GENERALE OBLIG-SICAV
16, Avenue Jean Jaurès, 1001 Tunis
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par la Loi 2001-83 du 24-07-2001 portant promulgation du Code des
Organismes des Placements Collectifs
Agrément du Ministre des Finances du 10/01/2000
Identifiant unique au registre national des entreprises : 0514183 E
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 5 514 446,333 | 5 171 894,634 |
| Obligations et valeurs assimilées | 4 998 807,365 | 4 671 673,269 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 515 638,968 | 500 221,365 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 5 300 149,766 | 5 188 725,686 | |
| Placements monétaires | 5 | 3 992 879,556 | 3 734 834,835 |
| Disponibilités | 1 307 270,210 | 1 453 890,851 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 3 506,052 | 2 784,927 |
| TOTAL ACTIF | 10 818 102,151 | 10 363 405,247 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 27 452,694 | 21 517,306 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 18 771,860 | 13 095,202 |
| TOTAL PASSIF | 46 224,554 | 34 612,508 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 10 237 891,311 | 9 801 294,814 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice | 533 986,286 | 527 497,925 | |
| ACTIF NET | 10 771 877,597 | 10 328 792,739 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 818 102,151 | 10 363 405,247 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2025 | Année 2024 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 353 968,006 | 342 913,537 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 353 968,006 | 331 335,297 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 11 578,240 | ||
| Revenus des placements monétaires | 11 | 199 239,843 | 210 767,791 |
| Revenus des prises en pension | 12 | 80 061,867 | 73 545,886 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 633 269,716 | 627 227,214 | |
| Charges de gestion des placements | 13 | (69 188,425) | (66 852,666) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 564 081,291 | 560 374,548 | |
| Autres produits | 7 782,115 | - | |
| Autres charges | 14 | (32 398,587) | (22 770,227) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 539 464,819 | 537 604,321 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (5 478,533) | (10 106,396) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 533 986,286 | 527 497,925 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 5 478,533 | 10 106,396 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 | 35 592,846 | 101 672,952 |
| Variation plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 | 25 648,129 | (20 511,032) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 600 705,794 | 618 766,241 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2025 | Année 2024 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 600 705,794 | 618 766,241 |
| Résultat d'exploitation | 539 464,819 | 537 604,321 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 25 648,129 | (20 511,032) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 35 592,846 | 101 672,952 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (157 620,936) | (434 930,978) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 27 601 213,493 | 17 613 506,735 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 590 621,987 | 956 349,537 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 680 883,099 | 509 919,578 |
| Rachats | ||
| - Capital | (27 743 185,943) | (18 014 054,377) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (1 600 791,940) | (980 626,477) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (686 361,632) | (520 025,974) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 443 084,858 | 183 835,263 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 10 328 792,739 | 10 144 957,476 |
| En fin de l'exercice | 10 771 877,597 | 10 328 792,740 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 69 796 | 72 822 |
| En fin de l'exercice | 68 785 | 69 796 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 156,602 | 147,985 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,82% | 6,23% |
Les états financiers de Générale Oblig Sicav sont publiés dans leur intégralité dans le Bulletin Officiel du CMF.
2026401335BCFA5F