 676 | 9 800 343 |
| - Provisions | -192 052 | -206 239 |
| Montant Net | 7 398 624 | 9 594 104 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 570 | 570 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 8 019 969 | 506 211 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 22 188 849 | 18 064 713 |
| TOTAL DES ACTIFS | 34 264 598 | 30 689 316 |
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 374 535 | 359 725 |
| Autres Capitaux Propres | 3 687 518 | 6 106 017 |
| Résultats Reportés | -92 139 376 | -101 654 237 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -86 880 323 | -93 991 495 |
| Résultat Net de l'exercice | -9 514 861 | -16 265 401 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -96 395 184 | -110 256 896 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 6 543 255 | 9 598 413 |
| Autres passifs Financiers | 18 586 276 | 14 806 193 |
| Provisions | 898 175 | 830 176 |
| Total des Passifs non Courants | 26 027 706 | 25 234 782 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 5 308 033 | 5 432 153 |
| Autres Passifs Courants | 82 284 887 | 105 078 351 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs | 17 039 156 | 5 200 926 |
| Financiers | ||
| Total des Passifs Courants | 104 632 076 | 115 711 430 |
| TOTAL DES PASSIFS | 130 659 782 | 140 946 212 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 34 264 598 | 30 689 316 |