بتاريخ 10 فيفري 2007
(بالدينار)
الأصول
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| الأصول | |
| رصيد الذهب | 4 402 477 |
| المساهمة في المؤسسات الدولية | 2 371 793 |
| مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي | 39 733 124 |
| موجودات حقوق السحب الخاصة | 6 322 163 |
| موجودات العملة الأجنبية | 8 632 057 193 |
| سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة | 109 379 270 |
| ديون باتة الشراء | 161 447 333 |
| تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوقي النقد | 576 261 066 |
| تسبقة قارة للدولة | 25 000 000 |
| تسبقة للدولة قابلة للاسترجاع | 1 553 125 |
| الحساب الجاري بالبريد | 4 999 041 |
| قيم قيد الاستخلاص | 5 549 840 |
| سندات مودعة للاستخلاص | 20 440 456 |
| محفظة المساهمات | 30 358 045 |
| الأصول الثابتة | 25 328 114 |
| مدينون مختلفون | 25 175 140 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 57 645 328 |
| المجموع | 9 728 023 508 |
الخصوم والأموال الذاتية
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| الخصوم والأموال الذاتية | |
| الأوراق والقطع النقدية في التداول | 3 916 394 225 |
| الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية | 253 525 232 |
| حسابات الحكومة | 845 170 539 |
| مخصصات حقوق السحب الخاصة | 67 114 225 |
| حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية | 531 961 176 |
| التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين | 848 270 646 |
| حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية | 78 718 584 |
| التزامات أخرى بالعملة الأجنبية | 45 042 015 |
| حسابات مودعي سندات للاستخلاص | 21 908 511 |
| فوارق التحويل وإعادة التقييم | 40 878 887 |
| دائنون مختلفون | 17 323 300 |
| مدخرات لأعباء صنع الأوراق والقطع النقدية والميداليات | 5 544 825 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 2 968 503 260 |
| رأس المال | 6 000 000 |
| الاحتياطيات | 81 597 851 |
| الأرباح المرحلة | 70 232 |
| المجموع | 9 728 023 508 |
المیزان العام للحسابات
بتاريخ 20 فيفري 2007
(بالدينار)
| الأصول | المبلغ |
|---|---|
| رصيد الذهب | 4 402 477 |
| المساهمة في المؤسسات الدولية | 2 371 793 |
| مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي | 39 733 124 |
| موجودات حقوق السحب الخاصة | 6 322 163 |
| موجودات العملة الأجنبية | 8 523 937 289 |
| سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة | 63 054 153 |
| ديون باتّة الشراء | 161 447 333 |
| تسبقة للدّولة مقابل المساهمة في صندوقي النّقد | 576 261 066 |
| تسبقة قارّة للدّولة | 25 000 000 |
| تسبقة للدّولة قابلة للاسترجاع | 1 553 125 |
| الحساب الجاري بالبريد | 4 999 041 |
| قيم قيد الاستخلاص | 2 400 287 |
| سندات مودعة للاستخلاص | 18 068 622 |
| محفظة المساهمات | 30 358 045 |
| الأصول الثابتة | 25 914 462 |
| مدينون مختلفون | 24 792 631 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 50 558 346 |
| المجموع | 9 561 173 957 |
| الخصوم والأموال الذاتية | المبلغ |
|---|---|
| الأوراق والقطع النقدية في التداول | 3 835 668 132 |
| الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية | 370 434 374 |
| حسابات الحكومة | 715 053 445 |
| التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية | 8 273 774 |
| مخصصات حقوق السحب الخاصة | 67 114 225 |
| حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية | 532 854 903 |
| التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين | 813 139 612 |
| حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية | 23 661 630 |
| التزامات أخرى بالعملة الأجنبية | 45 042 015 |
| حسابات مودعي سندات للاستخلاص | 21 239 374 |
| فوارق التحويل وإعادة التقييم | 41 198 201 |
| دائنون مختلفون | 17 369 038 |
| مدخرات لأعباء صنع الأوراق والقطع النقدية والميداليات | 5 544 825 |
| حسابات انتظار وللتسوية | 2 976 562 171 |
| رأس المال | 6 000 000 |
| الاحتياطيات | 81 598 006 |
| أموال ذاتية أخرى | 350 000 |
| الأرباح المرحلة | 70 232 |
| المجموع | 9 561 173 957 |
الميزان العام للحسابات
بتاريخ 28 فيفري 2007
( بالدينار )
| المبلغ | الأصول |
