BILAN ACTIF ARRETE AU 31 Décembre 2022
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)
| Note | Montants Décembre 2022 | Montants Décembre 2021 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | 15 644 620 | 8 703 509 |
| Immobilisations incorporelles | 405 824 | 404 884 |
| Amortissements | (375 943) | (369 827) |
| immobilisations incorporelles nettes | 29 881 | 35 057 |
| Immobilisations corporelles | 81 511 849 | 70 350 653 |
| Amortissements | (65904145) | (61689237) |
| immobilisations corporelles nettes | 15 607 705 | 8 661 416 |
| Immobilisations financières | 29 897 | 48928 |
| Provisions | (22863) | (41892) |
| Immobilisations financières nettes | 7 034 | 7 036 |
| ACTIFS COURANTS | 26 069 930 | 25 651 120 |
| Stocks | 2 051 736 | 1 837 398 |
| Provisions | (279028) | (307686) |
| Stocks net de provisions | 1 772 708 | 1 529 712 |
| Clients et comptes rattachés | 24 725 789 | 22 703 864 |
| Provisions | (3554462) | (2018589) |
| Clients net de provisions | 21 171 327 | 20 685 275 |
| Autres actifs courants | 3 914 055 | 2 968 469 |
| Provisions | (1234156) | (1234155) |
| Autres actifs courants | 2 679 899 | 1 734 314 |
| Placements et autres actifs financiers | 35 958 | 36 185 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 410 039 | 1 665 634 |
| TOTAL DES ACTIFS | 41714550 | 34354629 |
Société nationale de transport interurbain
BILAN PASSIFS ARRETE AU 31 Décembre 2022
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)
| Note | Montants Décembre 2022 | Montants Décembre 2021 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| Capitaux propres | (88321840) | (78053313) |
| Capital social | 8 451 720 | 8 451 720 |
| Réserves Légales | ||
| Résultats reportés | (97802258) | (89795365) |
| Modification comptable | 10 151 425 | 11 297 225 |
| Subventions d'investissements | ||
| Capitaux propres avant résultat de l'exercice | (79199113) | (70046420) |
| Résultat de la prériode | (9122727) | (8006893) |
| PASSIFS NON COURANTS | 11 475 914 | 6 738 112 |
| Emprunt | 10 800 240 | 6 032 093 |
| Provisions | 627 028 | 601145 |
| Autre passif non courant | 48 646 | 104 874 |
| PASSIFS COURANTS | 118 560 476 | 105 669 830 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 38 375 178 | 36 501 223 |
| Autres passifs courants | 71 196 528 | 61 088 140 |
| concour bancaires et autres passifs financiers | 8 988 770 | 8 080 467 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 41714550 | 34354629 |
Société nationale de transport interurbain
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 Décembre 2022
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)
| Note | Montants Décembre 2022 | Montants Décembre 2021 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 38769325 | 33276879 |
| Revenus | 32 825 069 | 29 492 508 |
| Autres produits d'exploitation | 5 944 256 | 3 784 371 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 47 306 270 | 41 274 742 |
| Variation de stock | (214338) | 39220 |
| Achats de marchandises consommés | 12 063 100 | (9633126) |
| Charges de personnel | 27 161 174 | (25168797) |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5 758 528 | (4284735) |
| Autres charges d'exploitation | 2 537 805 | (2227304) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (8536945) | (7997863) |
| Charges financières nettes | (894434) | (1394812) |
| Produits financiers nets | 1 809 | 39 494 |
| Autres gains ordinaires | 350 567 | 1 375 291 |
| Autres pertes ordinaires | ||
| RESULTAT AVANT IMPOT | (9079003) | (7977890) |
| Impôt sur les sociétés | (43724) | (29003) |
| Élements extraordinaires (gain/perte) | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | (9122727) | (8006893) |
Société nationale de transport interurbain
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 Décembre 2022
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)
| Note | Montants Décembre 2022 | Montants Décembre 2021 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | (9122727) | (8006893) |
| Ajustement pour : | ||
| Amortissement et provisions | 5 758 528 | 4 284 735 |
| reprise sur provisions | ||
| variation modification comptable | 0 | |
| plus value de cession | ||
| Variation des : | ||
| - stocks | (242996) | (39221) |
| - Créances | (486052) | (6053274) |
| - Autres actifs | (945585) | 60288 |
| - Fournisseurs | 1 873 955 | 1 292 442 |
| -Autres passifs courants | 10 108 388 | 9 552 654 |
| -Intérés Payer | (25846) | |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 6917667 | (542171) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (11943056) | (542171) |
| Ecaissements provenant de la cession d'immobilisation corporelles | ||
| Ecaissements provenant de l'acquisition d'immobilisation financières | ||
| Ecaissements provenant de la cession d'immobilisation financières | ||
| flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (11943056) | (542171) |
| flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | ||
| Dividendes et autres distributions | ||
| Encaissements provenant des emprunts | 7 763 097 | |
| Remboursement d'emprunts | (4341558) | (3079844) |
| Autres encaissements /décaissements | ||
| Encaissements provenant des remboursements des prêts | 19 031 | 13813 |
| Flux de trésorerie provenant des(affectés aux) activités de financement | 3 440 570 | (3066031) |
| Variation de trésorerie | (1584819) | (2517471) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 665 634 | 4 183 105 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 80 815 | 1 665 634 |
| VARIATION | (1584819) | (2517471) |