اكسيس سيولة
شركة استثمار ذات رأس ما متغير
الموازنة
2005-12-31
(دينار تونسي)
| الأصول | 2005/12/31 | 2004/12/1 |
|---|---|---|
| اصل 1- محفظة السندات | 10 902 978 | 5 545 163 |
| ا- الاسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 857 300 | 732 101 |
| ب-الرقاع و القيم المماثلة | 10 045 678 | 4 813 062 |
| ج-قيم اخرى | ||
| اصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 10 948 696 | 5 639 474 |
| ا- التوظيفات النقدية | 10 847 032 | 5 632 574 |
| ب- السيولة | 101 664 | 6 900 |
| اصل 3- مستحقات الاستغلال | - | 59 |
| اصل 4- اصول اخرى | 1 618 | 200 |
| مجموع الاصول | 21 853 292 | 11 184 896 |
| الخصوم | 2005/12/31 | 2004/12/1 |
|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 63 535 | 14 396 |
| خصم 2- دائنون مختلفون اخرون | 28 253 | 68 311 |
| مجموع الخصوم | 91 788 | 82 707 |
| الاصول الصافية | 2005/12/31 | 2004/12/1 |
|---|---|---|
| اصل صافي 1- راس المال | 20 775 911 | 10 518 161 |
| اصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 985 593 | 584 028 |
| ا- مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 657 | 105 530 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 979 936 | 478 498 |
| الاصول الصافية | 21 761 504 | 11 102 189 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 21 853 292 | 11 184 896 |
قائمة النتائج
2005-12-31
(دينار تونسي)
| 2004/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| 315 976 | 601 571 | ايراد 1- مداخيل محفظة السندات |
| 36 115 | 145 707 | ا- حصص الارباح |
| 279 861 | 455 864 | ب- مداخيل الرقاع و القيم المماثلة |
| ج-قيم اخرى | ||
| ايراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | ||
| 86 726 | 335 977 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 402 702 | 937 548 | |
| -79 944 | -149 459 | اعباء 1- التصرف في التوظيفات |
| 322 758 | 788 089 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0 | 0 | ايراد 3- ايرادات اخرى |
| -23 276 | -32 356 | اعباء 2- اعباء اخرى |
| 299 482 | 755 733 | نتيجة الاستغلال |
| 284 546 | 224 203 | ايراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 584 028 | 979 936 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -284 546 | -224 203 | ايراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) |
| 2 894 | 7 050 | تغيير زوائد (او نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 68 216 | 48 483 | زوائد (او نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0 | 0 | تسوية المبالغ الغير القابلة للتوزيع |
| 0 | -51 | نفقات التداول |
| 370 592 | 811 215 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الاصول الصافية
2005-12-31
(دينار تونسي)
| 2004/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| 370 592 | 811 215 | تغيير اصول صافية 1- تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات / الاستغلال |
| 299 482 | 755 733 | ا- نتيجة الاستغلال |
| 2 894 | 7 050 | ب- تغيير الزوائد (او النواقص) / القيمة المحتملة على السندات |
| 68 216 | 48 483 | ج- زوائد او نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | -51 | د- نفقات تداول السندات |
| - | -807 120 | تغيير اصول صافية 2- توزيع حصص الارباح |
| 10 731 597 | 10 655 219 | تغيير اصول صافية 3- معاملات على راس المال |
| 13 342 006 | 21 720 150 | ا- اكتتابات |
| 12 934 741 | 20 099 944 | راس المال |
| 53 820 | 142 807 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 353 445 | 1477 399 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 0 | 0 | حقوق الدخول |
| -2 610 409 | -11 064 931 | ب- اعادة الشراء |
| -2 528 101 | -9 937 570 | راس المال |
| - 13 411 | -135 525 | تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| -68 897 | -991 835 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 0 | 0 | حقوق الخروج |
| 11 102 189 | 10 659 314 | تغيير الاصول الصافية |
| 0 | 11 102 190 | تغيير اصول صافية 4- الاصول الصافية / ا- في بداية السنة المحاسبية |
| 11 102 190 | 21 761 504 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 0 | 103 825 | ا- ا- في بداية السنة المحاسبية |
| 103 825 | 204 568 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 106.932 | 106.378 | قيمة التصفية |
| 4.61% | 4.74% | تغيير اصول صافية 5- نسبة المردود السنوي |