وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| الأصول | في 2004/12/31 | في 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | 106792 | 100326 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 106792 | 100326 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 197254 | 216071 |
| الحرفا، والحسابات المنصلة بهم | 2076 | 7726 |
| اصول جارية اخرى | 575 | |
| السيولة | 107411 | 72148 |
| مجموع الأصول الجارية | 306742 | 296520 |
| مجموع الأصول | 413534 | 396846 |
| الأموال الذاتية والخصوم | في 2004/12/31 | في 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| راس المال الاجتماعي | 56873 | 56873 |
| منحة الاستثمار | 9096 | 7239 |
| النتائج المؤجلة | 232541 | 232541 |
| نتيجة 2003 في انتظار تخصيصها | 10114 | 25432 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 15319 | 23905 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 323943 | 345990 |
| الخصوم | ||
| المزودون والحسابات المنصلة بهم | 28746 | 24029 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 60844 | 26826 |
| مجموع الخصوم | 89590 | 50855 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 413534 | 396846 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| ايرادات الاستغلال | في 2004/12/31 | في 2005/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل | 38763 | 21014 |
| ايرادات الاستغلال الاخرى | 571359 | 577365 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 610122 | 598380 |
| اعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة / والمنتوجات في طور الصنع | -10114 | -37558 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 111909 | 72697 |
| اعباء الأعوان | 333357 | 350756 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 31220 | 34013 |
| اعباء الاستغلال الاخرى | 128978 | 155962 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 595350 | 575870 |
| نتيجة الاستغلال | 14773 | 22510 |
| اعباء مالية صافية | 546 | 886 |
| ايرادات التوضيفات | 0 | 509 |
| المرابيح العادية الاخرى | 0 | 0 |
| الخسائر العادية الاخرى | ||
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 15319 | 23905 |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | 15319 | 23905 |
| العناصر الطارنة ارباح/خسائر | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 15319 | 23905 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | في 2004/12/31 | في 2005/12/31 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 15319 | 23905 |
| أصول اخرى | 49565 | 0 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 31220 | 34013 |
| تغيرات : المخزونات | 51649 | -31173 |
| المستحقات | 5921 | -5650 |
| أصول اخرى | 300 | -575 |
| المزودين وديون اخرى | 27865 | -38735 |
| منحة الاستثمار | 0 | -1858 |
| استرجاع مدخرات | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) الاستغلال | 78540 | 20073 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية واصول غير مادية | -26185 | -15190 |
| التدفقات النقدية المتأتية من انشطة الاستثمار | -26185 | -15190 |
| تغير الخزينة | 52354 | -35264 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 55057 | 107411 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 107411 | 72148 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية