ETAT DE RESULTAT
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2023
UNITE (DT)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 145 578 295 | 175 551 487 |
| Autres produits d'exploitations | 144 578 | 348 878 |
| Total Produits d'exploitation | 145 722 873 | 175 900 365 |
| Charges d'exploitation | ||
| Variation des stocks des produits finis | -12 618 664 | -34 407 389 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 115 784 860 | 123 797 806 |
| Achat de marchandises consommées | 0 | 0 |
| Charges de personnel | 40 203 426 | 41 054 304 |
| Dotation aux amortissements et provisions | 3 020 428 | 8 009 901 |
| Reprises sur provisions | -4 569 345 | -714 879 |
| Autres charges d'exploitation | 7 822 939 | 7 100 701 |
| Total Charges d'exploitation | 149 643 644 | 144 840 444 |
| Résultat d'exploitation | -3 920 771 | 31 059 921 |
| Charges financières nettes | 40 323 480 | 37 812 239 |
| Produits des placements | 78 000 | 2 490 |
| Autres gains ordinaires | 2 149 314 | 2 183 179 |
| Autres charges ordinaires | -605 268 | 0 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -42 622 206 | -4 566 649 |
| Impôts sur les bénéfices | 202 027 | 261 722 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -42 824 234 | -4 828 371 |
| Résultat net de l'exercice | -42 824 234 | -4 828 371 |
| Modifications comptables | 0 | -1 780 359 |
| Résultat après modifications comptables | -42 824 234 | -6 608 730 |
UNITE (DT)
SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2023
| PRODUITS | CHARGES | SOLDES | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 | Coût d'achat des marchandises vendues | 0 • Marge commerciale | 0 | 0 |
| Revenus et autres produits d'exploitation | 145 697 153 | ||||
| Production stockée | 12 618 664 | ou (Déstockage de production) | 0 | ||
| Production immobilisée | 0 | ||||
| Total | 158 315 817 | Total | 0 • Production | 158 315 817 | 210 226 292 |
| • Production | 158 315 817 | Achat consommés | 115 784 860 • Marge sur coût matières | 42 530 957 | 86 428 486 |
| • Marge commerciale | 0 | ||||
| • Marge sur coût matière | 42 530 957 | Autres charges extérieurs | 7 377 270 | ||
| • Subvention d'exploitation (*) | 0 | ||||
| Total | 42 530 957 | Total | 7 377 270 • Valeur Ajoutée brute | 35 153 686 | 80 312 581 |
| Impôts et taxes | 1 050 938 | ||||
| Charges de personnel | 40 203 426 | ||||
| • Valeur Ajoutée Brute | 35 153 686 | Total | 41 254 364 • Excédent brut(ou insuffisance)d'exploit | -6 100 677 | 38 273 481 |
| • Excédent brut d'exploitation | ou Insuffisance brute d'exploitation | ||||
| Autres produits ordinaires | 1 953 182 | Autres charges ordinaires | 605 268 | ||
| Produits financiers | 2 062 700 | Charges financières | 41 680 422 | ||
| Transfert et reprise de charges | 4 768 727 | Dotations aux amortissements et provisi | 3 020 428 | ||
| Impôt sur le résultat ordinaire | 202 027 | ||||
| Total | 8 787 609 | Total | 51 608 843 | Résultat des activités ord | -42 824 233 |
| Résultat positif des activités ordinaires | 0 | Résultat négatif des activités ordinaires | -42 824 233 | ||
| effet négatif des modifications comptables | 0 | ||||
| Total | -42 824 233 | résultat des activités ord ap mod compt | -42 824 233 |
SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
BILAN
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2023
UNITE (DT)
| 2 023 | 2 022 | |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capitaux Social | 53 339 520 | 53 339 520 |
| Réserves | 7 957 054 | 7 957 054 |
| Autres Capitaux propres | 4 563 154 | 4 563 154 |
| Modifications comptables | 0 | -1 780 359 |
| Resultats reportes | -405 487 403 | -398 878 673 |
| Total Capitaux propres avant résultat de l'exercice | -339 627 675 | -334 799 304 |
| Résultat net de l'exercice | -42 824 234 | -4 828 371 |
| Total Capitaux propre avant affectation | -382 451 909 | -339 627 675 |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 0 | 0 |
| Provisions | 4 125 184 | 4 125 184 |
| Autres passifs non courants | 1 579 285 | 3 158 569 |
| Total Passifs non courants | 5 704 469 | 7 283 753 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 183 118 223 | 167 365 040 |
| Autres passifs courants | 157 552 008 | 143 510 457 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 281 724 372 | 262 723 880 |
| Total Passifs courants | 622 394 603 | 573 599 377 |
| Total Passifs | 628 099 072 | 580 883 130 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 245 647 163 | 241 255 455 |
SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
BILAN
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2023
UNITE (DT)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 341 910 | 341 910 |
| Moins: amortissements | -329 194 | -312 459 |
| Total immobilisations incorporelles | 12 717 | 29 451 |
| Immobilisations corporelles | 268 294 133 | 266 210 102 |
| Moins: amortissements | -254 920 984 | -252 425 552 |
| Total Immobilisations corporelles | 13 373 149 | 13 784 550 |
| Immobilisations financières | 5 421 015 | 5 414 014 |
| Moins: Provisions | -1 245 265 | -1 243 868 |
| Total Immobilisations financières | 4 175 751 | 4 170 146 |
| Total Actifs immobilisés | 17 561 616 | 17 984 148 |
| Total Actifs non courants | 17 561 616 | 17 984 148 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 143 364 563 | 132 424 524 |
| Moins: Provisions | -12 681 684 | -12 903 984 |
| Total Stocks | 130 682 879 | 119 520 540 |
| Clients et comptes rattachés | 57 749 553 | 75 913 601 |
| Moins: Provisions | -14 575 142 | -18 288 718 |
| Total Clients et comptes rattachés | 43 174 411 | 57 624 883 |
| Autres actifs courants | 42 538 879 | 29 694 064 |
| Moins: Provisions | -7 270 526 | -7 397 132 |
| Total Autres actifs courants | 35 268 353 | 22 296 932 |
| Liquidités et équivalents de liquidite | 18 959 905 | 23 828 953 |
| Total Actifs courants | 228 085 547 | 223 271 308 |
| Total des Actifs | 245 647 163 | 241 255 455 |
SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
ETAT DE FLUX DE TRESORIE
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2023
UNITE (DT)
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | ||
| Encaissements reçus de clients | 169 235 195 | 178 290 954 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -162 759 638 | -193 277 284 |
| Interets payés | -22 569 065 | -18 722 405 |
| Total Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | -16 093 508 | -33 708 735 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | ||
| Décaissement pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -2 084 032 | -2 510 897 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et inc | 0 | 0 |
| Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Total Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -2 084 032 | -2 510 897 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||
| Dividendes et autre distributions | 0 | 0 |
| Encaissements provenant d'emprunts | 0 | 0 |
| Remboursemnt d'emprunts | -1 779 285 | -1 779 285 |
| Total Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -1 779 285 | -1 779 285 |
| Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équiv de | -173 681 | -1 366 588 |
| variation de la trésorerie | -20 130 506 | -39 365 505 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture | -35 144 775 | 4 220 730 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de fermeture | -55 275 481 | -35 144 775 |