BILAN
| ACTIF | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 100 718 773 | 117 218 139 |
| Obligations et valeurs assimilées | 100 718 773 | 114 137 026 | |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 0 | 3 081 113 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 18 183 574 | 4 375 867 | |
| Placements monétaires | 5 | 17 175 103 | 4 275 831 |
| Disponibilités | 1 008 471 | 100 036 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 11 866 | 13 144 |
| TOTAL ACTIF | 118 914 213 | 121 607 150 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 131 629 | 274 750 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 73 308 | 64 076 |
| TOTAL PASSIF | 204 936 | 338 826 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 110 703 855 | 113 300 642 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 659 | 1 027 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 8 004 763 | 7 966 655 | |
| ACTIF NET | 118 709 276 | 121 268 324 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 118 914 213 | 121 607 150 |
TUNISO-EMIRATIE SICAV
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 01/01 au 31/12/2024 | Période du 01/01 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 7 768 394 | 9 216 305 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 685 774 | 9 142 224 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 82 619 | 74 081 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 928 241 | 965 171 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 8 696 635 | 10 181 476 | |
| Charges de gestion des placements | 12 | (484 404) | (578 929) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8 212 231 | 9 602 547 | |
| Autres charges | 13 | (217 344) | (250 428) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 994 887 | 9 352 119 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 9 876 | (1 385 465) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 8 004 763 | 7 966 655 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (9 876) | 1 385 465 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (162 171) | (158 139) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 296 297 | 111 910 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RÉSULTAT DE LA PÉRIODE | 8 129 013 | 9 305 890 |
TUNISO-EMIRATIE SICAV
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinar)
| Période du 01/01 au 31/12/2024 | Période du 01/01 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 8 129 013 | 9 305 890 |
| Résultat d'exploitation | 7 994 887 | 9 352 119 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (162 171) | (158 139) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 296 297 | 111 910 |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES | (1 797 228) | (3 095 576) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (8 890 832) | (52 043 014) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 129 754 538 | 168 477 722 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 103 964 | (85 506) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 5 313 498 | 7 427 747 |
| Rachats | ||
| - Capital | (132 489 665) | (211 712 545) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (99 750) | 106 619 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (11 473 418) | (16 257 051) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (2 559 047) | (45 832 700) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 121 268 324 | 167 101 023 |
| En fin de période | 118 709 276 | 121 268 324 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 124 172 | 1 553 054 |
| En fin de période | 1 097 034 | 1 124 172 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,209 | 107,873 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,88% | 6,57% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF