FC P VALEURS SERENITE 2028
Fonds Commun de Placement à Capital Garanti de catégorie Mixte
Régi par le Code des Organismes de Placement Collectif
Promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 parue au JORT n°59 du 24 juillet 2001 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et ses textes d'application Agrément du CMF n°19-2022 du 28 juin 2022
MF : 0817876LAM000
Il est porté à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques
et de rachats des parts de FCP VALEURS SERENITE 2028 aura lieu le 17 avril 2023.
FCP VALEURS SERENITE 2028 présente les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FCP VALEURS SERENITE 2028
Forme juridique : Fonds Commun de Placement en Valeurs Mobilières «FCP».
Type : OPCVM de capitalisation.
Catégorie : FCP Mixte assurant une garantie du capital à l'échéance, assortie d'une assurance décès et invalidité pour les souscripteurs.
Objet : La constitution et la gestion d'un portefeuille au moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Législation applicable : - Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 parue au JORT n°59 du 24 juillet 2001 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et ses textes d'application.
- Règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers visé par l'arrêté du Ministre des finances du 29 avril 2010 tel que modifié et complété par les textes subséquents.
Adresse : Immeuble Intégra, Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène.
Montant initial : 100 000 dinars divisés en 20 parts de 5 000 dinars chacune.
Références de l'agrément : Agrément du CMF n°19-2022 du 28 juin 2022.
Date de constitution : 24 Février 2023
Durée de vie : 5 ans à compter de la date de constitution du fonds.
Promoteurs : Banque INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE et TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT
Gestionnaire : TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT
Immeuble Intégra, Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène.
Dépositaire : BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE, 70-72, Avenue Habib Bourguiba BP 520 - 1080 Tunis Cedex.
Distributeurs : BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE et TUNISIE VALEURS.
Prix de souscription et de rachat :
Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toute commission.
Le prix de rachat est égal à la valeur liquidative minorée d'une commission de rachat (droit de sortie) de 5% si le rachat des parts aura lieu avant l'échéance des 5 ans.
Pour plus d'informations sur FCP VALEURS SERENITE 2028, un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier conformément à l'article 2 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 sera mis à la disposition du public sans frais, auprès de Tunisie Valeurs, intermédiaire en bourse, et de son réseau d'agences ainsi qu'à la BIAT et son réseau d'agences.