الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية Sotugat
الموازنة
(بالدينار)
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر | 2005 | 2004 |
الأصول
الأصول غير الجارية
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة غير المادية | 3 053 | 2 553 |
| تطرح الإستهلاكات | (2 555) | (2 194) |
| 499 | 359 | |
| الأصول الثابتة المادية | 1 496 909 317 | 1 476 156 584 |
| تطرح الإستهلاكات | (675 678 799) | (617 517 222) |
| 821 230 518 | 858 639 362 | |
| الأصول المالية | 16 393 | 20 676 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 821 247 409 | 858 660 397 |
الأصول الجارية
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 5 868 966 | - |
| الأتاوة | 35 754 451 | 30 415 927 |
| أصول جارية أخرى | 4 413 170 | 4 195 687 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 4 283 | 4 118 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 558 310 | 487 530 |
| مجموع الأصول الجارية | 46 599 180 | 35 103 262 |
| مجموع الأصول | 867 846 589 | 893 763 659 |
الموازنة
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| 2005 | 2004 |
الأموال الذاتية و الخصوم
الأموال الذاتية
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 200 000 | 200 000 |
| الاحتياطات القانونية | 20 000 | 20 000 |
| النتائج المؤجلة | 485 463 | 461 245 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 812 577 826 | 849 634 887 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 813 283 289 | 850 316 132 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 41 672 | 24 218 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 813 324 961 | 850 340 350 |
الخصوم
الخصوم غير الجارية
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| قرض ETAP | 7 335 060 | 7 910 352 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 335 060 | 7 910 352 |
الخصوم الجارية
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 5 582 497 | - |
| الأتاوة | 35 754 451 | 30 415 927 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4 525 655 | 4 012 566 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 1 323 965 | 1 084 464 |
| مجموع الخصوم الجارية | 47 186 568 | 35 512 957 |
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| مجموع الخصوم | 54 521 628 | 43 423 309 |
| مجموع الاموال الذاتية و الخصوم | 867 846 589 | 893 763 659 |
عدد 67 | صفحة 3746
ص 3747قائمة النتائج
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| 2005 | 2004 |
|---|
إيرادات الإستغلال
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| مداخيل | 37 221 076 | 27 327 561 |
| حصة منح الإستثمار | 57 602 365 | 57 602 365 |
| مجموع إيرادات إستغلال | 94 823 442 | 84 929 926 |
أعباء الإستغلال
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| خدمات "سرغاز" | 27 121 065 | 18 503 833 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 3 216 | 3 138 |
| أعباء الأعوان | 157 851 | 108 299 |
| مخصصات الإستهلاكات / و المدخرات | 58 194 831 | 58 191 533 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 5 957 252 | 5 594 917 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 91 434 215 | 82 401 720 |
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| نتيجة الإستغلال | 3 389 227 | 2 528 206 |
| أعباء مالية صافية | (3 353 791) | (2 505 571) |
| إيرادات مالية | 929 | 1 338 |
| الأرباح العادية الأخرى | 5 307 | 245 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 41 672 | 24 218 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 41 672 | 24 218 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2005 | معالج 2004 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 31 154 936 | 27 599 359 |
| المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان | (27 357 860) | (24 472 468) |
| الأداءات والضرائب | (3 419) | (1 402) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 3 793 657 | 3 125 489 |
| البيان | 2005 | معالج 2004 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | ||
| مادية وأصول غير مادية | (33 295) | (17 850) |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء | - | - |
| أصول مالية | - | - |
| المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية | - | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | (33 295) | (17 850) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | - | - |
| مقابيض متأتية من القروض | - | - |
| سداد القروض | (3 689 582) | (3 092 224) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (3 689 582) | (3 092 224) |
| البيان | 2005 | معالج 2004 |
|---|---|---|
| تغير الخزينة | 70 780 | 15 415 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 487 530 | 472 115 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 558 310 | 487 530 |