الشركة التونسية للبلاد العقارية المتوسط
الميزانية
(بالدينار) (ضمن مسجوع به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات الصندوق الاجتماعي | 604 916 | 596 942 |
| الأموال الذاتية الأخرى | - | - |
| النتائج المؤجلة | 8 513 347 | 7 161 810 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 10 163 263 | 8 803 752 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 179 693 | 1 351 537 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 342 956 | 10 155 289 |
| القروض | 180 738 | 542 214 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 264 468 | 264 797 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 445 206 | 807 011 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 2 539 030 | 2 997 539 |
| تسبيقات على الطلبيات | 929 643 | 235 989 |
| تسبيقات على حساب الشركة | 380 290 | 812 039 |
| الحساب الجاري مع الشركاء | 1 066 318 | 1 006 027 |
| الدولة و الجماعات العمومية الأخرى | 203 208 | 254 152 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 636 612 | 724 425 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 4 435 209 | 4 726 935 |
| مجموع الخصوم الجارية | 10 190 310 | 10 757 106 |
| مجموع الخصوم | 10 635 516 | 11 564 117 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 21 978 472 | 21 719 406 |
الأصول
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأصول غير المادية | 64 642 | 55 883 |
| نظ ح الإستهلاكات | (42 178) | (25 612) |
| الأصول غير المادية الصافية | 22 464 | 30 271 |
| الأصول الثابتة المادية | 1 160 778 | 1 109 915 |
| نظ ح الإستهلاكات | (740 992) | (664 293) |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 419 786 | 445 622 |
| أصول غير جارية أخرى | 41 230 | 91 998 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 111 235 | 1 155 225 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 594 715 | 1 723 116 |
| المخزونات | 14 885 026 | 16 717 904 |
| الزبائن و الحسابات المتصلة بهم | 3 856 654 | 2 489 822 |
| نظ ح الزبائن | (52 691) | (52 691) |
| الزبائن و الحسابات المتصلة بهم الصافية | 3 803 963 | 2 437 131 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 478 412 | 477 001 |
| أصول جارية و أصول أخرى | 243 026 | 151 753 |
| توظيفات و أصول جارية أخرى | 130 560 | 125 414 |
| السيولة و ما يعادلها | 842 770 | 87 087 |
| مجموع الأصول الجارية | 20 383 757 | 19 996 290 |
| مجموع الأصول | 21 978 472 | 21 719 406 |
عـدد 67 صفحة 3749
ص 3750Page 1 (top half)
S01667BCFA5
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار) (ضبط مسوح به)
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 1 351 537 | 1 179 693 | |
| التعديلات المحاسبية: | |||
| الإستهلاكات و مئونات | 105 672 | 105 578 | |
| استرداد مدخرات | (250 635) | (6 110) | |
| المخزونات | 3 097 025 | 1 832 025 | |
| المستحقات | 1 223 477 | 1 223 477 | |
| تغيرات: | |||
| (83 335) | (83 335) | ||
| أصول أخرى | (2 252 333) | (2 252 333) | |
| مزودون و دائنون أخرى | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالأنشطة المتصلة بالإستغلال | 3 191 408 | 1 460 533 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالأنشطة الاستثمار | |||
| المتحصل من تفويت أصول ثابتة | 21 750 | 6 305 | |
| مشتريات ملموسة | (132 682) | (65 927) | |
| ضمانات مودعة | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالأنشطة الاستثمار | (110 932) | (59 622) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| الموارد الناتجة من القروض | 7 887 | 7 974 | |
| تسديد القروض | 3 840 628 | 5 365 254 | |
| (7 215 201) | (6 018 456) | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | (3 366 686) | (645 228) | |
| تغيير الخزينة | (286 210) | 755 683 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 373 297 | 87 087 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 87 087 | 842 770 |
Page 1 (bottom half, continuation)
| قائمة النتائج | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 12 689 031 | 12 580 120 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 270 901 | 257 699 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 12 959 932 | 12 837 819 |
| أعباء الإستغلال | ||
| كراء المساكن و المباني | (9 533 619) | (9 747 916) |
| أعباء الأعوان | (1 696 625) | (1 682 478) |
| مخصصات الإستغلال و الاهتلاكات الأخرى | (105 578) | (105 672) |
| أعباء أخرى | (424 397) | (465 885) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (11 760 319) | (12 001 951) |
| أعباء مالية صافية | ||
| إيرادات التوظيفات | (8 730) | (4 742) |
| الأرباح | 100 820 | 98 889 |
| الخسائر | 403 535 | 956 571 |
| الإيرادات الأخرى | (7 194) | (110 894) |
| نتيجة الإستغلال قبل احتساب الأداءات العادية | 1 199 713 | 835 868 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 688 144 | 1 775 692 |
| الأداءات على الأرباح | (508 451) | (424 155) |
| نتيجة الأنشطة العادية للسنة المحاسبية | 1 179 693 | 1 351 537 |
| الأداءات على النتيجة العادية | (508 451) | (424 155) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 179 693 | 1 351 537 |
| النتيجة الصافية من الأداءات (صافية من الأداءات) | 1 179 693 | 1 351 537 |
| تعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
Footer
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية