(الأرقام بالدينار)
الموازنة المختصرة في 2005/12/31
الشركة الجهوية للنقل بقفصة
| البيان | 2004/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| الاحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1.245.045 | 859.940 |
| النتائج المؤجلة | (2.453.874) | 7.271.759 |
| الإستهلاكات | (6.370.853) | (6.992.204) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | (5.740.295) | 2.978.882 |
| نتيجة السنة المحاسبية | (621.348) | (1.259.104) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (6.361.643) | 1.719.778 |
| الديون | 8.745.325 | 6.079.990 |
| القروض | ||
| الخصوم الجارية | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم الجارية الأخرى | 3.149.132 | 2.540.047 |
| المزودون و الحسابات المماثلة بهم | 4.292.023 | 1.660.624 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 7.537.993 | 3.134.670 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 14.979.148 | 7.335.341 |
| مجموع الخصوم | 23.724.473 | 13.415.331 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 17.362.830 | 15.135.109 |
الموازنة المختصرة (الأصول) — الشركة الجهوية للنقل بقفصة
| البيان | 2004/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة المادية (نطرح الاستهلاكات) | 44.925 (40.257) | 44.925 (41.105) |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 4.668 | 3.820 |
| الأصول الثابتة المادية (نطرح الاستهلاكات) | 34.977.214 (23.907.163) | 33.362.012 (24.641.198) |
| الأصول الثابتة المالية | 1.447.657 (1.447.657) | 2.347.426 (2.347.426) |
| الأصول الثابتة المالية المقفلة | 1.447.657 | 2.347.426 |
| مجموع الأصول الثابتة | 11.070.051 | 8.720.814 |
| أصول أخرى غير جارية | 25.349 | 25.349 |
| الأصول الجارية | 29.473 | 25.349 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 11.129.541 | 8.749.983 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 729.653 (230.934) | 752.819 (234.242) |
| المخزونات الصافية | 498.719 | 518.577 |
| الحسابات و الديون المماثلة بهم (نطرح المدخرات) | 5.909.073 (4.301.991) | 6.401.692 (4.301.816) |
| الحسابات و الديون المماثلة بهم الصافية | 1.607.082 | 2.099.876 |
| توظيفات و أصول أخرى جارية (نطرح المدخرات) | 5.056.501 (961.716) | 4.660.667 (961.716) |
| توظيفات و أصول أخرى جارية الصافية | 4.094.785 | 3.698.951 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 32.703 | 67.722 |
| مجموع الأصول الجارية | 6.233.289 | 6.385.126 |
| مجموع الأصول | 17.362.830 | 15.135.109 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
جدول التدفقات النقدية لسنة 2005/12/31
(الأرقام بالدينار)
| البيان | 2005/12/31 | 2004/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة عن الإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | (1.259.104) | (621.348) |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | 3.187.118 | 2.857.102 |
| تغييرات المخزونات | (19.858) | (39.222) |
| تغييرات المدينون و نحوهم | (492.794) | (392.316) |
| المنتجات | 360.815 | (546.253) |
| أصول أخرى | (3.240.484) | (184.652) |
| المزودون و دائنون آخرون | 3.818.184 | -- |
| مفعول التطبيق المالي | (5.323) | (6.000) |
| زائد قيمة التقويم | 44.886 | 1.215 |
| تحويل أعباء | ||
| التدفقات النقدية الناتجة من الإستغلال | 1.068.526 | 2.393.440 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | ||
| أصول ثابتة مادية و غير مادية | (820.338) | (3.702.622) |
| أصول ثابتة مالية و غير مالية | 7.201 | -- |
| المقابض المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| الدفوعات المتأتية من التكوين الإستثماري | ||
| المقابض المتأتية من التفويت في أصول مخصصة للإستثمار | ||
| التدفقات المخصصة للإستثمار | (3.702.622) | (813.137) |
| التدفقات المتصلة بالتمويل | ||
| مقابض متأتية من القروض | 3.274.650 | 601.833 |
| سداد القروض | (1.550.568) | (1.820.042) |
| تغيير أموال رأس المال | 600.000 | -- |
| التدفقات المتأتية من التمويل | (1.218.209) | 2.324.082 |
قائمة النتائج
| البيان | 2005/12/31 | 2004/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 14.761.221 | 15.540.139 |
| مداخيل الإستغلال | 5.919.065 | 6.413.779 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 8.842.156 | 9.126.360 |
| أعباء الإستغلال | 15.221.507 | 16.862.028 |
| أعباء للإستغلال | 1.421.288 | 1.491.503 |
| مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 2.857.721 | 3.187.118 |
| مشتريات مستهلكة | 7.978.102 | 8.710.315 |
| أعباء الأعوان | 2.964.396 | 3.473.092 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 15.221.507 | 16.862.028 |
| نتيجة الإستغلال | (460.286) | (1.321.889) |
| أعباء مالية صافية | (597.929) | (592.614) |
| إيرادات التوظيفات | 3.149 | 162.365 |
| أرباح عادية أخرى | 9.073 | 51.081 |
| خسائر عادية أخرى | (58.403) | (33.499) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | (1.104.396) | (1.734.556) |
| الأداء على المؤسسات | (2.000) | (9.596) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | (1.106.396) | (1.744.152) |
| العناصر الطارئة | ||
| أرباح طارئة | 485.048 | 485.048 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (621.348) | (1.259.104) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (868.469) | (506.375) |
(ملاحظة: الجدول الأخير مقروء بصعوبة في الصورة، والقيم معروضة كما أمكن قراءتها.)
عدد 42 | صفحة 2379