Bilan arrêté au 31/12/2005
(En dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 163 791 496 | 152 758 238 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 12 494 671 | 15 025 927 |
| Obligations et valeurs assimilées | 151 296 825 | 137 732 311 |
| Placements monétaires et disponibilités | 104 518 116 | 134 966 462 |
| Placements monétaires | 53 944 155 | 27 871 480 |
| Disponibilités | 50 573 961 | 107 094 982 |
| TOTAL ACTIF | 268 309 612 | 287 724 700 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 116 074 | 113 844 |
| Créditeurs divers | 34 169 | 29 203 |
| TOTAL PASSIF | 150 243 | 143 047 |
| Capital | 257 771 676 | 276 195 445 |
| Sommes distribuables | 10 387 693 | 11 386 208 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 1 158 | 2 276 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 10 386 535 | 11 383 932 |
| ACTIF NET | 268 159 369 | 287 581 653 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 268 309 612 | 287 724 700 |
AMEN PREMIERE SICAV
Etat de résultat
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31/12/2005 | Exercice clos le 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 7 958 949 | 7 092 123 |
| Revenus des placements monétaires | 5 591 188 | 6 928 125 |
| Total des revenus de placements | 13 550 137 | 14 020 248 |
| Charges de gestion des placements | <1 874 053> | <1 857 274> |
| Revenus Nets des placements | 11 676 084 | 12 162 974 |
| Autres charges | <318 958> | <324 354> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 11 357 126 | 11 838 620 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <970 591> | <454 688> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 10 386 535 | 11 383 932 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 970 591 | 454 688 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <499 283> | <69 962> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 459 032 | 845 433 |
| Frais de négociation | <7 220> | <7 732> |
| Résultat non distribuable | <47 471> | 767 739 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 11 309 655 | 12 606 359 |