FCP HELION SEPTIM III
Fonds Commun de Placement de catégorie obligatoire régi par le Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application
Agrément du CMF n°02-2025 du 27 février 2025
Il est porté à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques des parts de FCP HELION SEPTIM III aura lieu le 23 mai 2025
FCP HELION SEPTIM III présente les caractéristiques suivantes :
Renseignements généraux :
Dénomination : FCP HELION SEPTIM III
Forme juridique : Fonds Commun de Placement -FCP
Type : OPCVM de distribution
Catégorie : FCP Obligataire dédié principalement aux investisseurs institutionnels
Objet : la constitution et la gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Législation applicable :
- Code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents et ses textes d'application
- Règlement du Conseil du Marché Financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers visé par l'arrêté du Ministre des Finances en date du 29 avril 2010 tel que modifié et complété par les textes subséquents.
Adresse : 17, rue du Liberia - 1002 Tunis
Montant initial : 100.000 dinars divisés en 1000 parts de 100 dinars chacune
Références de l'agrément : Agrément du CMF n°02-2025 du 27 février 2025
Date de constitution : 25 mars 2025
Durée de vie : 7 ans à compter de la date de constitution
Promoteurs : Hélion Capital, société de gestion et Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT)
Gestionnaire : Hélion Capital, société de gestion -17, rue du Liberia - 1002 Tunis
Dépositaire : Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) -70-72, Avenue Habib Bourguiba, BP 520 - 1080 Tunis Cedex.
Distributeur exclusif : Hélion Capital, société de gestion -17, rue du Liberia - 1002 Tunis
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Hebdomadaire
Prix de souscription et de rachat : Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative nette de toutes commissions (aucun droit de souscription ne sera prélevé)
Le prix de rachat est égal à la valeur liquidative diminuée d'une commission de rachat (droit de sortie) de 4% pour ceux qui procèdent au rachat d'une partie ou de la totalité de leurs parts avant l'échéance du fonds.
Les porteurs de parts seront exonérés des droits de sortie lorsque le rachat est suivi d'une souscription d'un égal montant effectuée avec la même valeur liquidative et pour un même nombre de titres par le porteur de parts ou un autre investisseur.
Pour plus d'informations sur "FCP HELION SEPTIM III", un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier conformément à l'article 2 de la loi n°94-117 du 14 novembre n°94 sera mis à la disposition du public auprès du siège social du gestionnaire du fonds Hélion Capital - 17, rue du Liberia - 1002 Tunis.