|---|---|
| 4 402 477 | رصيد الذهب |
| 2 371 793 | المساهمة في المؤسسات الدولية |
| 39 733 124 | مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي |
| 5 804 614 | موجودات حقوق السحب الخاصة |
| 8 508 491 369 | موجودات العملة الأجنبية |
| 36 199 085 | سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة |
| 161 447 333 | ديون باتّة الشراء |
| 576 282 950 | تسبقة للدّولة مقابل المساهمة في صندوقي النّقد |
| 25 000 000 | تسبقة قارّة للدّولة |
| 1 553 125 | تسبقة للدّولة قابلة للاسترجاع |
| 4 999 041 | الحساب الجاري بالبريد |
| 6 095 693 | قيم قيد الاستخلاص |
| 23 671 397 | سندات مودعة للاستخلاص |
| 30 202 430 | محفظة المساهمات |
| 25 936 254 | الأ صول الثابتة |
| 24 662 635 | مدينون مختلفون |
| 45 040 625 | حسابات انتظار وللتّسوية |
| 9 521 893 945 |
| المبلغ | الخصوم والأموال الذاتية |
|---|---|
| 3 892 495 727 | الأوراق والقطع النقدية في التداول |
| 195 706 544 | الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية |
| 572 334 036 | حسابات الحكومة |
| 210 000 000 | التزامات تجاه مؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية |
| 67 052 896 | مخصصات حقوق السحب الخاصة |
| 532 024 787 | حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية |
| 848 232 621 | التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين |
| 19 628 599 | حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية |
| 44 674 653 | التزامات أخرى بالعملة الأجنبية |
| 26 033 237 | حسابات مودعي سندات للاستخلاص |
| 46 202 256 | فوارق التحويل وإعادة التقييم |
| 17 962 525 | دائنون مختلفون |
| 16 544 825 | مدخرات لأعباء صنع الأوراق والقطع النقدية والميداليات |
| 2 938 953 359 | حسابات انتظار وللتّسوية |
| 6 000 000 | رأس المال |
| 87 618 457 | الاحتياطيات |
| 350 000 | أموال ذاتية أخرى |
| 79 423 | الأرباح المرحّلة |
| 9 521 893 945 |
الميـزان الـعـام للـحـسـابـات
بـتـاريـخ 10 مـارس 2007
(بالدينار)
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| الأصـــول | |
| رصـــيد الذهـــــب | 4 402 477 |
| المـساهمة في المـؤسّسات الدوليـة | 2 371 793 |
| مركز الاحتياطي لـــدى صندوق النقد الدّولـــي | 39 733 124 |
| موجودات حقوق السّحب الخـاصّـة | 5 804 613 |
| موجودات العـملـة الأجنـبيّـة | 8 391 645 980 |
| سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة | 36 199 085 |
| ديــون بـاتّـة الشـراء | 161 447 333 |
| تسبقة للدّولة مقابل المساهمة في صندوقي التقد | 576 282 950 |
| تسبقة قارّة للدّولـــة | 25 000 000 |
| تسبقة للدّولة قـابلة للاسترجاع | 1 553 125 |
| الحساب الجاري بالبريد | 4 999 041 |
| قيم قيد الاستخلاص | 3 697 111 |
| سنـدات مودعـة للاستخلاص | 22 159 171 |
| محـفـظة الـمـسـاهـمـــات | 30 202 430 |
| الأ صول الثابتـة | 25 967 442 |
| مديــــنـــون مختلفـون | 25 109 293 |
| حســـابات انتظار وللتّسوية | 46 268 841 |
| المجموع | 9 402 843 809 |
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| الخـصـــوم والأموال الذاتيـة | |
| الأوراق والقطع النقدية في التـداول | 3 899 990 206 |
| الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية | 168 947 112 |
| حسـابـات الحكـومـة | 742 644 486 |
| مخصـصات حقوق السحـب الخـاصـة | 67 052 896 |
| حسـابـات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية | 532 024 788 |
| التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين | 788 755 981 |
| حسـابـــات غير مقيمين بالعملة الأجنبية | 17 895 620 |
| التزامات أخرى بالعملة الأجنبية | 44 674 653 |
| حسابـات مودعــي سنــدات للاستخلاص | 24 248 331 |
| فوارق التحويل وإعادة التقييم | 46 202 256 |
| دائـنــون مختـلـفـون | 17 045 503 |
| مدخّرات لأعباء صنع الأوراق والقطع النقدية والميداليات | 16 543 413 |
| حســـابات انتظار وللتّسوية | 2 942 770 568 |
| رأس المـــال | 6 000 000 |
| الاحتياطيات | 87 618 573 |
| أموال ذاتية أخرى | 350 000 |
| الأرباح المرحّلة | 79 423 |
| المجموع | 9 402 843 809 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 9061 0330 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 2 أفريل 2007 "