Top half
موازنات وحسابات مالية
الوحدة : الدينار
| الأموال الذاتية والخصوم | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 34.813.062 | 32.646.619 |
| رأس المال الاجتماعي | 3.350.000 | 3.350.000 |
| الاحتياطات القانونية | 6.717.144 | 6.717.144 |
| الاحتياطات الأخرى | 15.245.919 | 12.587.618 |
| منح أموال ذاتية أخرى | 9.500.000 | 9.569.102 |
| الموفاة / النتائج المؤجلة | 422.755 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 8.641.164 | 13.235.545 |
| نتيجة الأموال الذاتية قبل التخصيص | 43.454.227 | 45.882.164 |
| الأموال الذاتية قبل التخصيص | 54.119.474 | 54.735.733 |
| خصوم غير جارية | 1.720.420 | 2.209.347 |
| الترفيع | ||
| مخازن / الخصوم المالية | 3.670 | 131.002 |
| الخصوم المالية | 52.395.384 | 52.395.384 |
| خصوم جارية | 50.082.367 | 42.967.405 |
| المزودون والحسابات المفصلة بهم | 40.058.760 | 28.927.379 |
| الخصوم الأخرى | 9.534.680 | 13.538.841 |
| الخصوم الناكفة و غيرها | 488.927 | 501.185 |
| مجموع الخصوم | 104.201.841 | 97.703.138 |
| المجموع | 147.656.068 | 143.585.302 |
Bottom half
الميزانية المالية لسنة 2005/12/31 (بعد التوزيع والتخصيص)
وزارة المالية / الوكالة الوطنية للتصرف والتوزيع
| الأصول | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| أصول غير جارية | 45.404.517 | 44.744.588 |
| الأصول غير المادية | 168.567 | 164.243 |
| نظائر الاستهلاكات | -145.071 | -121.078 |
| الأصول المادية | 23.496 | 43.165 |
| منح أصول مادية أخرى | 65.195.753 | 59.997.448 |
| نظائر الاستهلاكات | -48.140.026 | -43.808.823 |
| الأصول المالية | 17.055.727 | 16.188.625 |
| مجموع | 28.342.448 | 28.523.096 |
| نظائر الاستهلاكات | -20.000 | -20.000 |
| مجموع | 28.322.448 | 28.503.096 |
| أصول غير جارية أخرى | 2.847 | 9.702 |
| مجموع | 102.251.550 | 98.840.714 |
| أصول جارية | 36.569.529 | 33.329.214 |
| المخزونات | 32.318.164 | 30.292.083 |
| نظائر المخزونات | -4.251.365 | -3.037.131 |
| الحسابات المفصلة بها | 3.805.541 | 2.725.529 |
| نظائر الحسابات | -142.754 | -143.872 |
| الأصول المالية | 3.662.786 | 2.581.657 |
| أصول جارية أخرى | 4.562.096 | 3.601.653 |
| نظائر الأصول | -318.492 | -320.855 |
| مجموع | 27.301.330 | 27.136.371 |
| أصول مالية أخرى | 4.243.604 | 3.280.798 |
| أصول و ما يعادل السيولة / نظافات و السيولة أخرى | 34.725.666 | 35.549.805 |
| المجموع | 147.656.068 | 143.585.302 |
Footer
ص 5005قائمة النتائج
بعد التدقيق
لسنة 2005
الوحدة : الدينار
| البيانات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 162.433.515 | 153.451.960 |
| موارد أخرى | 600.964 | 1.490.913 |
| المجموع | 163.034.479 | 154.942.873 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | 2.297.779 | 103.423 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 78.125.974 | 67.294.940 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 40.719.514 | 41.495.886 |
| أعباء الأعوان | 21.079.400 | 19.965.794 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 5.776.246 | 4.737.430 |
| أعباء استغلال اخرى | 2.828.954 | 3.408.118 |
| المجموع | 150.827.866 | 137.005.591 |
| نتيجة الإستغلال | 12.206.612 | 17.937.282 |
| أعباء مالية صافية | 429.473 | 316.898 |
| إيرادات التوظيفات | 1.907.668 | 1.929.938 |
| المجموع | 1.478.195 | 1.613.040 |
| الأرباح العادية الأخرى | 6.186 | 203.346 |
| الخسائر العادية الأخرى | 7.734 | 112.725 |
| المجموع | -1.548 | 90.621 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 13.683.260 | 19.640.943 |
| الأداءات على الأرباح | 5.042.095 | 6.405.398 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأدءات | 8.641.164 | 13.235.545 |
| التعديلات المحاسبية | 422.755 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 8.641.164 | 13.658.300 |
جـــدول التـــدفقـــات النقـــديـة
لســنـــة 2005
(بـــعد التدقيـــق)
الوحدة : الدينار
| البيــانـــات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 15.692.171 | 15.841.141 |
| النتيجة الصافية | 8.641.164 | 13.658.300 |
| مخصصات أو إسترجاع الإستهلاكات و المدخرات | 5.438.618 | 2.555.719 |
| إستهلاكات منح التجهيز | -69.102 | -69.105 |
| تغييرات المخزونات | -3.240.315 | 2.577.897 |
| تغييرات المستحقات | -1.080.012 | -975.383 |
| تغييرات التوظيفات المالية وأصول مالية أخرى | -164.959 | -155.343 |
| تغييرات أصول جارية أخرى | -960.443 | -129.468 |
| تغييرات المزودين | 11.131.381 | -2.718.647 |
| تغييرات خصوم جارية أخرى | -4.004.161 | 1.097.171 |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الإستثمار | -5.015.125 | -1.887.337 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -5.202.629 | -2.089.069 |
| التفويت في الأصول الثابتة | 0 | 128.840 |
| تغييرات في أصول ثابتة أخرى | 6.855 | 26.549 |
| تغيرات القروض | 180.649 | 46.343 |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة التمويل | -11.501.185 | -14.298.360 |
| مرابيح مدفوعة للدولة | -11.000.000 | -13.653.176 |
| خلاص قروض بنكية | -501.185 | -645.184 |
| مداخيل متأتية من قروض بنكية | 0 | 0 |
| تغيير الخزينة | -824.139 | -344.556 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 35.549.805 | 35.894.361 |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | 34.725.666 | 35.549.805 |