الجنوب للإستثمار الرقاعي سيكاف
الموازنة
للفترة المتراوحة بين 2005-01-01 إلى 2005-12-31
(دينار تونسي )
| الأصول | 2005/12-31 | 2004-12-31 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | |||
| أ- الأسهم و القيم الممائلة و الحقوق المتصلة بها | 34 638 512 | 34 448 915 | 189 597 |
| ب- الرقاع و القيم الممائلة | |||
| ج-القيم أخرى | |||
| أصل2- التو ظيفات النقدية و السيولة | |||
| ـأ التو ظيفات النقدية | 30 061 994 | 23 520 188 | 6 541 806 |
| ـب السيولة | 31 681 | 6 828 | 24 853 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | |||
| أصل 4- أصول أخرى | 0 | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 64 732 187 | 57 975 931 | 6 756 256 |
| الخصوم | |||
| خصم 1-متعاملون دائنون | 33 345 | 89 531 | -56 186 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 135 260 | 75 015 | 60 245 |
| مجموع الخصوم | 168 605 | 164 546 | 4 059 |
| الأصول الصافية | |||
| أصل صافي1- راس المال | 61 493 180 | 55 204 702 | 6 288 478 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | |||
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 103 | -5 968 | 6 071 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 070 899 | 2 612 651 | 457 648 |
| الأصول الصافية | 64 563 582 | 57 811 385 | 6 752 197 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 64 732 187 | 57 975 931 | 6 756 256 |
| 2005-12-31 | 2004-12-31 | التغييرات | |
|---|---|---|---|
| إيراد 1- مدا خيل محفظة السندات / أ- حصص الأرباح / ب- مدا خيل الرقاع و القيم المماثلة / ج- مدا خيل القيم أخرى / إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 1 970 604 / 1 270 595 | 1 238 544 / 978 992 | 732 060 / 291 602 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 3 241 199 | 2 217 536 | 1 023 662 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | 125 299 | 89 531 | 35 768 |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 115 899 | 2 128 005 | 987 894 |
| إيراد 3 - إيرادات أخرى / أعباء 2- أعباء أخرى | 109 413 | 90 368 | 19 045 |
| نتيجة الاستغلال | 3 006 487 | 2 037 637 | 968 849 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 63 812 | 575 014 | -511 202 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 070 299 | 2 612 651 | 457 647 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) / تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | -63 812 / 59 199 / 0 | -575 014 / 25 936 / 0 | 511 202 / 33 263 / 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 065 686 | 2 063 573 | 1 002 112 |
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2005 إلى 31-12-2005
(دينار تونسي)
ص 1514قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01-2005 إلى 31-12-2005
(دينار تونسي )
| التغييرات | 2004-12-31 | 2005-12-31 | |
|---|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | |||
| 968 850 | 2 037 637 | 3 006 487 | نتيجة الإستغلال |
| 33 263 | 25 936 | 59 199 | تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 0 | 0 | 0 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التقويت في السندات / نفقات تداول السندات |
| -646 228 | -2 005 108 | -2 651 336 | توزيع حصص الأرباح |
| معاملات على راس المال | |||
| اكتتابات | |||
| -3 239 400 | 49 043 900 | 45 804 500 | راس المال |
| 41 219 | 7 002 | 48 221 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -210 819 | 1 979 994 | 1 769 175 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع / حقوق الدخول |
| إعادة الشراء | |||
| -13 444 000 | -25 635 100 | -39 579 100 | راس المال |
| -41 509 | -2 833 | -44 341 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -685 203 | -975 375 | -1 660 578 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع / حقوق الخروج |
| 4 933 | -4 933 | 0 | تسوية لمبالغ قابلة للتوزيع |
| -17 718 923 | 24 471 120 | 6 752 198 | تغير الأصول لصافية |
| الأصول لصافية | |||
| 24 471 120 | 33 340 265 | 57 811 385 | في بداية السنة المحاسبية |
| 6 752 197 | 57 811 385 | 64 563 582 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم (أو لحصص) | |||
| 234 088 | 317 682 | 551 770 | في بداية السنة المحاسبية |
| 62 254 | 551 770 | 614 024 | في نهاية السنة المحاسبية |
| -0,095 | 104,774 | 105,148 | قيمة التصفية |
| -0,232 | 4,956 | 4,724 | توزيع أرباح |
| 0,02 % | 4,556 % | 4,87% | نسبة المردود للسنة المحاسبية |