Siège social : Résidence Ines Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – Tunis-
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable régie par la loi 2001-83
Agrément CMF n° : 24-2007 du 05/12/2007
Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Matricule fiscal : 1055155B /N/M/000
RC : B014377 2008
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Actif | Note | 31-déc.-22 | 31-déc.-21 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 6 443 498,901 | 8 678 906,052 |
| Obligations de sociétés | 2 337 282,243 | 2 631 492,513 | |
| Emprunts d'Etat | 4 106 216,658 | 5 383 864,139 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | - | 663 549,400 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 4 285 214,290 | 4 589 441,135 |
| Placements monétaires | 2 470 563,029 | 3 943 677,112 | |
| Disponibilités | 1 814 651,261 | 645 764,023 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 675 044,394 | 830 268,081 |
| Total Actif | 11 403 757,585 | 14 098 615,268 | |
| Passif | |||
| Opérateurs Créditeurs | 3.6 | 23 063,984 | 28 077,341 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 21 228,949 | 20 249,100 |
| Total Passif | 44 292,933 | 48 326,441 | |
| Actif net | 11 359 464,652 | 14 050 288,827 | |
| Capital | 3.8 | 10 817 274,605 | 13 431 431,569 |
| Sommes distribuables | 3.11 | 542 190,047 | 618 857,258 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 64,043 | 85,485 | |
| Sommes distribuables de la période | 542 126,004 | 618 771,773 | |
| Actif net | 11 359 464,652 | 14 050 288,827 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 11 403 757,585 | 14 098 615,268 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1121SOCIETE AL HIFADH SICAV
Siège social : Résidence Ines Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – Tunis- .
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable régie par la loi 2001-83
Agrément CMF n° : 24-2007 du 05/12/2007
Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Matricule fiscal : 1055155B /N/M/000
RC : B014377 2008
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2022 | Période du 1er Janvier au 31 décembre 2021 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 479 768,575 | 335 803,495 |
| Dividendes | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des obligations | 247 118,939 | 185 917,000 | |
| Revenus des emprunts d'Etat | 232 649,636 | 149 886,495 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 345 943,309 | 240 239,058 |
| Revenus des billets de trésorerie | 255 021,674 | 93 858,891 | |
| Revenus des certificats de dépôt | 2 912,439 | 60 049,496 | |
| Revenus des comptes à vue | 63 222,279 | 86 068,336 | |
| Revenus des prises en pensions | 24 786,917 | 262,335 | |
| Total des revenus des placements | 825 711,884 | 576 042,553 | |
| Intérêts des mises en pension | 3.12 | 0,000 | 0,000 |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (90 455,142) | (72 008,379) |
| Revenus nets des placements | 735 256,742 | 504 034,174 | |
| Autres charges | 3.10 | (115 965,466) | (44 647,425) |
| Résultat d'exploitation | 619 291,276 | 459 386,749 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (77 165,272) | 159 385,024 | |
| Sommes distribuables de la période | 542 126,004 | 618 771,773 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 77 165,272 | (159 385,024) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 250 521,460 | (9 932,513) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (235 456,029) | 17 309,969 | |
| Frais de négociation de titres | (1,010) | (1 149,104) | |
| Résultat de la période | 634 355,697 | 465 615,101 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1122SOCIETE AL HIFADH SICAV
Siège social : Résidence Ines Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – Tunis-
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable régie par la loi 2001-83
Agrément CMF n° : 24-2007 du 05/12/2007
Publication JORT : JORT n°48 du 13 juin 2008
Matricule fiscal : 1055155B /N/M/000
RC : B014377 2008
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2022 | Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 634 355,697 | 465 615,101 |
| Résultat d'exploitation | 619 291,276 | 459 386,749 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 250 521,460 | (9 932,513) |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres | (235 456,029) | 17 309,969 |
| Frais de négociation de titres | (1,010) | (1 149,104) |
| Distributions de dividendes | (618 799,974) | (418 290,420) |
| Transaction sur capital | (2 706 379,898) | 6 434 904,875 |
| Souscription | 54 351 701,242 | 27 328 568,628 |
| Capital | 53 897 800,000 | 26 932 400,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (815 707,354) | (440 375,427) |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 269 608,596 | 836 544,055 |
| Rachat | 57 058 081,140 | 20 893 663,753 |
| Capital | 56 566 700,000 | 20 550 500,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (855 385,969) | (333 945,475) |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 346 767,109 | 677 109,228 |
| Variation de l'actif net | (2 690 024,175) | 6 482 229,556 |
| Actif net | ||
| En début de période | 14 050 288,827 | 7 568 059,271 |
| En fin de période | 11 359 464,652 | 14 050 288,827 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 136 475 | 72 656 |
| En fin de période | 109 786 | 136 475 |
| Valeur liquidative | 103,469 | 102,951 |
| Taux de rendement de la période | 4,907% | 4,364% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité seront publiés dans le Bulletin du CMF