نشرة موجهة لإعلام العموم

نشرة موجهة لإعلام العموم

بنك الأمان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 70.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس - تونس

السجل التجاري : B176041996

إصدار قرض رقاعي " | بنك الأمان 2006 | " ب

40.000.000 دينار

إن هذا القرض الرقاعي والذي مبلغه 40 مليون دينارا قد وقع الترخيص فيه من طرف الجمعية العامة العادية المنعقدة في 26 ماي 2005 ومن طرف مجلس الإدارة المنعقد في

22 نوفمبر 2005.

إن هذا الإعلام تم وفقا لمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 530 - 89 المؤرخ في 22 ماي 1989 المبين لكيفية تطبيق قانون عدد 111 - 88 المؤرخ في 18 أوت 1988 المنظم للقروض الرقاعية.

I - معلومات خاصة بالشركة :

الاسم الاجتماعي : بنك الأمان.

الجنسية : تونسية.

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس تونس.

الموضوع : كل العمليات البنكية منها الإسقاط، القروض أو البورصة وكذلك عمليات اكتتاب، بيع شراء الأسهم والرقاع واستعمال الموارد المالية الدولية وكل استخلاص الديون لحساب الغير وبصفة عامة وبدون استثناء كل العمليات المالية التجارية الصناعية المنقولة وغير المنقولة التي تتعلق بالعمليات البنكية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

مدتها : 99 سنة.

رأس المال : 70.000.000 دينار (سبعون

مليون دينار) مقسمة إلى | 7000000 | حصة

اسمية وقع دفعها بالكامل،قيمة الواحدة 10 دنانير.

نوع الشركة : شركة خفية الاسم.

تاريخ التكوين : 1971.

II - معلومات عامة حول الإصدار :

اسم الرقاع : بنك الأمان 2006.

المبلغ : 40.000.000 دينار مجزئة إلى 400000 رقعة.

القيمة الاسمية : 100 دينارا الواحدة.

نسبة الفائض : تقدر نسبة فائدة رقاع "بنك الأمان 2006" بنسبة تكون مقترنة بنسبة السوق النقدية مع إضافة واحد فاصل خمسة

وعشرون بالمائة ( | 1,25 | %) في السنة.

شكل الرقاع : إسمية.

سعر الإصدار : 100 دينارا للرقعة الواحدة يقعتحريرها بالكامل عند الاكتتاب.

المدة : عشر سنوات.

الاستهلاك : سيقع خلاص الرقاع سنويا على

أساس | 10 | دنانير للرقعة الواحدة أي بحساب

عشر (1/10) القيمة الاسمية لكل رقعة إلى غاية 17 ماي 2016.

تاريخ الانتفاع بالفوائض | : | تاريخ الانتفاع

بالفوائض عن كل رقعة مكتتبة هو التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

أما الفوائض الجارية على كل رقعة تحتسب بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير وذلك

لغاية 17 ماي 2006 وتدفع لمستحقيها يوم 17 ماي 2007، ذلك أن التاريخ الموحد للانتفاع بالنسبة لرقاع القرض بالفوائض والمعتمد لغاية تداول هذه الأوراق بالبورصة حدد بتاريخ 17 ماي 2006.ويجب أن يتم ذلك ولو وقع تأجيل عملية غلق الاكتتاب. الاكتتاب والدفع : تقبل الاكتتابات والدفوعات ابتداء من 17 أفريل 2006 ببنك الأمان

(بالمقر | الاجتماعي | والفروع)، | مقرها

الاجتماعي بشارع محمد الخامس تونس. ختم عمليات الاكتتاب : تختتم عمليات الاكتتاب بدون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 17 ماي 2006 وفي صورة عدم اكتتاب هذا القرض الرقاعي في ذلك الأجل يقع التمديد في عملية الاكتتاب إلى غاية 17 جوان 2006 وللتذكير فإن طلبات الاكتتاب يقع قبولها في حدود عدد الرقاع المصدرة. ينشر محضر الختم في النشريات الرسمية لمجلس السوق المالية وبورصة القيم المنقولة بتونس وذلك بمجرد الانتهاء الفعلي للاكتتاب. التسديد : يقع تسديد رأس المال والفوائد المستحقة في الأجل المحدد وهو 17 ماي من كل سنة.سيكون أول تسديد في 17 ماي 2007.

النظام الجبائي : القانون الجبائي العام المنظم للقروض الرقاعية.

مقر الإصدار : يتولى بنك الأمان بكامل الخدمات المالية وغيرها والمتعلقة بالقرض الرقاعي "بنك الأمان 2006" وذلك طيلة مدته.

الإدراج بالبورصة : بمجرد ختم عملية الاكتتاب سيطلب بنك الأمان إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية : بمجرد ختم اكتتاب سندات "بنك الأمان 2006 " يلتزم بنك الأمان بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لكي تتعهد الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بهذه الرقاع.

وسيقع وضع نشرة إصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة على ذمة العموم لدى بنك الأمان مؤشرا عليها من طرف مجلس السوق المالية.