شركة النهوض بالرياضة
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004 و 2003
(بالدينار التونسي)
| الأصول | إيضاحات | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| الأموال الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير المادية | 746 585 | 746 585 | |
| تطرح الاستهلاكات | (290 419) | (243 843) | |
| 1.4 | 456 166 | 502 742 | |
| الأصول الثابتة المادية | 12 589 137 | 11 882 715 | |
| تطرح الاستهلاكات | (3 224 688) | (2 805 613) | |
| 2.4 | 9 364 449 | 9 077 102 | |
| الأصول الثابتة المالية | 3.4 | 800 000 | — |
| مجموع الأصول غير الجارية | 10 620 615 | 9 579 844 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 628 510 | 1 228 706 | |
| تطرح المدخرات | — | — | |
| 4.4 | 1 628 510 | 1 228 706 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 328 595 | 244 040 | |
| المدخرات | (105 036) | (91 537) | |
| 5.4 | 223 559 | 152 503 | |
| أصول جارية أخرى | 553 891 | 701 225 | |
| المدخرات | (49 470) | (25 984) | |
| 6.4 | 504 421 | 675 241 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | — | — | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7.4 | 3 621 061 | 4 982 817 |
| مجموع الأصول الجارية | 5 977 551 | 7 039 267 | |
| مجموع الأصول | 16 598 166 | 16 619 111 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004 و 2003
(بالدينار التونسي)
| الخصوم | إيضاحات | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصّصة | 20 000 | 20 000 | |
| الاحتياطات | — | — | |
| أموال ذاتية أخرى | — | — | |
| النتائج المؤجّلة | 13 480 295 | 13 050 954 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 13 500 295 | 13 070 954 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 828 | 429 341 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 8.4 | 13 501 123 | 13 500 295 |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| القروض | — | — | |
| الخصوم المالية الأخرى | 9.4 | 2 000 | — |
| المدخرات | 10.4 | 252 265 | 252 265 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 254 265 | 252 265 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون وحسابات مرتبطة بهم | 11.4 | 2 475 282 | 2 544 580 |
| خصوم جارية أخرى | 12.4 | 367 496 | 321 971 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | — | — | |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 842 778 | 2 866 551 | |
| مجموع الخصوم | 3 097 043 | 3 118 816 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 16 598 166 | 16 619 111 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004 و 2003
(بالدينار التونسي)
| البيان | إيضاحات | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 13 401 126 | 13 497 306 | |
| مداخيل | 1.5 | 11 786 372 | 13 279 970 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2.5 | 1 614 754 | 217 336 |
| إنتاج ثابت | — | — | |
| أعباء الاستغلال | (13 568 648) | (13 459 759) | |
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة والتي في طور الصنع | — | — | |
| منح الفائزين | 3.5 | 4 159 026 | 4 733 081 |
| الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة | 3.5 | 5 235 789 | 5 990 107 |
| عمولات نقاط البيع | 3.5 | 806 402 | 741 995 |
| مشتريات القصاصات النشرية الرسمية وآلات التسجيل الحيني | 4.5 | 1 481 401 | 242 280 |
| مشتريات المستهلكة | 5.5 | 63 858 | 59 225 |
| أعباء الأعوان | 6.5 | 336 487 | 334 107 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 7.5 | 513 777 | 502 445 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 8.5 | 971 908 | 856 519 |
| (167 522) | 37 547 | ||
| أعباء مالية صافية | 9.5 | (52 169) | (75 514) |
| 10.5 | 173 945 | 251 428 | |
| 11.5 | 94 754 | 342 069 | |
| 12.5 | (46 057) | (108 515) | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 2 951 | 447 015 | |
| الأداء على الأرباح | 13.5 | (2 123) | (17 674) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | 828 | 429 341 | |
| العناصر الطارئة | — | — | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 828 | 429 341 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية الصافية من الأداءات | — | — | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 828 | 429 341 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004 و 2003
(بالدينار التونسي)
| البند | إيضاحات | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 12 533 084 | 12 899 400 | |
| مقابيض أخرى | 169 754 | 119 853 | |
| المبالغ المسددة للمزودين | (5 809 036) | (5 532 796) | |
| المبالغ المسددة للأعوان | (233 529) | (458 635) | |
| الضريبة و الأداء المدفوعة | (5 685 003) | (6 245 500) | |
| دفوعات أخرى | (159 975) | (209 124) | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 815 295 | 573 198 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | (1 377 531) | (1 215 689) | |
| مقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | — | 11 665 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول المالية | (800 000) | — | |
| مقابيض المتأتية من التفويت في أصول المالية | 480 | — | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | (2 177 051) | (1 204 024) | |
| تغير الخزينة | (1 361 756) | (630 826) | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 982 817 | 5 613 643 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 621 061 | 4 982 817 |