BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Exprimé en Dinars)
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||||
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Immobilisations incorporelles | 13 776 773 | 12 687 737 | 1 089 036 | |
| Amortissements | -4 408 124 | -3 827 304 | -580 819 | |
| VL1 | 9 368 650 | 8 860 433 | 508 217 | |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Immobilisations corporelles | 4 547 221 786 | 4 078 035 987 | 469 185 799 | |
| Amortissements | -1 644 532 429 | -1 556 931 295 | -87 601 134 | |
| Provisions | -17 414 609 | -16 769 045 | -645 564 | |
| VL1 | 2 885 274 747 | 2 504 335 647 | 380 939 101 | |
| Immobilisations financières | ||||
| Immobilisations financières | 73 990 171 | 65 372 075 | 8 618 096 | |
| Provisions | -17 936 731 | -14 605 220 | -3 331 511 | |
| VL2 | 56 053 440 | 50 766 855 | 5 286 585 | |
| Total des actifs immobilisés | 2 950 696 837 | 2 563 962 934 | 386 733 903 | |
| Autres actifs non courants | VL3 | 65 036 647 | 78 224 762 | -13 188 115 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 3 015 733 485 | 2 642 187 696 | 373 545 788 | |
| ACTIFS COURANTS | ||||
| Stocks | 112 851 603 | 93 262 184 | 19 589 420 | |
| Provisions | -14 156 520 | -12 326 303 | -1 830 216 | |
| VL4 | 98 695 084 | 80 935 881 | 17 759 203 | |
| Clients et comptes rattachés | 897 246 171 | 795 005 242 | 102 240 929 | |
| Provisions | -440 971 705 | -392 510 062 | -48 461 643 | |
| VL5 | 456 274 466 | 402 495 180 | 53 779 286 | |
| Autres actifs courants | 107 872 969 | 170 244 024 | -62 371 055 | |
| Provisions | -27 604 724 | -27 657 624 | 52 900 | |
| VL6 | 80 268 245 | 142 586 400 | -62 318 155 | |
| Placements et autres actifs financiers | VL7 | 237 108 159 | 224 250 724 | 12 857 434 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | VL8 | 151 241 443 | 36 774 249 | 114 467 194 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1 023 587 397 | 887 042 434 | 136 544 962 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 4 039 320 881 | 3 529 230 131 | 510 090 750 |
SONEDE
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||||
| Fonds de dotation | VL9 | 1 984 889 398 | 1 697 865 361 | 287 024 037 |
| Réserves et primes liées au capital | VL10 | 105 042 639 | 104 996 037 | 46 602 |
| Autres capitaux propres | VL11 | 836 751 058 | 798 290 167 | 38 460 891 |
| Résultats reportés | -735 918 060 | -698 499 319 | -37 418 741 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2 190 765 035 | 1 902 652 247 | 288 112 789 | |
| Résultat de l'exercice | -21 135 205 | -37 418 741 | 16 283 536 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 2 169 629 830 | 1 865 233 505 | 304 396 324 | |
| PASSIFS | ||||
| Passifs non courants | ||||
| Emprunts et dettes assimilées | VL12 | 637 517 677 | 588 038 534 | 49 479 143 |
| Provisions pour risques et charges | VL13 | 66 247 388 | 66 696 538 | -449 151 |
| Autres passifs non courants | VL14 | 14 164 279 | 14 999 048 | -834 769 |
| Total des passifs non courants | 717 929 344 | 669 734 120 | 48 195 224 | |
| Passifs courants | ||||
| Fournisseurs & comptes rattachés | VL15 | 455 920 541 | 328 259 043 | 127 661 498 |
| Autres passifs courants | VL16 | 587 654 626 | 525 139 043 | 62 515 583 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | VL17 | 108 186 540 | 140 864 419 | -32 677 879 |
| Total des passifs courants | 1 151 761 707 | 994 262 505 | 157 499 202 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 869 691 051 | 1 663 996 625 | 205 694 426 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 4 039 320 881 | 3 529 230 131 | 510 090 750 |
SONEDE
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Exprimé en Dinars)
| NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||
| Revenus | V.1 | 620 952 768 | 589 929 993 | 31 022 774 |
| Production d'immobilisations | 0 | 46 252 | -46 252 | |
| Autres produits d'exploitation | V.2 | 70 624 518 | 58 924 414 | 11 700 104 |
| Total des produits d'exploitation | 691 577 285 | 648 900 659 | 42 676 625 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||||
| Achats consommés | V.3 | 248 028 427 | 221 750 265 | 26 278 162 |
| Charges de personnel | V.4 | 227 280 592 | 221 763 709 | 5 516 883 |
| Dotations aux amortissements | 88 181 953 | 82 946 999 | 5 234 955 | |
| Dotations aux provisions | V.5 | 50 420 269 | 86 561 050 | -36 140 782 |
| Autres charges d'exploitation | V.6 | 64 760 793 | 53 283 185 | 11 477 609 |
| Total des charges d'exploitation | 678 672 035 | 666 305 208 | 12 366 827 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 12 905 251 | -17 404 549 | 30 309 799 | |
| AUTRES CHARGES ET PRODUITS ORDINAIRES | ||||
| Charges financières nettes | V.7 | -43 060 312 | -29 424 835 | -13 635 477 |
| Produits des placements | V.8 | 6 044 782 | 5 298 515 | 746 267 |
| Autres gains ordinaires | V.9 | 4 666 154 | 5 593 467 | -927 313 |
| Autres pertes ordinaires | V.10 | -102 411 | -217 | -102 194 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | -19 546 536 | -35 937 619 | 16 391 083 | |
| Impôt sur le bénéfice | -1 588 669 | -1 481 122 | -107 547 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | -21 135 205 | -37 418 741 | 16 283 536 | |
| Éléments extraordinaires | ||||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -21 135 205 | -37 418 741 | 16 283 536 | |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôts) | ||||
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | -21 135 205 | -37 418 741 | 16 283 536 |
SONEDE
ETAT DES FLUX ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Exprimé en Dinars)
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | 227 840 269 | 122 136 565 |
| Résultat net | -21 135 205 | -37 418 741 |
| Production immobilisée | -46 252 | |
| Dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises | 138 602 222 | 169 508 049 |
| Différence de conversion | 13 188 115 | 20 507 605 |
| Variation : | ||
| Stocks | (19 589 419) | -1 615 655 |
| Créances | (102 240 929) | -168 716 508 |
| Autres actifs courants | 62 371 055 | 80 537 317 |
| Placements et autres actifs financiers | (12 857 434) | 18 127 976 |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 190 122 471 | 69 064 517 |
| Gain de change latent net | 4 811 129 | -3 798 316 |
| Quote part des subventions virées aux comptes de résultats | (25 378 875) | -24 008 376 |
| Produit net sur cession d'immobilisations | -52 860 | -5 050 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -478 840 071 | -406 791 339 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -470 274 035 | -401 750 036 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -8 618 096 | -5 046 353 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles | 52 860 | 5 050 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 401 878 465 | 288 023 983 |
| Encaissements nets de remboursement des emprunts | 49 479 143 | 31 348 883 |
| Encaissements des retenues de garantie | 253 277 | 18 730 |
| Avances sur consommations des abonnés | 270 330 | -26 566 |
| Encaissements provenant des financements des abonnés | 63 839 766 | 49 199 359 |
| Encaissements provenant des subventions d'investissements | 287 989 346 | 207 424 316 |
| Encaissements nets fonds social | 46 602 | 59 262 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 150 878 662 | 3 369 210 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -30 887 985 | -34 257 195 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 119 990 677 | -30 887 985 |