Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax SO.RE.TRA.S.
Stat de Résultat au 31 Décembre (Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Produits d'exploitation | 87 679 613 | 84 952 525 |
| Autres Produits d'exploitation | 746 894 | 789 184 |
| Total des Produits d'Exploitation | 88 426 507 | 85 741 709 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -17 735 940 | -16 718 058 |
| Charges de Personnel | -54 966 376 | -54 360 241 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -4 980 574 | -3 792 318 |
| Autres Charges d'exploitation | -3 910 482 | -3 702 115 |
| Total des Charges d'Exploitation | -81 593 372 | -78 572 732 |
| Résultat d'Exploitation | 6 833 135 | 7 168 977 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -14 495 710 | -21 425 164 |
| Produits Financiers | 43 870 | 161 057 |
| Autres Gains Ordinaires | 102 770 | 135 125 |
| Autres Pertes Ordinaires | -448 | -3 300 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -14 349 518 | -21 132 282 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -7 516 383 | -13 963 305 |
| Impôt sur les Sociétés | -37 419 | -37 835 |
| Résultat Net de l'exercice | -7 553 802 | -14 001 140 |
| Modifications comptables | - | - |
| Résultat Net de l'exercice | -7 553 802 | -14 001 140 |
Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax SO.RE.TRA.S.
Stat de Flux de Trésorerie au 31 Décembre (Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Encaissements Réçus des clients | 19 089 831 | 19 460 042 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 67 563 000 | 67 563 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -68 531 476 | -75 064 767 |
| Intérêts payés | -1 491 866 | -1 216 619 |
| Impôts et Taxes payés | -8 686 740 | -3 961 295 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 7 942 748 | 6 780 361 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -8 690 876 | -6 977 803 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 4 599 | 27 822 |
| Subventions d'investissement reçues | ||
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -8 686 277 | -6 949 981 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS | ||
| Remboursement emprunts | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Encaissements provenant des emprunts | -3 913 286 | -3 013 286 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | 586 714 | 1 486 714 |
| Variation de Trésorerie | -156 815 | 1 317 094 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | 8 997 549 | 7 680 455 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 8 840 734 | 8 997 549 |
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Bilan - Actif
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2024 | 2023 | Désignations | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs Immobilisés | Capitaux Propres | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 442 132 | 402 305 | Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| - Amortissements | -393 401 | -387 531 | Réserves | 540 798 | 468 570 |
| Montant Net | 48 731 | 14 774 | Autres Capitaux Propres | 9 835 407 | 10 505 735 |
| Immobilisations Corporelles | 112 848 141 | 105 815 256 | Résultats Reportés | -136 849 654 | -122 848 513 |
| - Amortissements | -92 384 313 | -88 102 394 | |||
| Montant Net | 20 463 828 | 17 712 862 | |||
| Immobilisations Financières | 823 938 | 746 586 | Total Capitaux Propres Avant Résultat | -125 276 449 | -110 677 208 |
| - Provisions | -47 382 | -46 104 | Résultat Net de l'exercice | -7 553 802 | -14 001 140 |
| Montant Net | 776 556 | 700 482 | |||
| Total des Actifs Immobilisés | 21 289 115 | 18 428 118 | |||
| Autres Actifs Non Courants | CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -132 830 251 | -124 678 348 | ||
| Total des Autres Actifs Non Courants | 0 | 0 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 21 289 115 | 18 428 118 | PASSIFS | ||
| ACTIFS COURANTS | Passifs non Courants | ||||
| Stocks | 6 110 973 | 6 707 541 | Emprunts | 8 841 708 | 9 236 779 |
| - Provisions | -901 180 | -907 792 | Autres passifs Financiers | 18 869 188 | 26 955 983 |
| Montant Net | 5 209 793 | 5 799 749 | Provisions | 1 315 269 | 1 220 133 |
| Clients & Comptes Rattachés | 19 518 895 | 19 605 241 | Total des Passifs non Courants | 29 026 165 | 37 412 895 |
| - Provisions | -14 352 447 | -13 757 964 | |||
| Montant Net | 5 166 448 | 5 847 277 | Passifs Courants | ||
| Autres Actifs Courants | 17 018 592 | 14 856 002 | Fournisseurs & Comptes Rattachés | 4 632 051 | 3 631 829 |
| - Provisions | -321 886 | -307 700 | Autres Passifs Courants | 151 172 799 | 133 254 664 |
| Montant Net | 16 696 706 | 14 548 302 | Concours Bancaires & Autres Passifs | 5 210 345 | 4 076 366 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 0 | 0 | Financiers | ||
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 8 849 047 | 9 073 960 | Total des Passifs Courants | 161 015 195 | 140 962 859 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 35 921 994 | 35 269 288 | TOTAL DES PASSIFS | 190 041 360 | 178 375 754 |
| TOTAL DES ACTIFS | 57 211 109 | 53 697 406 | TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 57 211 109 | 53 697 406 |