BILAN COMPTABLE AU 31/12/2024
DT
| ACTIFS : | DEC 2024 | DEC 2023 |
|---|---|---|
| ACTIF NON COURANTS : | ||
| Im. Incoporelles | 218.384 | 81.140 |
| Moins : Amortissements | -86.090 | -81.140 |
| VCN | 132.293 | 0 |
| Im.coporelles | 42.573.885 | 41.958.679 |
| Moins : Amortissements | - 39.453.764 | - 39.207.867 |
| VCN | 3.120.121 | 2.750.813 |
| Im corporelles non identifiées | 8.031.619 | 8.031.619 |
| Moins : Amortissements | - 8.031.619 | - 8.031.619 |
| VCN | 0 | 0 |
| Im.Financières | 6.000 | 6.000 |
| Moins : Amortissements | - 6.000 | - 6.000 |
| VCN | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL ACTIFS IMMOB : | 3.252.415 | 2.750.813 |
| TOTAL ACTIFS NON COURANTS : | 3.252.415 | 2.750.813 |
| ACTIFS COURANTS : | ||
| STOCKS | 1.078.644 | 833.771 |
| Moins : Provisions | - 69.532 | -26.478 |
| VCN | 1.009.112 | 807.293 |
| CLIENTS ET CR | 11.132.065 | 10.452.850 |
| Moins : Provisions | - 8.175.960 | - 8.175.960 |
| VCN | 2.956.105 | 2.276.890 |
| Autres Actifs Courants | 4.603.133 | 4.394.830 |
| Moins : Provisions | 0 | 0 |
| VCN | 4.603.133 | 4.394.830 |
| LIQUIDITTES | 11565.853 | 7.298.106 |
| TOTAL ACTIF COURANTS : | 20.134.204 | 14.777.119 |
| TOTAL ACTIFS | 23.386.619 | 17.527.932 |
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| DESIGNATION : | DEC 2024 | DEC 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liées à l'exploitation. | ||
| RESULTAT NET | 4.493.197 | 2801.894 |
| Ajustement : | ||
| Amortissements ( dotations) | 488.908 | 2822.328 |
| Reprises sur provisions | 0 | -100.000 |
| Modifications comptable ( paiements impôts) | 0 | 1.870 |
| Variation : | ||
| Stocks | - 244.873 | -24.630 |
| Créances | - 679.215 | -58.006 |
| Autres actifs | -208.304 | -262.317 |
| Fournisseurs et autres dettes | 697.842 | 703.051 |
| Autres dettes | -973.417 | |
| FLUX DE TRESOR. PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 4.547.555 | 4910.773 |
| Flux de trésorerie liées aux activités d'investissements | ||
| Décaissements/acquis d'immobilisations | ||
| Encaissements/ cession d'immobilisations | - 754.006 | -92.007 |
| Décaissements/acquis d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| Encaissements/ cession d'immobilisations financières | ||
| FLUX DE TRESORT. PROVEANT DES INVEST | - 754.006 | -92.007 |
| Flux de trésorerie liées aux financement | ||
| Encaissement provenant des emprunts | 0 | 0 |
| Encaissement provenant des subvention d'unvertissement | 975.000 | 0 |
| Remboursement d'emprunts | - 500.801 | -519.298 |
| FLUX DE TRESOR. PROVENANT DE FINANCEMENT | 474.199 | - 519.298 |
| Flux de trésorerie liées aux financement | ||
| Trésorerie au début de l'exercice | 7.298.105 | 2998.638 |
| Trésorerie à la de l'exercice | 11.565.853 | 7298.106 |
| Variations de trésorerie | 4.267.748 | 4299.468 |
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ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2024
| DESIGNATION : | DEC 2024 | DEC 2023 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 8.587.471 | 7.943.762 |
| Subventions d'exploitation | 17.412.000 | 16.736.000 |
| Autres produits d'exploitation | 292.887 | 397.506 |
| Total des produits s'exploitation | 26.292.538 | 25.077.268 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats consommés | 5.411.450 | 4.830.517 |
| Charges de personnel | 12.657.807 | 12.328.593 |
| Dotations aux amortissements et prov | 488.908 | 2.822.328 |
| Autres charges d'exploitation | 1.987.851 | 1.646.505 |
| Total des produits d'exploitation | 20.546.014 | 21.627.943 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5.746.344 | 3.449.325 |
| Charges financiers | - 129.630 | -232.453 |
| Produits financières et de participations | 264.538 | 144.321 |
| Autres gains et pertes ordinaires net | 1332 | 101.870 |
| Autres pertes ordinaires | - 34.776 | 0 |
| RESULTAT AVANTS IMPOTS | 5.847.808 | 3.463.063 |
| Impôts sur les sociétés ( min d'impôts) | -1.354.610 | - 661.169 |
| Impôts éléments extraordinaires | ||
| Effets chargement comptable net d'impôt | 195.250 | 0 |
| Résultat après effets chargement et comptable | 4.688.447 | 2.801.894 |
| RESULTAT NET L'EXERCICE | 4.493.197 | 2.801.894 |
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BILAN COMPTABLE AU 31/12/2024
_DT
| CAPITAUX PROPRES : | DEC2024 | DEC2023 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES : | ||
| Capital Social | 220.050 | 220.050 |
| Réserves | 22.005 | 22.005 |
| Résultat Reporté | 6.791.937 | 3.794.792 |
| Autres Capitaux propres | 11.158.333 | 183.333 |
| Total CP avant Résultat | 8.192.324 | 4.220.180 |
| Résultat Net de l'exercice | 4.493.197 | 2.801.894 |
| Total CP avant Affectation | 12.685.522 | 7.022.074 |
| PASSIFS : | ||
| PASSIFS N COURANTS : | ||
| Emprunts | 162.171 | 570.000 |
| Provisions pour risque et charges | 2.194.809 | 2.194.810 |
| Total des Passifs Non Courants | 2.356.980 | 2.764.810 |
| Passifs Courants | ||
| FRS | 2.697.962 | 2.703.596 |
| Autres dettes courantes | 5.137.266 | 4.435.593 |
| CBC et autres PF | 508.890 | 601.862 |
| Total des passifs courants | 8.344.118 | 7.741.048 |
| TPASSIFS | 10.701.098 | 10.505.858 |
| TCP ET PASSIFS | 23.386.619 | 17.527.932 |
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TABLEAU DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION AU 31/12/2024
| PRODUITS | CHARGES | SOLDES | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises et autres produits d'expl | Cout d'achat des marchandises vendues | Marge commerciale | ||||
| TOTAL | 0 | TOTAL | TOTAL | |||
| Revenus et autres pdt d'exploitation | 8587471 | Ou (Désolage de produit) | 5411458 | production | ||
| TOTAL | TOTAL | 5411458 | TOTAL | 3176021 | ||
| Marge commerciale | 3176021 | |||||
| Marge sur cout mûre | ||||||
| Subv d'exploitation | 17412000 | Achats consommés | 1511321 | Valeur ajoutée brute | ||
| Autre produit | 292887 | |||||
| TOTAL | 20880908 | TOTAL | 1511321 | TOTAL | 19369587 | |
| Valeur ajoutée brute | 19369587 | Impôts et taxes | 478530 | Valeur brut d'exploitation | ||
| Charges de personnel | 12657807 | |||||
| TOTAL | 19369587 | TOTAL | 13134336 | TOTAL | 6235251 | |
| Excédent brut d'exploitation | 6235251 | Autres charges ordinaires | 34776 | |||
| Autres pdts ordinaires | Charges financières | 129630 | Résultat positif Act Ord | |||
| Produits financiers | 1332 | Durations aux Amort et PROV | 488908 | |||
| Transfert et reprise de CH | 264530 | Impôts sur le résultat ordin | 1354610 | |||
| TOTAL | 6501121 | TOTAL | 2007923 | TOTAL | 4493197 | |
| Résultat positif Act Ord | 4993197 | Résultat né Act Ord | ||||
| Gains extraordinaires | Pertes extraordinaires | Résultat après modificat comptable | ||||
| Effet positif des modif | Effet négatif des modif | |||||
| Comptables | Comptables | |||||
| TOTAL | 4993197 | TOTAL | TOTAL | 4688447 |
2026R02991BCFA5F