الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
المـــوازنـــــة
(بالدينـــــــار)
الأصـــــــول
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأصـــول غير الجاريـــة | ||
| الاصول الثابتـــــــة | ||
| - الاصول غير المادية | 977 522 | 977 522 |
| - تطرح الاستهلاكات | (740 543) | (796 316) |
| 236 979 | 181 206 | |
| - الاصول الثابتة المادية | 1 557 337 781 | 1 453 383 026 |
| - تطرح الاستهلاكات | (582 345 646) | (542 741 750) |
| 974 992 136 | 910 641 276 | |
| - الاصول الـمالية | 44 038 943 | 44 752 497 |
| - تطرح المدخرات | (1 663 683) | (1 856 319) |
| 42 375 259 | 42 896 178 | |
| مجموع الاصول الثابتـة | 1 017 604 374 | 953 718 660 |
| أصول غير جارية أخرى | 10 299 447 | 8 989 828 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 027 903 821 | 962 708 486 |
| الإصـــــول الجاريـــة | ||
| - المخزونـــات | 19 395 646 | 21 705 809 |
| - تطرح المدخرات | (4 481 685) | (4 765 015) |
| 14 913 961 | 16 940 794 | |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 136 579 247 | 125 710 165 |
| - تطرح المدخرات | (30 438 638) | (30 093 122) |
| 106 140 609 | 95 617 043 | |
| - أصول جارية أخرى | 12 099 920 | 5 179 840 |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | 12 908 647 | 11 836 426 |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 58 473 200 | 80 610 715 |
| مجموع الأصول الجارية | 204 536 337 | 210 184 819 |
| مجموع الأصول | 1 232 440 158 | 1 172 893 306 |
| صفحة 4250 | عدد 76 |
|---|
الموازنة
(بالدينـــــــار)
الامـوال الذاتية و الخصوم
| سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر | ||
|---|---|---|
| البيان | 2005 | 2004 |
الامـوال الذاتية
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| - الامـــوال المخصصة | 367 494 962 | 350 625 160 |
| - الاحتيـــاطــــات | 100 825 478 | 98 830 103 |
| - ألامـوال الذاتية الأخرى | 340 334 267 | 330 317 217 |
| مجموع الامـوال الذاتية قبل نتيجة السنة | 808 654 707 | 779 772 480 |
| نتيجة السنـة المحاسبية | 3 119 424 | 2 547 574 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 811 774 131 | 782 320 054 |
ألخصـــوم
الخصـوم الغير جـــــارية
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| - القـــروض | 229 167 696 | 215 609 392 |
| - مدّخـــرات | 2 775 270 | 7 586 769 |
| - خصوم غير جارية اخرى | 3 024 082 | 2 335 490 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 234 967 047 | 225 531 651 |
الخصـــوم الجـــــارية
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| - المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم | 41 519 085 | 37 959 734 |
| - الخصوم الجارية الأخرى غير المالية | 109 994 357 | 88 945 555 |
| - المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 34 185 537 | 38 136 313 |
| مجموع الخصوم الجارية | 185 698 978 | 165 041 602 |
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| مجموع الخصوم | 420 666 027 | 390 573 253 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 232 440 158 | 1 172 893 306 |
قـائمـة النتائـج
( بالدينـــــــــار )-
| 2004 | 2005 | سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر |
|---|---|---|
| إيـــــرادات الإستغـــــلال | ||
| 180 936 009 | 190 317 799 | - مداخيــــل |
| 439 778 | 757 910 | - إنتــاج ثابـت |
| 17 675 278 | 18 921 641 | - إيــرادات الإستغلال الأخــــرى |
| 199 051 066 | 209 997 350 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعبــــاء الإستغـــــلال | ||
| 39 579 570 | 44 982 802 | - مشتريات السلع المستهلكة |
| 89 050 192 | 95 307 884 | - أعبــاء الأعــوان |
| 46 797 411 | 41 477 583 | - مخصصات الإستهلاكات و المدخـرات |
| 17 858 901 | 22 704 079 | - أعباء الإستغلال الأخـرى |
| 193 286 074 | 204 472 348 | مجوع اعباء الاستغلال |
| 5 764 991 | 5 525 002 | نتيجــــة الإستغـــــلال |
| 7 335 893 | 7 990 367 | - إيرادات التوظيفـــات |
| 6 257 937 | 7 648 048 | أعباء مالـيّة صافيـــة |
| 729 129 | 3 444 398 | - خسائر الصــــرف |
| 1 963 875 | 6 788 959 | - أرباح عاديـة أخـرى |
| 87 423 | 3 537 533 | خسائر عاديـة أخـرى |
| 7 990 269 | 5 674 351 | نتيجـة الأنشطـة العاديّـة قبل احتساب الآداء |
| 5 442 696 | 2 554 927 | - الآداءات على الأربــاح |
| 2 547 574 | 3 119 424 | نتيجة الأنشطـة العاديّـة بعد احتساب الآداءات |
| (1 127 148) | (791 971) | - انعكاسات التغييرات المحاسبية |
| 1 420 424 | 2 327 452 | النتيجة الصافية بعد التغييرات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينـــــار)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 3 119 424 | 2 547 574 |
| الاستهلاكات و المدَخرات | 36 194 802 | 46 797 411 |
| تحويل اعباء | (757 910) | (439 778) |
| تسويات ناتجة غن تغييرات الخصوم و الاصول الجارية | (10 460 239) | (28 450 485) |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من الاستغلال | 28 096 077 | 20 454 722 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتاتية من اقتناء الأصول | (95 221 415) | (111 506 094) |
| المقابيض المتأتية من التفويت | 222 238 | 31 318 |
| االتدفقات المتاية من الأصول المالية | 520 919 | 394 576 |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة الاستثمار | (94 478 258) | (111 080 200) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 16 445 924 | 51 594 565 |
| سداد قروض | (13 480 983) | (10 681 824) |
| مقابيض متأتية من حجز الضمانات | 7 643 152 | 10 529 386 |
| مقابيض متأتية من من الودائع و الكفالات | 2 369 989 | 1 924 406 |
| مقابيض الامول المخصصة | 16 869 801 | 9 342 581 |
| تمويلات متأتية من المشتركين | 21 996 199 | 22 536 115 |
| دفوعات متأتية الصندوق الاجتماعي | (123 601) | (120 022) |
| مجموع التدفقات النقدية المتاتية من انشطة التمويل | 51 720 481 | 85 125 207 |
| تغييـــــر الخزينة | (14 661 700) | (5 500 272) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 70 631 328 | 76 131 600 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 55 969 628 | 70 631 328 |