Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
BILAN ARRETE AU 31/12/2024
| LIBELLE | NOTE | Au 31.12.2024 | Au 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 3 043 354 | 3 902 972 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 0 | 97 476 | |
| b- Obligations | 1 035 770 | 1 432 060 | |
| c- Emprunts d'Etat | 2 007 584 | 2 373 436 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 575 449 | 1 125 493 |
| a- Placements monétaires | 0 | 0 | |
| b- Disponibilités | 575 449 | 1 125 493 | |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 | |
| Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIFS | 3 618 803 | 5 028 465 | |
| PASSIFS | 24 207 | 24 555 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 15 161 | 16 836 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 9 046 | 7 719 |
| ACTIF NET | 3 594 596 | 5 003 910 | |
| Capital | CP1 | 2 551 720 | 3 769 411 |
| Sommes capitalisables | CP2 | 1 042 876 | 1 234 499 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 842 008 | 958 794 | |
| b- Résultat capitalisable de l'exercice | 220 751 | 256 692 | |
| c- Régul.Résultats capitalisables de l'exercice | -19 882 | 19 013 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 3 618 803 | 5 028 465 |
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Du 01.01.2024 au 31.12.2024 | Du 01.01.2023 au 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 239 446 | 246 019 | |
| PR1 | |||
| a- Dividendes | 0 | 0 | |
| b- Revenus des obligations (*) | 80 332 | 103 369 | |
| c- Revenus des B.T.A (*) | 159 114 | 142 650 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 33 982 | 63 061 |
| Total des revenus des placements | 273 428 | 309 080 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -28 827 | -32 862 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 244 601 | 276 218 | |
| Autres produits | 0 | 0 | |
| 0 | |||
| Autres charges | CH 2 | -23 850 | -19 526 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 220 751 | 256 692 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -19 882 | 19 013 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 200 868 | 275 705 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 19 882 | -19 013 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -28 | -3 686 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -19 587 | 10 969 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE DE L'EXERCICE | 201 136 | 263 975 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Du 01.01.2024 au 31.12.2024 | Du 01.01.2023 au 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 201 136 | 263 975 |
| a- Résultat d'exploitation | 220 751 | 256 692 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -28 | -3 686 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -19 587 | 10 969 |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| Distributions de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | -1 610 450 | -526 342 |
| a- Souscriptions | 2 510 730 | 4 507 534 |
| - Capital | 1 824 500 | 3 470 000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 3 460 | 27 912 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 682 770 | 1 009 622 |
| b- Rachats | -4 121 180 | -5 033 876 |
| - Capital | -3 012 300 | -3 902 000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -13 740 | -30 400 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -1 095 140 | -1 101 476 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1 409 314 | -262 367 |
| ACTIF NET | ||
| a- Début de période | 5 003 910 | 5 266 277 |
| b- Fin de période | 3 594 596 | 5 003 910 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- Début de période | 37 360 | 41 680 |
| b- Fin de période | 25 482 | 37 360 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 141,064 | 133,937 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 5,321% | 6,005% |
FINACorp Obligataire SICAV au 31 décembre 2024