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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

STABLISSEMENT DE CREDIT NON-RESIDENT AU CAPITAL DE 50.000.000.- DOLLARS AMERICAINS

Publié au Annonces légales n° 36 du 27 mars 2026, page 807 · réf. 2026R00857BCFA5

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SIEGE SOCIAL AU 18, AVENUE DES ETATS D'AMERIQUE 1002 TUNIS-BELVEDERE REGISTRE DU COMMERCE - TUNIS NO. B1110321996 IDENIFIANT UNIQUE: 00141370

BILAN

Arrêté au 31.12.2025

(Unités en US Dollars)

DésignationNotes20252024
AC 1Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT373 585 119102 666 933
AC 2Créances sur les établissements bancaires et financiers4332 607 682321 487 677
AC 3Créances sur la clientèle517 924 53118 535 239
AC 4Portefeuille titres commercial634 241 38932 445 039
AC 5Portefeuille titres d'investissement7123 699 655111 543 619
AC 6Valeurs immobilisées81 401 3641 132 358
AC 7Autres actifs98 947 1949 782 347
TOTAL ACTIFS592 406 934597 593 212
PA 2Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers10163 709 810170 586 000
PA 3Dépôts de la clientèle11234 793 257238 532 552
PA 5Autres passifs1215 580 77717 332 136
TOTAL PASSIFS414 083 844426 450 688
CP 1Capital50 000 00050 000 000
CP 2Réserves36 965 34235 597 442
CP 4Autres capitaux propres1 000 0001 000 000
CP 5Résultats reportés78 295 08374 028 975
CP 6Résultat de l'exercice12 062 66510 516 107
TOTAL CAPITAUX PROPRES13178 323 090171 142 524
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS592 406 934597 593 212
p. 808

بِنَك تَوْنَس الْعَالَمِي

Tunis International Bank

ETABLISSEMENT DE CREDIT NON-RESIDENT
AU CAPITAL DE 50,000,000.- DOLLARS AMERICAINS

SIEGE SOCIAL AU 18, AVENUE DES ETATS D'AMERIQUE
1002 TUNIS-BELVEDERE
REGISTRE DU COMMERCE – TUNIS NO. B1110321996
IDENIFIANT UNIQUE : 0014137Q

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Arrêté au 31.12.2025
(Unités en US Dollars)

DésignationNotes20252024
PASSIFS EVENTUELS
HB 1 Cautions, Avals et autres garanties données9 445 0356 792 372
HB 2 Crédits documentaires2 422 203416 216
TOTAL PASSIFS EVENTUELS11 867 2387 208 588
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES00
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT RECUS
HB 7 Garanties reçues27 627 51028 097 102
TOTAL ENGAGEMENTS RECUS27 627 51028 097 102
p. 809

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IDENIFIANT UNIQUE : 0014137O

ETAT DE RESULTAT

Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025

(Unités en US Dollars)

DésignationNotes20252024
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE33 685 79530 597 033
PR 1Intérêts et revenus assimilés1415 681 76620 019 457
PR 2Commissions perçues152 832 4373 153 208
PR 3Gain sur portefeuille-titres commercial et opérations financières163 239 0174 311 014
PR 4Revenus du portefeuille d'investissement1711 932 5753 113 354
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE-3 580 029-3 684 107
CH 1Intérêts encourus et charges assimilées18-3 311 810-3 442 442
CH 2Commissions encourues-268 219-241 665
PRODUIT NET BANCAIRE30 105 76626 912 926
CH4/PR5Dotation aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif-400 000-363 105
CH 6Frais de personnel19-4 918 209-4 304 107
CH 7Charges générales d'exploitation20-2 385 314-2 151 224
CH 8Dotations aux amortissements-209 751-251 162
RESULTAT D'EXPLOITATION22 192 49219 843 328
CI 10Impôts sur les bénéfices-10 129 827-9 327 221
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES12 062 66510 516 107
CP 11Perte provenant des éléments extraordinaires00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE12 062 66510 516 107
p. 810

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IDENIFIANT UNIQUE : 00143370

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025

(Unités en US Dollars)

DésignationNotes20252024
ACTIVITES D'EXPLOITATION
Produits d'exploitation bancaire encaissés (Hors revenus investissement)19 349 35619 773 743
Charges d'exploitation bancaire décaissées-3 580 029-3 684 107
Dépôts/Retraits des dépôts auprès des établissements bancaires et financiers-6 876 191-7 871 668
Prêts et avances /Remboursement prêts et avances accordées à la clientèle1 010 7088 198 050
Dépôts / Retraits de dépôts de la clientèle-3 739 29526 956 897
Titres de placements44 851-23 856
Sommes versées au personnel et créditeurs divers-19 184 708-24 493 164
Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation-25 608 8955 670 186
FLUX DE TRESORERIE NET D'EXPLOITATION-38 584 20324 526 081
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement11 644 1383 163 530
Acquisition / cessions sur portefeuille d'investissement-9 433 540-727 157
Acquisition / cessions sur immobilisations-478 757-68 168
FLUX DE TRESORERIE NET D'INVESTISSEMENT1 731 8412 368 205
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Dividendes versés et autres distributions-5 250 000-4 240 000
FLUX DE TRESORERIE NET DE FINANCEMENT-5 250 000-4 240 000
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de la période-42 102 36222 654 286
Liquidités et équivalents de liquidités en début de période143 052 840120 398 553
LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITE EN FIN DE PERIODE21100 950 478143 052 840

Citer : STABLISSEMENT DE CREDIT NON-RESIDENT AU CAPITAL DE 50.000.000.- DOLLARS AMERICAINS, JORT (Annonces légales) n° 36 du 27 mars 2026, p. 807.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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