الشركة الوطنية للنقل بين المدن
موازنات وحسابات مالية
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004
| الأصول | إيضاحات | سنة 2004 | سنة 2003 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 3 | 13 187 | 13 187 |
| تطرح الإستهلاكات | 3 | -12 994 | -11 401 |
| 3 | 193 | 1 786 | |
| الأصول الثابتة المادية | 3 | 47 629 095 | 50 428 974 |
| تطرح الإستهلاكات | 3 | -38 847 816 | -41 197 628 |
| 3 | 8 781 279 | 9 231 346 | |
| الأصول المالية | 3 | 798 823 | 632 969 |
| تطرح المدخرات | 3 | -1 060 | -1 060 |
| 3 | 797 763 | 631 909 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 9 579 235 | 9 865 041 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 579 235 | 9 865 041 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 1 976 569 | 2 004 151 |
| تطرح المدخرات | 4 | -675 278 | -638 156 |
| 4 | 1 301 291 | 1 365 995 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5 | 4 343 147 | 3 719 802 |
| تطرح المدخرات | 5 | -922 325 | -775 026 |
| 5 | 3 420 822 | 2 944 776 | |
| أصول جارية أخرى | 6 | 1 892 922 | 1 251 518 |
| تطرح المدخرات | 6 | -25 777 | -26 000 |
| 6 | 1 867 145 | 1 225 518 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7 | 334 782 | 514 135 |
| تطرح المدخرات | 7 | -48 291 | -40 280 |
| 7 | 286 491 | 473 855 | |
| السيولة وما يعادلها | 8 | 592 430 | 1 074 947 |
| مجموع الأصول الجارية | 7 468 179 | 7 085 091 | |
| مجموع الأصول | 17 047 414 | 16 950 132 |
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة 2004 | سنة 2003 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 9 | ||
| أموال مخصصة | 1-9 | 8 451 720 | 8 451 720 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2-9 | 14 791 | 41 960 |
| النتائج المؤجلة | 10 | -11 636 313 | -3 956 247 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -3 169 802 | 4 537 433 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 891 136 | -7 680 066 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -5 060 938 | -3 142 633 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11 | 8 084 828 | 10 947 255 |
| الخصوم المالية الأخرى | 12 | 1 969 949 | 5 780 |
| مدخرات | 13 | 55 928 | 82 537 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10 110 705 | 11 035 572 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 14 | 2 906 008 | 2 482 137 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 5 478 999 | 3 470 945 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 16 | 3 612 640 | 3 104 111 |
| مجموع الخصوم الجارية | 11 997 647 | 9 057 193 | |
| مجموع الخصوم | 22 108 352 | 20 092 765 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 17 047 414 | 16 950 132 |
Top half
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر 2004
| البيان | إيضاحات | سنة 2004 | سنة 2003 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 17 | 21 054 098 | 21 934 852 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 18 | 525 928 | 187 475 |
| إنتاج ثابت | 19 | 30 052 | 60 904 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 21 610 078 | 22 183 231 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغيير مخزونات | -27 582 | -610 278 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 20 | -4 580 911 | -4 612 327 |
| أعباء الأعوان | 21 | -11 239 755 | -17 847 160 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 22 | -4 214 150 | -3 641 688 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 23 | -2 787 144 | -2 704 477 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -22 849 542 | -29 415 930 | |
| نتيجة الاستغلال | |||
| أعباء مالية صافية | 24 | -1 239 464 | -7 232 699 |
| إيرادات التوظيف | 25 | -882 677 | -801 249 |
| الأرباح العادية الأخرى | 26 | 76 536 | 88 140 |
| 156 469 | 267 742 | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -1 889 136 | -7 678 066 | |
| الأداءات على الأرباح | -2 000 | -2 000 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -1 891 136 | -7 680 066 | |
| العناصر الطارنة | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 891 136 | -7 680 066 |
Bottom half
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر 2004
| البيان | سنة 2004 | سنة 2003 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -1 891 136 | -7 680 066 |
| الإستهلاكات والمدخرات | 4 214 150 | 3 641 688 |
| تغييرات : | ||
| - المخزونات | 27 582 | 610 278 |
| - المستحقات | -623 345 | -534 702 |
| - أصول أخرى | -446 327 | 660 919 |
| - المزودين | 29 892 | 528 110 |
| - ديون أخرى | 2 008 054 | 1 676 672 |
| - فوائد مطلوبة | 198 206 | -24 291 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | -27 169 | -49 891 |
| فائض قيمة التفويت | 444 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 3 490 351 | -1 171 283 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | ||
| مادية وأصول غير مادية | -3 228 412 | -549 141 |
| مقابيض متأتية من تفويت في أصول ثابتة | ||
| دفوعات بعنوان قروض للأعوان | -331 900 | -96 257 |
| مقابيض متأتية من سداد قروض الأعوان | 150 320 | 260 645 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -3 409 992 | -384 753 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 2 249 885 | 4 667 624 |
| سداد القروض | -2 812 761 | -2 766 216 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -562 876 | 1 901 408 |
| تغيير الخزينة | -482 517 | 345 372 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 074 947 | 729 575 |
| الخزينة في ختام السنة المحاسبية | 592 430 | 1 074 947 |