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Divers · Bilans et comptes financiers

IMPRIMERIE OFFICIELLE

Publié au Annonces légales n° 53 du 27 juin 2006, page 3023 · réf. 2006R02634BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3023) Tout le numéro 53 النصّ العربي

DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

BILAN

ACTIFS

31/12/200531/12/2004
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles429 676421 529
Moin:ammortissements-397 553-369 815
Immobilisations corporelles19 307 22518 635 739
Moin:ammortissements-13 125 466-12 148 753
Immobilisations en cours00
Immobilisations financières517 864541 787
Mois:provisions00
Total des actifs immobilises6 731 7467 080 488
Autres actifs non courants00
Total des actifs non courants6 731 7467 080 488
ACTIF COURANTS
Stocks6 005 6055 211 075
Moin:provisions-37 293-86 400
clients et comptes rattachés13 103 21310 828 726
Moin:provisions-280 493-283 873
Autres actifs courants628 357473 596
Placement et autres actifs financiers349 699219 798
Liquidités et équivalents de liquidités11 506 49212 420 825
Total des actifs courants31 275 58128 783 747
TOTAL DES ACTIFS38 007 32735 864 234
p. 3024

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

31/12/200531/12/2004
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotations1 225 0161 225 016
Reserves pour reinvestissement28 537 88224 757 061
Reserves statutaires219 792219 792
Fonds social709 375694 708
Subventions d'investissement00
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice30 692 06626 896 577
Resultat de l'exercice4 073 6083 980 821
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION34 765 67330 877 398
PASSIFS
Passifs non courants
Provisions pour litiges00
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS00
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés1 561 1992 571 170
Autre passifs courants1 680 4552 415 663
concours bancaires et autres passifs financiers03
TOTAL DES PASSIFS COURANTS3 241 6544 986 836
TOTAL DES PASSIFS3 241 6544 986 836
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS38 007 32735 864 234
p. 3025

ETAT DE RESULTAT

31/12/200531/12/2004
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus18 683 60020 123 088
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION97 707122 611
PRODUCTION IMMOBILISEE34 23836 551
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION18 815 54520 282 250
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks produits finis et encours197 63494 583
Achat d'approvisionnements consommés-5 697 115-7 035 945
Charges de personnel-5 059 539-4 856 871
Dotation aux amortissements et provisions-1 529 950-1 529 184
Autres charges d'exploitation-1 297 251-1 220 318
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-13 386 221-14 547 736
RESULTAT D'EXPLOITATION5 429 3235 734 514
Charges financières nettes-8 070-16 738
Produits des placements538 645433 864
Autres gains ordinaires318 82149 393
Autres pertes ordinaires-18 893-33 628
RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS6 259 8266 167 405
Impots/bénéfices-2 186 218-2 186 584
RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS4 073 6083 980 821
Effets des modifications comptables00
RESULTAT DE L'EXERCICE4 073 6083 980 821
p. 3026

FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2004

NOTE31/12/200431/12/2005
RESULTAT NET DE L'EXERCICE3 980 8214 073 608
AJUSTEMENT POUR
Amortissements et provisions11 529 1841 529 954
Variation des stocks2287 944-794 530
Variation des créances3-1 704 495-2 274 488
Variation des autres actifs4-121 429-288 279
Variation des fournisseurs et autres dettes51 263 298-1 172 215
Plus value de cession d'immobilisations60-29 363
T.V.A récupérable sur immobilisations7167 533105 476
Perte de change800
Profit sur amortissement de subvention900
Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations7-98 112-57 044
Differ inv-30 85518 358
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 15 273 8891 111 477
Décaissements sur acquisition d'immo corporelles,incorporelle7-1 828 186-1 897 380
Encaissements sur cession d'immo,corporelles,incorporelles10029 363
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières11-73 071-82 239
Encaissements sur cession d'immobilisations financières12111 690109 779
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2-1 789 567-1 840 477
Autres distributions13-174 540-185 333
Remboursement d'emprunts1400
FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 3-174 540-185 333
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE TOTAL 41500
VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+4163 309 782-914 332
Trésorerie au début de l'exercice9 111 04312 420 825
Trésorerie à la clôture de l'exercice12 420 82511 506 492
p. 3027

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS20052004CHARGES20052004SOLDES20052004
Revenus et autres produits d'exploitation18 683 60020 123 088Déstockage de production-231 872-131 133Production18 915 47220 254 222
Production18 915 47220 254 222Achats consommés6 080 5927 424 824Marge sur cout matières12 834 88012 829 398
Marge sur cout matières12 834 88012 829 398Autres charges externes
Services extérieurs442 616371 197
Autres services extérieurs323 196315 320Valeur ajoutée brute12 069 06812 142 881
TOTAL12 834 88012 829 398TOTAL765 812686 517
Valeur ajoutée brute12 069 06812 142 881Impôts et taxes147 963144 923
Charges de personnel5 059 5394 856 871Excedent brut d'exploitation6 861 5677 141 087
TOTAL12 069 06812 142 881TOTAL5 207 5015 001 793
Excedent brut d'exploitation6 861 5677 141 087Autres charges ordinaires18 89333 628
Produits financiers571 401466 135Charges financières nettes40 82749 008
Autres produits ordinaires382 899136 953Dotations aux amortissements1 529 9501 529 184Résultat des activités ordinaires4 073 6083 980 821
Transfert de charges33 62935 052Impôts sur le résultat ordinaire2 186 2182 186 584
Reprises/Provisions
TOTAL7 849 4967 779 226TOTAL3 775 8883 798 405
Résultat des activités ordinaires4 073 6083 980 821Effet des modifications comptables00
Effet des modifications comptables00Résultat net après modifications comptables4 073 6083 980 821
TOTAL4 073 6083 980 821TOTAL00

Citer : IMPRIMERIE OFFICIELLE, JORT (Annonces légales) n° 53 du 27 juin 2006, p. 3023.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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