الحي الوطني الرياضي
الموازنة
في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار)
| 2004 | 2005 | الأصـــول |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 16.373 | 16.373 | الأصول غير المادية |
| -12.879 | -15.370 | تطرح الاستهلاكات |
| 3.494 | 1.003 | |
| 27.907.447 | 28.304.717 | الأصول الثابتة المادية |
| -16.670.814 | -17.872.623 | تطرح الأستهلاكات |
| 11.236.633 | 10.432.094 | |
| 955 | 955 | الأصول المالية |
| 0 | 0 | تطرح المدخرات |
| 955 | 955 | |
| 0 | 0 | تطرح المدخرات |
| 955 | 955 | |
| 11.241.082 | 10.434.052 | مجموع الأصول الثابتة |
| 0 | 0 | أصول جارية أخرى |
| 11.241.082 | 10.434.052 | مجموع الأصول الغير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 59.531 | 59.665 | المخزونات |
| 0 | -35.000 | تطرح المدخرات |
| 59.531 | 24.665 | |
| 822.729 | 815.617 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| -517.520 | -517.520 | تطرح المدخرات |
| 305.209 | 298.097 | |
| 306.452 | 376.474 | أصول جارية أخرى |
| -8.368 | -8.368 | تطرح المدخرات |
| 298.084 | 368.106 | |
| 4.025 | 3.180 | توضيفات و أصول مالية أخرى |
| 762.539 | 1.364713 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 1.429.388 | 2.058.761 | مجموع الأصول الجارية |
| 12.670.470 | 12.492.813 | مجموع الأصول |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار)
| 2004 | 2005 | الأصول |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 23.377 | 23.377 | أموال مخصصة |
| 12.008.547 | 11.339.801 | الأموال الذاتية الأخرى |
| -523.615 | -364.358 | النتائج المؤجلة |
| 11.508.309 | 10.998.820 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبتية |
| 159.256 | 396.610 | نتيجة السنة المحاسبتية |
| 11.667.565 | 11.395.430 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | ||
| الخصوم المالية الأخرى | ||
| مجموع الخصوم الغير جارية | ||
| الخصوم الجارية | ||
| 588.144 | 374.919 | المزودون و الحسابات المرتبطة بهم |
| 414.761 | 722.464 | الخصوم الجارية الأخرى |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | ||
| 1.002.905 | 1.097.383 | مجموع الخصوم الجارية |
| 1.002.905 | 1.097.383 | مجموع الخصوم |
| 12.670.470 | 12.492.813 | مجموع الاموال الذاتية و الخصوم |
قائمة النتائج لسنة 2005
(بالدينار)
| البيانات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| إيرادا ت الإستغلال | ||
| مداخيل | 1.096.991 | 876.103 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.598.000 | 2.955.000 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 4.694.991 | 3.831.103 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغيير مخزونات التموينات | -134 | -1.252 |
| مشتريات التموينات | 1.172.976 | 1.113.753 |
| أعباء الأعوان | 1.675.018 | 1.600.085 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 1.304.086 | 1.258.085 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 1.074.859 | 899.274 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5.226.805 | 4.869.945 |
| نتيجة الإستغلال | -531.814 | -1.038.842 |
| إير ادات وأعباء مالية | ||
| أعباء مالية صافية | -8 | -103 |
| إيرادات التوضيفات | 15.269 | 22.460 |
| الأرباح العادية الأخرى | 1.231.412 | 1.195.668 |
| الخسائر العادية الأخرى | -12.045 | -118 |
| مجموع الإير ادات والأعباء المالية | 1.234.628 | 1.217.907 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 702.814 | 179.065 |
| ضرائب على المرابيح | 306.204 | 19.809 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 396.610 | 159.256 |
| النتيجة الصافية للسنة الحاسبتية | 396.610 | 159.256 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 396.610 | 159.256 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2005
(بالدينار)
| 2004 | 2005 | البيانات |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 948.060 | 1.391.082 | مقابيض من الحرفاء |
| 2.793.000 | 3.740.000 | مقابيض متأتية من منح الإستغلال |
| -3.840.662 | -4.412.134 | المبالغ المسددة للمزودين و الاعوان |
| -792 | -609 | الفوائد المدفوعة |
| -2.423 | -3.989 | أداءات أخرى |
| -102.817 | 714.350 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| -346.410 | -417.290 | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية. | ||
| 442.120 | 289.000 | المقابيض المتأتية من منحة الإستثمار |
| الدفوعات المتآتية من إقتناء أصول مالية | ||
| مقابيض المتآتية من التفويت في أصول مالية | ||
| 95.710 | -128.290 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 24.802 | 16.114 | المقابيض المتأتية من فوائد البنوك |
| الدفوعات المتأتية من الهبات والإعانات | ||
| مقابيض متأتية من القروض | ||
| سداد القروض | ||
| 24.802 | 16.114 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 17.695 | 602.174 | تغيير الخزينة |
| 744.844 | 762.539 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 762.539 | 1.364.713 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |