الأمان الأولى سيكاف
الأمان الأولىسيكاف موازنة إلىحدود 31/12/2005 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2004 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 152 758 238 | 163 791 496 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 15 025 927 | 12 494 671 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 137 732 311 | 151 296 825 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 134 966 462 | 104 518 116 |
| أ- توظيفات مالية | 27 871 480 | 53 944 155 |
| ب- متيسرات | 107 094 982 | 50 573 961 |
| مجموع الأصول | 287 724 700 | 268 309 612 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 113 844 | 116 074 |
| دائنين أخرين مختلفين | 29 203 | 34 169 |
| مجموع الخصوم | 143 047 | 150 243 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 276 195 445 | 257 771 676 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 11 386 208 | 10 387 693 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 2 276 | 1 158 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 11 383 932 | 10 386 535 |
| أصول صافية | 287 581 653 | 268 159 369 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 287 724 700 | 268 309 612 |
الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2005 إلى 31/12/2005 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2004 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 7 092 123 | 7 958 949 |
| مداخيل التوضيفات المالية | 6 928 125 | 5 591 188 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 14 020 248 | 13 550 137 |
| تحملات التصرف و التوضيفات | <1 857 274> | <1 874 053> |
| مداخيل التوضيفات المالية | 12 162 974 | 11 676 084 |
| أعباء اخرى | <324 354> | <318 958> |
| نتيجة الإستغلال | 11 838 620 | 11 357 126 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <454 688> | <970 591> |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 11 383 932 | 10 386 535 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 454 688 | 970 591 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <69 962> | <499 283> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 845 433 | 459 032 |
| مصاريف المضاربة | <7 732> | <7 220> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 767 739 | <47 471> |
| النتيجة الصافية للفترة | 12 606 359 | 11 309 655 |