Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F
BILAN AU 31 DECEMBRE 2022
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 318 407 012 | 309 124 106 |
| Obligations et valeurs assimilées | 318 407 012 | 309 124 106 |
| Placements monétaires et disponibilités | 135 916 666 | 116 234 731 |
| Placements monétaires | 135 916 391 | 116 234 722 |
| Disponibilités | 275 | 9 |
| Créances d'exploitation | 2 681 600 | - |
| TOTAL ACTIF | 457 005 278 | 425 358 837 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 157 086 | 147 689 |
| TOTAL PASSIF | 157 086 | 147 689 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 434 386 247 | 405 523 289 |
| Sommes distribuables | 22 461 945 | 19 687 859 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3 060 | 1 494 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 22 458 885 | 19 686 365 |
| ACTIF NET | 456 848 192 | 425 211 148 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 457 005 278 | 425 358 837 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 17 011 556 | 15 543 568 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17 011 556 | 15 543 568 |
| Revenus des placements monétaires | 10 429 500 | 11 028 798 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 27 441 056 | 26 572 366 |
| Charges de gestion des placements | (3 320 022) | (3 372 060) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 24 121 034 | 23 200 306 |
| Autres produits | 251 | 450 |
| Autres charges d'exploitation | (570 796) | (582 670) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 23 550 489 | 22 618 086 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 091 604) | 2 931 721 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 22 458 885 | 19 686 365 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 1 091 604 | 2 931 721 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 813 417 | 1 905 731 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 25 363 906 | 24 523 817 |
SICAV RENDEMENT
Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 25 363 906 | 24 523 817 |
| Résultat d'exploitation | 23 550 489 | 22 618 086 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 813 417 | 1 905 731 |
| Distribution de dividendes | (17 966 254) | (21 659 002) |
| Transactions sur le capital | 24 239 392 | (103 563 542) |
| Souscriptions | 701 208 460 | 588 748 460 |
| * Capital | 677 358 791 | 564 977 036 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 1 447 624 | 1 008 404 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 22 402 045 | 22 763 020 |
| Rachats | (676 969 068) | (692 312 002) |
| * Capital | (650 237 712) | (662 278 898) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (1 519 162) | (1 258 879) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (25 212 194) | (28 774 225) |
| Variation de l'actif net | 31 637 044 | (100 698 727) |
| Actif net | ||
| * En début de l'exercice | 425 211 148 | 525 909 875 |
| * En fin de l'exercice | 456 848 192 | 425 211 148 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de l'exercice | 4 034 711 | 5 006 777 |
| * En fin de l'exercice | 4 304 551 | 4 034 711 |
| Valeur liquidative | 106,131 | 105,388 |
| Taux de rendement | 5,33% | 5,04% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF