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Avis n°2026S00243FCCC2 paru au JORT Annonces Légales n°22 du 20 février 2026
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p. 518BILANS ET COMPTES FINANCIERS
| Les Etats financiers année 2023 | Société des Services Nationaux et des Résidences |
|---|
Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2023
| 2023 | 2022 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Actifs non Courants | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 465 038,306 | 464 085,306 | 953,000 |
| Amortissements | - 424 911,374 | - 404 473,142 | -20 438,232 |
| Immobilisations Corporelles | 72 508 211,704 | 72 018 967,417 | 489 244,287 |
| Amortissements | - 54 831 340,690 | - 54 478 674,219 | -352 666,471 |
| Immobilisations Financières | 7 510 256,389 | 6 930 115,065 | 580 141,324 |
| Provisions | - 395 014,000 | - 395 014,000 | 0.000 |
| Total des actifs immobilisés | 24 832 240,335 | 24 135 006,427 | 697 233,908 |
| Total des actifs non courants | 24 832 240,335 | 24 135 006,427 | 697 233,908 |
| Actifs Courants | |||
| Stock | 560 101,083 | 509 166,232 | 50 934,851 |
| Provisions | - 2 547,000 | - 2 547,000 | 0,000 |
| Clients et Comptes Rattachés | 1 179 568,942 | 1 620 927,394 | -441 358,452 |
| Provisions | - 615 504,608 | - 615 504,608 | 0,000 |
| Autres actifs Courants | 50 233 153,813 | 12 737 805,044 | 37 495 348,769 |
| Provisions | - 789 815,654 | - 789 815,654 | 0,000 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 1 656 319,019 | 36 170 935,007 | -34 514 615,988 |
| Provisions | - 14 464,845 | - 770,932 | -13 693,913 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 568 458,477 | 597 862,114 | -29 403,637 |
| Total des Actifs Courants | 52 775 269,227 | 50 228 057,597 | 2 547 211,630 |
| Total des Actifs | 77 607 509,562 | 74 363 064,024 | 3 244 445,538 |
Société anonyme au capital de 19 291 180 Dinars-siège social rue lac Turkana Tunis 1053<br/>les Berges du Lac -Code TVA :9657 CAM 000
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Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2023
| 2023 | 2022 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | |||
| Capital Social | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 |
| Réserves | 41 780 186,092 | 41 925 235,769 | -145 049,677 |
| Autres Capitaux Propres | - | - | - |
| Résultats reportés | 7 498 612,989 | 8 055 643,485 | -557 030,496 |
| Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice | 68 569 979,081 | 69 272 059,254 | -702 080,173 |
| Résultat de l'exercice | 4 256 141,169 | - 557 030,498 | 4 813 171,667 |
| Total des Capitaux Propres avant affectation | 72 826 120,250 | 68 715 028,756 | 4 111 091,494 |
| Passifs | |||
| Passifs non Courants | |||
| Provisions | 911 110,469 | 843 865,177 | 67 245,292 |
| Total Passifs non Courants | 911 110,469 | 843 865,177 | 67 245,292 |
| Passifs Courants | |||
| Fournisseurs et Comptes | 2 296 184,252 | 2 570 250,009 | -274 065,757 |
| Rattachés | 1 574 094,591 | 2 233 920,082 | -659 825,491 |
| Autres Passifs Courants | 1 574 094,591 | 2 233 920,082 | -659 825,491 |
| Concours Bancaire et autres | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs Financiers | |||
| Total des Passifs Courants | 3 870 278,843 | 4 804 170,091 | -933 891,248 |
| Total des Passifs | 4 781 389,312 | 5 648 035,268 | -866 645,956 |
| Total des Capitaux Propres et des Passifs | 77 607 509,562 | 74 363 064,024 | 3 244 445,538 |
Société anonyme au capital de 19 291 180 Dinars-siège social rue lac Turkana Tunis 1053
les Berges du Lac -Code TVA :9657 CAM 000
p. 520| Les Etats financiers année 2023 | Société des Services Nationaux et des Résidences |
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Etat de Résultat
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2023
| 2023 | 2022 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | |||
| Revenus | 193 514 910,329 | 73 063 319,780 | 120 451 590,549 |
| Autres Produits d'Exploitations | 25 417,873 | 34 828,746 | -9 410,873 |
| Total des Produits d'Exploitation | 193 540 328,202 | 73 098 148,526 | 120 442 179,676 |
| Charges d'Exploitation | |||
| Achats de Marchandises Consommés | 186 944 204,490 | 71 267 047,275 | 115 677 157,215 |
| Charges de Personnel | 3 609 255,018 | 3 747 116,810 | -137 861,792 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 498 571,018 | 278 288,489 | 220 285,529 |
| Autres Charges d'Exploitations | 2 143 592,420 | 1 967 548,501 | 176 043,919 |
| Total Charges d'Exploitation | 193 195 625,946 | 77 260 001,075 | 115 935 624,871 |
| Résultat d'Exploitation | 344 702,256 | - 4 161 852,549 | 4 506 554,805 |
| Charges Financières | 205 836,353 | 24 313,908 | 181 522,445 |
| Produits des Placements | 4 085 772,352 | 3 457 368,429 | 628 403,923 |
| Autres Gains Ordinaires | 34 478,041 | 194 261,025 | -159 782,984 |
| Autres Pertes Ordinaires | 2 475,127 | 21 779,125 | -19 303,998 |
| Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt | 4 256 641,169 | -556 316,128 | 4 812 957,297 |
| Impôt sur le Bénéfice | 500,000 | 714,370 | -214,370 |
| Résultat Net de l'Exercice | 4 256 141,169 | -557 030,498 | 4 813 171,667 |
Société anonyme au capital de 19 291 180 Dinars-siège social rue lac Turkana Tunis 1053
les Berges du Lac -Code TVA :9657 CAM 000
Les Etats financiers année 2023
Société des Services Nationaux et des Résidences
Etat de Flux de Trésorerie
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2023
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation | ||
| Résultat Net | 4 256 141,169 | - 557 030,498 |
| Ajustements pour : | ||
| ✓ Amortissements et Provisions | 498 574,018 | 1 052 297,391 |
| ✓ Reprise su provision | 0,000 | -1 464 761,566 |
| Ajustements comptable | 45,333 | 0,00 |
| Variation pour : | ||
| ✓ stocks | -50 934,851 | - 46 219,845 |
| ✓ créances | 441 358,452 | - 708 652,894 |
| ✓ Autres Actifs | -37 495 348,769 | -1 273 610,187 |
| ✓ Fournisseurs et autres Dettes | -925 512,598 | 234 407,561 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | -33 275 677,246 | -2 763 570,038 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement | ||
| Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations | -534 772,730 | -1 032 758,459 |
| Corporelles et Incorporelles | ||
| Décaissement Provenant des emprunts | -177 300,000 | - 172 600,000 |
| Encaissements Provenant des Emprunts | 233 585,498 | 224 837,825 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement | -478 487,232 | - 980 520,634 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement | ||
| Décaissement provenant des revenus des participations | -8 378,650 | -1 236 045,623 |
| Décaissement provenant des garanties | -621 810,834 | 0,000 |
| Décaissement provenant des dons et participation au fond social | -166 634,545 | -172 285,716 |
| Encaissements Provenant des comptes du fond social | 21 584,868 | 24 857,342 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement | -775 239,161 | -1 383 473,997 |
| Variation de Trésorerie | -34 529 403,639 | -3 891 519,046 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | 36 597 862,114 | 40 489 381,160 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 2 068 458,477 | 36 597 862,114 |
Société anonyme au capital de 19 291 180 Dinars-siège social rue lac Turkana Tunis 1053
les Berges du Lac -Code TVA :9657 CAM 000