Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 2 888 077 | 1 352 881 |
| Obligations et valeurs assimilées | 2 714 027 | 1 223 121 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 174 050 | 129 760 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 177 655 | 1 303 384 |
| Placements monétaires | 1 177 655 | 1 303 384 |
| Créances d'exploitation | 157 965 | 2 809 |
| TOTAL ACTIF | 4 223 697 | 2 659 074 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 11 216 | 9 654 |
| Autres créditeurs divers | 1 116 | 3 345 |
| TOTAL PASSIF | 12 332 | 12 999 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 3 993 191 | 2 518 835 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 25 | 12 |
| Sommes distribuables de la période | 218 149 | 127 229 |
| ACTIF NET | 4 211 365 | 2 646 075 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 223 697 | 2 659 074 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2025 | Année 2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 132 131 | 41 191 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 126 186 | 41 191 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 5 945 | - |
| Revenus des placements monétaires | 57 310 | 4 052 |
| Revenus des prises en pension | 30 691 | 88 095 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 220 132 | 133 338 |
| Charges de gestion des placements | (33 948) | (23 364) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 186 183 | 109 974 |
| Autres charges | (6 763) | (6 826) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 179 421 | 103 148 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 38 728 | 24 081 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 218 149 | 127 229 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (38 728) | (24 081) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3 760 | 540 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 303 | 3 523 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 183 483 | 107 210 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2025 | Année 2024 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 183 483 | 107 210 |
| Résultat d'exploitation | 179 421 | 103 148 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3 760 | 540 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 303 | 3 523 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (179 552) | (32 732) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 561 358 | 1 532 121 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 5 779 044 | 4 142 510 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2 570 | 7 063 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 298 185 | 132 050 |
| Rachats | ||
| - Capital | (4 310 274) | (2 635 266) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (1 046) | (5 027) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (207 120) | (109 208) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 565 289 | 1 606 599 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 2 646 075 | 1 039 476 |
| En fin de période | 4 211 365 | 2 646 075 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 23 973 | 9 593 |
| En fin de période | 37 952 | 23 973 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 110.966 | 110.377 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5.34% | 5.13% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.