| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| • Encaissements Reçus des clients | 21 092 857 | 19 089 831 |
| • Subvention d'exploitation encaissée | 64 122 000 | 67 563 000 |
| • Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -71 319 248 | -68 531 476 |
| • Intérêts payés | -1 261 455 | -1 491 866 |
| • Impôts et Taxes payés | -6 767 097 | -8 686 740 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 5 867 057 | 7 942 748 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -6 189 534 | -8 690 876 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0 | 4 599 |
| • Subventions d'Investissement reçues | 3 102 000 | |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -3 087 534 | -8 686 277 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS | ||
| Remboursement emprunts | 3 175 000 | 4 500 000 |
| Encaissements provenant des emprunts | -4 445 071 | -3 913 286 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | -1 270 071 | 586 714 |
| Variation de Trésorerie | -7 331 283 | -156 815 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | 8 840 734 | 8 997 549 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 1 509 451 | 8 840 734 |
Citer : | Désignations | 2025 | 2024 |, JORT (Annonces légales) n° 93 du 29 juillet 2026.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.