Header
الموازنة المجمعة
مجموعة شركة الاسمنت بقابس
فى 31 ديسمبر 2005
17F008 23ɛA
Table
| 2004 | 2005 | البيان |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 398 879 | 406 646 | - الأصول غير المادية |
| (246 957) | (406 646) | - تطرح الإستهلاكات |
| 5 247 484 | 5 247 484 | - القيمة الإضافية لشركة باطون الجنوب |
| (2 098 994) | (2 623 742) | - تطرح الإستهلاكات للقيمة الإضافية لشركة باطون الجنوب |
| 3 300 412 | 2 623 742 | مجموع الأصول غير الثابتة |
| 139 618 542 | 145 087 795 | - الأصول الثابتة المادية |
| (84 265 115) | (92 494 151) | - تطرح الإستهلاكات |
| 55 353 426 | 52 593 643 | مجموع الأصول الثابتة |
| 3 193 304 | 3 362 299 | - الأصول المالية |
| (90 000) | (90 000) | - تطرح المدخرات |
| 3 103 304 | 3 272 299 | |
| 61 757 142 | 58 489 684 | مجموع الأصول الثابتة |
| 776 407 | - أصول غير جارية أخرى | |
| 62 533 549 | 58 489 684 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 20 933 004 | 24 772 107 | - المخزونات |
| (4 018 357) | (2 299 219) | - تطرح المدخرات |
| 16 914 647 | 22 472 888 | |
| 11 470 497 | 13 155 494 | - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| (2 073 937) | (2 264 774) | - تطرح المدخرات |
| 9 396 561 | 10 890 721 | |
| 3 641 681 | 5 910 215 | - أصول جارية أخرى |
| 1 148 711 | 854 903 | - آداءات مؤجلة فى الأصول |
| 227 237 | 214 519 | - توظيفات و أصول مادية أخرى |
| 5 083 755 | 3 334 152 | - السيولة و ما يعادل السيولة |
| 10 101 384 | 10 313 789 | |
| 36 412 592 | 43 677 398 | مجموع الأصول الجارية |
| 98 946 141 | 102 167 082 | مجموع الأصول |
Footer
ص 3784الموازنة المجمعة
مجموعة شركة الاسمنت بقابس
في 31 ديسمبر 2005
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم الجارية | ||
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الإجتماعي | 15 544 000 | 13 400 000 |
| - الاحتياطات | 28 739 661 | 31 738 722 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 2 516 792 | 6 159 171 |
| - الأداءات المنقولة فى الأصول | 1 250 981 | 1 119 974 |
| - النتائج المؤجلة | (2 188 412) | 162 658 |
| - نتيجة السنة المحاسبية : حصة المجموعة | 4 243 770 | 1 902 761 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 50 106 792 | 54 483 286 |
| - فوائض الأقلية فى الإحتياطات | 144 353 | 199 627 |
| - فوائض الأقلية فى النتيجة | (26 893) | (34 511) |
| مجموع الأموال الذاتية المجمّعة | 50 224 252 | 54 648 402 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| - الاقتراضات البنكية | 13 625 588 | 15 207 968 |
| - قروض الشراكة | 2 039 200 | 2 549 000 |
| - الخصوم المالية الأخرى | 87 546 | |
| - مدخرات | 1 316 018 | 860 221 |
| مجموع الخصوم الجارية | 17 068 352 | 18 617 189 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 13 695 966 | 15 833 526 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 12 697 180 | 5 627 979 |
| - أداء منقول لصالح الغير | 63 418 | (93 404) |
| - المساعدات البنكية | 8 417 915 | 4 312 449 |
| مجموع الخصوم الجارية | 34 874 479 | 25 680 550 |
| مجموع الخصوم | 51 942 831 | 44 297 739 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 102 167 083 | 98 946 141 |
قائمة النتائج المجمعة
مجموعة شركة الاسمنت بقابس
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| - مداخيل | 77 175 152 | 75 456 601 |
| - إيرادات الإستغلال الأخرى | 6 251 047 | 5 770 589 |
| - إنتاج ثاب | 4 303 | 26 940 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 83 430 502 | 81 254 130 |
| أعباء الإستغلال | ||
| - تغيير مخزونات المنتوجات التامّة الصنع و المنتوجات فى | (412 461) | 840 251 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | 2 494 558 | 4 066 865 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 21 670 808 | 15 616 070 |
| - مشتريات مستهلكة مواد و لوازم غير مخزّنة | 16 041 197 | 20 915 689 |
| - أعباء الأعوان | 10 030 633 | 9 766 447 |
| - مخصّصات الإستهلاكات و المدخرات | 9 886 995 | 11 706 328 |
| - استهلاكات القيمة الإضافية لشركة باطون الجنوب | 524 749 | |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 16 957 531 | 13 122 938 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 76 669 261 | 76 559 337 |
| 6 761 241 | 4 694 793 | |
| نتيجة الاستغلال | ||
| - أعباء مالية صافية | (1 725 473) | (1 958 555) |
| - إيرادات التوظيفات | 325 179 | 338 382 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 2 092 758 | 639 628 |
| - الخسائر العادية الأخرى | (1 792 850) | (459 869) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 5 660 855 | 3 254 379 |
| - الأداءات على الأرباح | (1 443 978) | (1 386 128) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 4 216 877 | 1 868 250 |
| - حصة الأقلية | (26 893) | (34 511) |
| - حصة المجموعة | 4 243 770 | 1 902 761 |
| النتيجة الصافية المجمّعة للسنة المحاسبية | 4 216 877 | 1 868 250 |
عـدد 68 صفحة 3785
ص 3786جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005
| 2004 | 2005 | |
|---|---|---|
| 90 891 951 | 97 177 257 | التدفقات النقدية المتلصة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء |
| (67 334 467) | (68 364 096) | - المبالغ المسددة للمزودين |
| (7 361 760) | (7 882 747) | - المبالغ المسددة للاعوان |
| (1 656 314) | (1 540 264) | - الأداءات المدفوعة على الأرباح |
| (6 211 317) | (1 304 878) | - الفوائد المدفوعة |
| 324 155 | (10 850 604) | - المبالغ المسددة للدولة |
| (1 507 499) | 936 348 | - المقابيض الأخرى المتأتية من النشاط العادى |
| (759 920) | - الدفوعات الأخرى المتأتية من النشاط العادى | |
| 7 144 749 | 7 411 096 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| 2 160 604 | 11 341 | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار / - المقابيض المتأتية من التفوت فى أصول ثابتة مادية / و أصول غير مادية |
| (8 708 664) | (5 232 951) | - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / و أصول غير مادية |
| (6 548 060) | (5 221 610) | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار |
| 8 130 000 | 3 020 000 | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل / - مقابيض متأتية من الإقتراض |
| 5 498 458 | 15 755 | - مقابيض متأتية من التوظيفات |
| 3 028 | 18 943 | - مقابيض متأتية من القروض |
| 3 954 533 | 978 786 | - مقابيض متأتية من المنح العمومية |
| (11 634 741) | (4 090 218) | - سداد الإقتراض |
| (4 515 210) | (203 521) | - سداد التوظيفات |
| (796 756) | (4 501 195) | - سداد القروض |
| (44 226) | (137 855) | - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع |
| (90 990) | - سداد على الأتاوى للايجار المالى | |
| 504 096 | (4 899 305) | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 114 081 | (28 999) | - انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة / و ما يعادل السيولة |
| 1 214 866 | (2 738 818) | تغير الخزينة |
| 3 928 499 | 5 143 366 | الخزينة فى بداية السنة المحاسبية |
| 5 143 365 | 2 404 548 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |