- إصلاح خطإ
تبعا | للسهو | الطارئ | بالإعلان | عدد
2006R02293SANB3 | الصادر | بالرائد
الرسمي عدد | 47 بتاريخ 13 | جوان
2006(صفحة 2701)،فإنه يضاف ما يلي في أول النص :
يتشرف مجلس إدارة الشركة الفندقية والسياحية "سقانس سيراي" أن يدعو السادة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة بنزل "سقانس سيراي" سقانس - المنستير يوم الجمعة 30 جوان 2006 على التوالي على الساعة العاشرة صباحا ومنتصف النهار للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي بيانه : أولا : الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة العاشرة صباحا :
1 - الفصل بين مهام رئيس المجلس ومهام المدير العام وتنقيح القانون الأساسي للشركة في هذا الغرض.
2 - تعديل الفصل 13 من القانون الأساسي للشركة.
ص 3039موازنات وحسابات مالية
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الموازنة
الأصول
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 429 676 | 421 529 |
| تطرح الاستهلاك | -397 553 | -369 815 |
| 0 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 19 307 225 | 18 635 739 |
| تطرح الاستهلاكات | -13 125 466 | -12 148 753 |
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | 0 | 0 |
| الأصول المالية | 517 864 | 541 787 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 |
| مجموع الأصول الثابتة | 6 731 746 | 7 080 488 |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6 731 746 | 7 080 488 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزون | 6 005 605 | 5 211 075 |
| المدخرات | -37 293 | -86 400 |
| 0 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 13 103 213 | 10 828 726 |
| تطرح المدخرات | -280 493 | -283 873 |
| 0 | ||
| أصول جارية أخرى | 628 357 | 473 596 |
| 0 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 349 699 | 219 798 |
| 0 | ||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 11 506 492 | 12 420 825 |
| مجموع الأصول الجارية | 31 275 581 | 28 783 747 |
| مجموع الأصول | 38 007 327 | 35 864 234 |
الموازنة
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 1 225 016 | 1 225 016 |
| احتياطات لاعادة الاستثمار | 28 537 882 | 24 757 061 |
| احتياطات نظامية | 219 792 | 219 792 |
| الصندوق الاجتماعي | 709 375 | 694 708 |
| منح الاستثمار | 0 | 0 |
| مجموع الأصول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 30 692 066 | 26 896 577 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 4 073 608 | 3 980 821 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 34 765 673 | 30 877 398 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات للنزاعات | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المرتبطة بهم | 1 561 199 | 2 571 170 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 680 455 | 2 415 663 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 0 | 3 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 241 654 | 4 986 836 |
| مجموع الخصوم | 3 241 654 | 4 986 836 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 38 007 327 | 35 864 234 |
قائمة النتائج المختومة في 31/12/2005
| ايرادات الاستغلال | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| المداخيل | 18 683 600 | 20 123 088 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 97 707 | 122 611 |
| إنتاج ثابت | 34 238 | 36 551 |
| المجموع : | 18 815 545 | 20 282 250 |
| اعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع | 197 634 | 94 583 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -5 697 115 | -7 035 945 |
| أعباء الأعوان | -5 059 539 | -4 856 871 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | -1 529 950 | -1 529 184 |
| اعباء الاستغلال الأخرى | -1 297 251 | -1 220 318 |
| مجموع اعباء الاستغلال | -13 386 221 | -14 547 736 |
| نتيجة الاستغلال | 5 429 323 | 5 734 514 |
| أعباء مالية | -8 070 | -16 738 |
| إيرادات التوظيفات | 538 645 | 433 864 |
| الأرباح العادية الأخرى | 318 821 | 49 393 |
