الموازنة

( بالدينار )

الأصول	2005.12.31	2004.12.31
رصيد الذهب	4 402 477	4 402 477
المساهمة في المؤسسات الدولية	2 371 793	2 371 793
مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي	38 206 014	37 298 112
موجودات حقوق السحب الخاصة	7 487 552	15 497 808
موجودات العملة الأجنبية	5 983 256 207	4 760 304 931
حسابات التعاون الاقتصادي	338 531 561	338 269 923
تسهيلات لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية		90 000 000
سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة	14 997 826	27 641 327
ديون باتة الشراء	242 171 000	322 894 667
تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد	555 347 934	542 473 086
تسبقة قارة للدولة	25 000 000	25 000 000
تسبقة للدولة قابلة للاسترجاع	2 053 125	2 553 125
الحساب الجاري بالبريد	4 740 466	4 999 889
قيم قيد الاستخلاص	6 946 360	10 555 105
سندات مودعة للاستخلاص	20 099 369	24 223 597
محفظة المساهمات	26 958 811	25 189 945
الأصول الثابتة	22 547 154	20 353 490
مدينون مختلفون	24 055 558	22 216 149
حسابات انتظار وللتسوية	28 453 337	31 567 362
مجموع الأصول	7 347 626 544	6 307 812 786

عدد 40

صفحة 1814

ص 1815

(بالدينار)

الخصوم و الأموال الذاتية	2005.12.31	2004.12.31
الخصوم
الأوراق و القطع النقدية في التداول	3 619 851 237	3 111 097 741
الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية	106 759 686	60 784 440
حسابات الحكومة	936 401 869	926 772 873
التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية	190 000 000
مخصصات حقوق السحب الخاصة	66 651 740	63 393 860
حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية	512 193 887	499 610 539
التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين	739 259 391	658 640 156
حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية	111 704 778	27 289 420
التزامات أخرى بالعملة الأجنبية	56 557 214	66 046 573
حسابات التعاون الاقتصادي	351 385 223	357 887 239
حسابات مودعي سندات للاستخلاص	21 640 607	26 572 212
فوارق التحويل و إعادة التقييم	41 997 827	42 218 711
دائنون مختلفون	14 032 627	8 534 913
مدّخرات لأعباء صنع الأوراق و القطع النقدية و الميداليات	10 003 689	14 309 053
حسابات انتظار والتسوية	242 202 275	207 141 929
مجموع الخصوم	7 020 642 050	6 070 299 659
الأموال الذاتية
رأس المال	6 000 000	6 000 000
الاحتياطيات	81 314 262	76 551 916
الأرباح المرحلة	61 211
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية	87 375 473	82 551 916
نتيجة السنة المحاسبية	239 609 021	154 961 211
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	326 984 494	237 513 127
مجموع الخصوم و الأموال الذاتية	7 347 626 544	6 307 812 786

ص 1816

جدول التعهدات خارج الموازنة

(بآلاف الدنانير)

البيان	2005.12.31	2004.12.31
تعهدات الضمان	8 888 683	8 037 950
قروض رقاعية	8 419 070	7 533 599
قروض خارجية أخرى	469 613	504 351
تعهدات على عمليات مقايضة العملة
تعهدات مسلمة	650 148	811 169
تعهدات مستلمة	441 515	546 693
تعهدات على عمليات الصرف لأجل
تعهدات مسلمة	218 364
تعهدات مستلمة	219 229

ص 1817

حساب النتيجة

(بالدينار)

البيان	2005.12.31	2004.12.31
الإيـــــرادات
إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية	15 289 124	20 837 968
فوائد التوظيفات الآجلة بالعملة الأجنبية	140 244 287	95 654 358
إيرادات أخرى لعمليات العملة الأجنبية	46 231 187	44 691 912
إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية	1 433 979	1 451 273
فوائد التسبقات للدولة	194 094	209 094
فوائد على حسابات البنوك و المؤسسات المالية	345 101	283 230
إيرادات مختلفة	2 414 386	2 412 502
استرداد مدّخرات لأعباء صنع الأوراق و القطع النقدية و الميداليات	6 305 364	540 947
استرداد مدّخرات على السندات	8 001 537	168 573
أرباح الصرف من إعادة تقييم الحسابات بالعملة الأجنبية	127 706 084	93 927 635
مجموع الإيـــــرادات	348 165 143	260 177 492
الأعبـــاء
أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية	3 177 271	4 087 020
فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية	16 326 928	6 946 949
أعباء أخرى على العمليات بالعملة الأجنبية	23 308 592	33 411 069
أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية	3 238 087	3 282 503
أعباء مختلفة	93 889	135 371
أعباء الموظفين	34 888 829	33 263 877
الأعباء العامة للاستغلال	8 322 599	7 890 969
أعباء صنع الأوراق و القطع النقدية و الميداليات	6 305 364	6 490 947
مخصصات استهلاكات الأصول الثابتة	1 779 864	1 707 576
مخصصات المدّخرات على السندات	11 114 699	8 000 000
مجموع الأعباء	108 556 122	105 216 281
نتيجة السنة المحاسبية	239 609 021	154 961 211

ص 1818

توزيع النتيجة

(بالدينار)

	2005.12.31	2004.12.31
نتيجة السنة المحاسبية	239 609 021	154 961 211
الاحتياطي الخاص	-	2 500 000
احتياطي الصندوق الاجتماعي	-	2 000 000
مدخرات لأعباء صنع الأوراق و القطع النقدية و الميداليات	4 000 000	2 000 000
أرباح مرحلة	9 021	61 211
القسط الراجع للدولة	235 600 000	148 400 000

ص 1819

الميزان العام للحسابات
بتاريخ 10 أفريل 2006
(بالدينار)

