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Divers · Bilans et comptes financiers

SONEDE

Publié au Annonces légales n° 76 du 8 septembre 2006, page 4226 · réf. 2006R03335BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4226) Tout le numéro 76 النصّ العربي

BILAN

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

ActifsSolde au 31 Décembre
Notes20052004
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporellesIV.1.977 522977 522
- Amortissements des immobilisations incorporelles(740 543)(796 316)
236 979181 206
Immobilisations corporellesIV.1.1 557 337 7811 453 383 026
- Amortissements des immobilisations corporelles(582 345 646)(542 741 750)
974 992 136910 641 276
Immobilisations financièresIV.2.44 038 94344 752 497
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières(1 663 683)(1 856 319)
42 375 25942 896 178
Total des actifs immobilisés1 017 604 374953 718 660
Autres actifs non courantsIV.3.10 299 4478 989 828
Total des actifs non courants1 027 903 821962 708 487
Actifs courants
StocksIV.4.19 395 64621 705 809
-Provisions pour dépréciation des stocks(4 481 685)(4 765 015)
14 913 96116 940 794
Clients et comptes rattachésIV.5.136 579 247125 710 165
-Provisions pour dépréciation des comptes clients(30 438 638)(30 093 122)
106 140 60995 617 043
Autres actifs courantsIV.6.12 099 9205 179 840
Placements et autres actifs financiersIV.7.12 908 64711 836 426
Liquidités et équivalents de liquiditésIV.8.58 473 20080 610 715
Total des actifs courants204 536 337210 184 819
Total des actifs1 232 440 1581 172 893 306
p. 4227

BILAN

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Capitaux propres et passifsSolde au 31 Décembre
Notes20052004
Capitaux propres
Fonds de dotationIV.9.367 494 962350 625 160
Réserves et primes liées au capitalIV.10.100 825 47898 830 103
Autres capitaux propresIV.11.340 334 267330 317 217
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice808 654 707779 772 480
Résultat de l'exercice3 119 4242 547 574
Total des capitaux propres avant affectation811 774 131782 320 054
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimiléesIV.12.229 167 696215 609 392
Autres passifs non courants3 024 0822 335 490
Provisions pour risques et chargesIV.13.2 775 2707 586 769
Total des passifs non courants234 967 047225 531 651
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachésIV.14.41 519 08537 959 734
Autres passifs courantsIV.15.109 994 35788 945 555
Concours bancaires et autres passifs financiersIV.16.34 185 53738 136 313
Total des passifs courants185 698 979165 041 602
Total des passifs420 666 027390 573 253
Total des capitaux propres et des passifs1 232 440 1581 172 893 306
p. 4228

Etat de résultat

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice de 12 mois clos le 31 Décembre

Notes20052004
Produits d'exploitation
RevenusIV.17.190 317 799180 936 009
Production d'immobilisations757 910439 778
Autres produits d'exploitationIV.18.18 921 64117 675 278
Total des produits d'exploitation209 997 350199 051 066
Charges d'exploitation
Achats consommésIV.19.44 982 80239 579 570
Charges de personnelIV.20.95 307 88489 050 192
Dotations aux amortissements et aux provisionsIV.21.41 477 58346 797 411
Autres charges d'exploitationIV.22.22 704 07917 858 901
Total des charges d'exploitation204 472 348193 286 074
Résultat d'exploitation5 525 0025 764 991
Produits des placementsIV.23.7 990 3677 335 893
Charges financières nettesIV.24.7 648 0486 257 937
Pertes de changeIV.25.3 444 398729 129
Autres gains ordinairesIV.26.6 788 9591 963 875
Autres pertes ordinairesIV.27.3 537 53387 423
Résultat des activités ordinaires avant impôt5 674 3517 990 269
Impôt sur les bénéficesIV.28.2 554 9275 442 696
Résultat des activités ordinaires après impôt3 119 4242 547 574
Éléments extraordinaires00
Résultat net de l'exercice3 119 4242 547 574
Résultat net de l'exercice3 119 4242 547 574
Effets des modifications comptables (Net d'impôt)(791 971)(1 127 148)
Résultat de l'exercice après modification comptable2 327 4521 420 424
p. 4229

Etat des flux de trésorerie

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Exercice clos le 31 Décembre
20052004
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Résultat Net3 119 4242 547 574
Ajustements pour:
Production immobilisée(757 910)(439 778)
Dotations aux amortiss et aux provisions nettes de reprises36 194 80246 797 411
Différence de conversion939 525(2 213 536)
Quote part des subventions virées en résultat(11 979 150)(11 480 647)
Variation des stocks2 310 163(4 179 467)
Variation des créances(10 869 082)(8 779 552)
Variation des autres actifs courants(9 475 006)711 823
Variation des placements et autres actifs financiers(1 072 220)(808 778)
Variation des fournisseurs et des autres passifs18 348 471(1 669 010)
Perte de change latente net1 559 298
Produit net sur cession d'immobilisations(222 238)(31 318)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation28 096 07720 517 358
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements pour acquisitions d'immobilisations corporelles(95 221 415)(111 506 094)
Encaissements provenant de la cession des immobilisations financières520 919394 576
Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles222 23831 318
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement(94 478 258)(111 142 836)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements des emprunts16 445 92451 594 565
Remboursements des emprunts(13 480 983)(10 681 824)
Encaissements des retenues de garantie7 643 15210 529 386
Avances sur consommations reçues des abonnés2 369 9891 924 406
Encaissements budget de l'Etat16 869 8019 342 581
Encaissements provenant des financements des abonnés21 996 19922 536 115
Décaissements nets fonds social(123 601)(120 022)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement51 720 48185 125 207
Variation de trésorerie(14 661 700)(5 500 272)
Trésorerie au début de l'exercice70 631 32876 131 600
Trésorerie à la clôture de l'exercice55 969 62870 631 328

Citer : SONEDE, JORT (Annonces légales) n° 76 du 8 septembre 2006, p. 4226.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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