| الخسائر العادية الأخرى | -18 893 | -33 628 |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 6 259 826 | 6 167 405 |
| الأداء على المرابيح | -2 186 218 | -2 186 584 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4 073 608 | 3 980 821 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 4 073 608 | 3 980 821 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| الإيضاحات | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| 4 073 608 | 3 980 821 | النتيجة الصافية | |
| 1 | 1 529 954 | 1 529 184 | الاستهلاك والمدخرات |
| 2 | -794 530 | 287 944 | تغييرات المخزونات |
| 3 | -2 274 488 | -1 704 495 | تغييرات المستحقات |
| 4 | -288 279 | -121 429 | تغييرات أصول أخرى |
| 5 | -1 172 215 | 1 263 298 | تغييرات المزودين وديون اخرى |
| 6 | -29 363 | 0 | زائد أو فائض قيمة التفويت |
| 7 | 105 476 | 167 533 | أداء على القيمة المضافة القابلة للطرح على الاصول الثابتة |
| 8 | 0 | 0 | خسلئر الصرف |
| 9 | 0 | 0 | ربح على استهلاك منح الاستثمار |
| 7 | -57 044 | -98 112 | اقتطاع من المورد على اقتناء أصول ثابتة |
| 18 358 | -30 855 | الفوارق المتأتية من الجرد المادي للأصول الثابتة | |
| 1 111 477 | 5 273 889 | تدفقات نقدية متأتية من الاستغلال | |
| 7 | -1 897 380 | -1 828 186 | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة |
| 10 | 29 363 | 0 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة |
| 11 | -82 239 | -73 071 | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية |
| 12 | 109 779 | 111 690 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية |
| -1 840 477 | -1 789 567 | تدفقات نقدية متأتية من أنشطة الاستثمار | |
| 13 | -185 333 | -174 540 | حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع |
| 14 | 0 | 0 | سداد القروض |
| -185 333 | -174 540 | تدفقات نقدية متأتية من أنشطة التمويل | |
| 15 | 0 | 0 | انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة |
| 16 | -914 332 | 3 309 782 | تغيير الخزينة |
| 12 420 825 | 9 111 043 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية | |
| 11 506 492 | 12 420 825 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |
الأرصدة الوسيطة للتصرف في 31/12/2005
سنة محاسبية مختومة في
| الأرصدة | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الإنتاج | 18 915 472 | 20 254 222 |
| الهامش على تكلفة المواد | 12 834 880 | 12 829 398 |
| القيمة المضافة الخام | 12 069 068 | 12 142 881 |
| فوائض الاستغلال الخام | 6 861 567 | 7 141 087 |
| النتيجة الإجمالية للأنشطة العادية | 4 073 608 | 3 980 821 |
| النتيجة الصافية بعد العمليات المحاسبية | 4 073 608 | 3 980 821 |
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| خدمات خارجية | 442 616 | 371 197 |
| أعباء خارجية أخرى | 323 196 | 315 320 |
| المجموع | 765 812 | 686 517 |
| أعباء مالية | 5 059 539 | 4 856 871 |
| أعباء عادية أخرى | 147 963 | 144 923 |
| مخصصات الاستهلاكات | 1 529 950 | 1 529 184 |
| أداءات على النتيجة العادية | 40 827 | 49 008 |
| المجموع | 2 186 218 | 2 186 584 |
| المجموع | 3 775 888 | 3 798 405 |
| النتيجة الإجمالية للأنشطة العادية | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للعمليات المحاسبية | 0 | 0 |
الأرصدة محاسبية
سنة محاسبية
| الإيرادات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| مداخيل وغيرها من إيرادات الاستغلال | 18 683 600 | 20 123 088 |
| خروج السلع من المخازن | 18 683 600 | 20 123 088 |
| مشتريات مستهلكة | 18 915 472 | 20 254 222 |
| الإنتاج | 18 915 472 | 20 254 222 |
| الهامش على تكلفة المواد | 12 834 880 | 12 829 398 |
| القيمة المضافة الخام | 12 069 068 | 12 142 881 |
| فوائض الاستغلال الخام | 6 861 567 | 7 141 087 |
| إيرادات مالية | 571 401 | 466 135 |
| إيرادات عادية أخرى | 33 629 | 35 052 |
| المجموع | 7 849 496 | 7 779 226 |
| النتيجة الإجمالية للأنشطة العادية | 4 073 608 | 3 980 821 |
| النتيجة الصافية للتعاملات المحاسبية | 4 073 608 | 3 980 821 |
| النتيجة الإيجابية للتعاملات المحاسبية | 0 | 0 |