البيان	المبلغ
الأصول
رصيد الذهب	4 402 477
المساهمة في المؤسسات الدولية	2 371 793
مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي	38 256 014
موجودات حقوق السحب الخاصة	13 040 870
موجودات العملة الأجنبية	5 265 262 852
حسابات التعاون الاقتصادي	330 488 644
سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة	136 080 735
ديون باتة الشراء	242 171 000
تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد	555 361 403
تسبقة قارّة للدولة	25 000 000
تسبقة للدولة قابلة للاسترجاع	2 053 125
الحساب الجاري بالبريد	4 999 155
قيم قيد الاستخلاص	7 670 574
سندات مودعة للاستخلاص	18 900 580
محفظة المساهمات	26 909 599
الأصول الثابتة	23 528 342
مدينون مختلفون	23 815 974
حسابات انتظار وللتسوية	58 662 898
المجموع	6 778 976 035

البيان	المبلغ
الخصوم والأموال الذاتية
الأوراق والقطع النقدية في التداول	3 680 738 469
الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية	145 006 928
حسابات الحكومة	547 990 806
التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية	42 000 000
مخصصات حقوق السحب الخاصة	66 572 364
حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية	512 365 004
التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين	549 863 814
حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية	85 700 165
التزامات أخرى بالعملة الأجنبية	56 223 761
حسابات التعاون الاقتصادي	371 164 483
حسابات مودعي سندات للاستخلاص	19 498 911
فوارق التحويل وإعادة التقييم	55 870 408
دائنون مختلفون	13 506 575
مدخرات لأعباء صنع الأوراق والقطع النقدية والميداليات	7 740 746
حسابات انتظار وللتسوية	537 287 678
رأس المال	6 000 000
الاحتياطيات	81 375 691
الأرباح المرحلة	70 232
المجموع	6 778 976 035

ص 1820

البيان	المبلغ (بالدينار)
الأصول
رصيد الذهب	4 402 477
المساهمة في المؤسسات الدولية	2 371 793
مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدّولي	38 256 014
موجودات حقوق السحب الخاصّة	13 040 870
موجودات العملة الأجنبيّة	5 375 771 812
حسابات التّعاون الاقتصادي	328 415 013
سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة	136 080 735
ديون باتّة الشراء	242 171 000
تسبقة للدّولة مقابل المساهمة في صندوقي النّقد	555 361 403
تسبقة قارّة للدّولة	25 000 000
تسبقة للدّولة قابلة للاسترجاع	2 053 125
الحساب الجاري بالبريد	4 999 155
قيم قيد الاستخلاص	5 116 016
سندات مودعة للاستخلاص	21 585 732
محفظة المساهمات	26 909 599
الأصول الثابتة	23 620 060
مدينون مختلفون	24 009 249
حسابات انتظار وللتّسوية	63 154 708
	6 892 318 761
الخصوم والأموال الذاتية
الأوراق والقطع النقدية في التداول	3 580 904 384
الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية	259 631 578
حسابات الحكومة	455 388 717
التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية	124 000 000
مخصصات حقوق السحب الخاصة	66 572 364
حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية	512 362 251
التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين	632 140 918
حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية	106 565 494
التزامات أخرى بالعملة الأجنبية	56 223 761
حسابات التعاون الاقتصادي	369 090 852
حسابات مودعي سندات للاستخلاص	24 598 094
فوارق التحويل وإعادة التقييم	55 870 408
دائنون مختلفون	12 954 445
مدخّرات لأعباء صنع الأوراق والقطع النقدية والميداليات	7 739 904
حسابات انتظار وللتّسوية	540 829 645
رأس المال	6 000 000
الاحتياطيات	81 375 714
الأرباح المرحّلة	70 232
	6 892 318 761

الميزان العام للحسابات
بتاريخ 20 أفريل 2006
(بالدينار)

ص 1821

الميزان العام للحسابات

بتاريخ 30 أفريل 2006 (بالدينار)

الرقم	البيان
	الأصول
4 402 477	رصيد الذهب
2 371 793	المساهمة في المؤسسات الدولية
38 256 014	مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي
6 408 568	موجودات حقوق السحب الخاصة
5 357 013 909	موجودات العملة الأجنبية
330 723 263	حسابات التعاون الاقتصادي
136 080 735	سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة
242 171 000	ديون باتة الشراء
555 361 403	تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد
25 000 000	تسبقة قارّة للدولة
2 053 125	تسبقة للدولة قابلة للاسترجاع
4 999 155	الحساب الجاري بالبريد
5 769 803	قيم قيد الاستخلاص
24 571 528	سندات مودعة للاستخلاص
26 821 006	محفظة المساهمات
23 628 478	الأصول الثابتة
23 771 526	مدينون مختلفون
64 755 691	حسابات انتظار وللتسوية
6 874 159 474	المجموع
	الخصوم والأموال الذاتية
3 656 970 385	الأوراق والقطع النقدية في التداول
158 624 098	الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية
375 066 117	حسابات الحكومة
181 000 000	التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية
66 390 979	مخصصات حقوق السحب الخاصة
512 362 251	حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية
634 433 138	التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين
117 825 023	حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية
49 688 374	التزامات أخرى بالعملة الأجنبية
371 829 733	حسابات التعاون الاقتصادي
26 402 413	حسابات مودعي سندات للاستخلاص
71 703 534	فوارق التحويل وإعادة التقييم
14 027 429	دائنون مختلفون
6 843 064	مدخرات لأعباء صنع الأوراق والقطع النقدية والميداليات
543 523 759	حسابات انتظار وللتسوية
6 000 000	رأس المال
81 398 945	الاحتياطيات
70 232	الأرباح المرحلة
6 874 159 474	المجموع

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 20 ماي 2006 "