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Divers · Bilans et comptes financiers

MINISTERE DES FINANCES

Publié au Annonces légales n° 93 du 7 novembre 2006, page 3581 · réf. 2006R03946BCFA5

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REGIE NATIONALE DES TABACS
& DES ALLUMETTES
BILAN
(Après Audit)
AU 31/12/2005
unité : Le Dinar

Désignation20052004Désignation20052004
Total des actifs non courants45.404.51744.744.588Cap. propres avt résultat34.813.06232.646.619
Immobilisations incorporelles168.567164.243Fonds de dotation3.350.0003.350.000
Amortissements-145.071-121.078Réserves fond social6.717.1446.717.144
S/Total23.49643.165Autres réserves15.245.91912.587.618
Immobilisations corporelles65.195.75359.997.448Subventions9.500.0009.569.102
Amortissements-48.140.026-43.808.823Résultats reportés422.755
S/Total17.055.72716.188.625Résultat de l'exercice8.641.16413.235.545
Immobilisations financières28.342.44828.523.096Cap. Prop.avt affect.43.454.22745.882.164
Provisions-20.000-20.900Passifs non courants-4.119.47454.735.733
S/Total28.322.44828.503.096Emprunts1.720.4202.209.347
Autres actifs non courants2.8479.702Autres passifs financiers52.395.38452.395.384
Total des actifs courants102.251.55098.840.714provision pour risque3.670131.002
Stocks36.569.52933.329.214Passifs courants50.082.36742.967.405
Provisions-4.251.365-3.037.131Fournisseurs & cptes rattachés40.058.76028.927.379
S/Total32.318.16430.292.083Autres passifs courants9.534.68013.538.841
Clients et comptes rattachés3.805.5412.725.529Échéances / Crédit Banc. M.T.488.927501.185
Provisions-142.754-143.872Total des passifs104.201.84197.703.138
S/Total3.662.7862.581.657
Autres actifs courants4.562.0963.601.653
Provisions-318.492-320.855
S/Total4.243.6043.280.798
Placements et autres actifs financiers27.301.33027.136.371
Liquidités et équivalents de liquidités34.725.66635.549.805
TOTAL147.656.068143.585.302TOTAL147.656.068143.585.302
p. 3582

ETAT DE RESULTAT

(Après Audit)
Exercice 2005

Unité : Le Dinar

RUBRIQUES20052004
Produits d'exploitation
Revenus162.433.515153.451.960
Autres produits d'exploitation600.9641.490.913
Total163.034.479154.942.873
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des en cours2.297.779103.423
Achats des marchandises consommées.78.125.97467.294.940
Achats d'Appro. Consommés40.719.51441.495.886
Charges de personnel21.079.40019.965.794
Dotations aux amortissements et aux provisions5.776.2464.737.430
Autres charges d'exploitation2.828.9543.408.118
Total150.827.866137.005.591
Résultat d'exploitation12.206.61217.937.282
Charges financières nettes429.473316.898
Produits des placements1.907.6681.929.938
Total1.478.1951.613.040
Autres gains ordinaires6.186203.346
Autres pertes ordinaires7.734112.725
TOTAL-1.54890.621
Résultat des activités ordinaires avant impôt13.683.26019.640.943
Impôt sur les bénéfices5.042.0956.405.398
Résultat des activités ordinaires après impôt8.641.16413.235.545
Résultat net de l'exercice8.641.16413.235.545
Effets des modifications comptables nets d'impôt422.755
Résultat après modifications comptables8.641.16413.658.300
p. 3583

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

Au 31/12/2005

(Après Audit)

Unité : le Dinar

RUBRIQUESMONTANT
20052004
Flux de Trésorerie liés à l'Exploitation15.692.17115.841.141
Résultat Net des Activités Ordinaires8.641.16413.658.300
Dotation & Ajustement Amortissements & Provisions5.438.6182.555.719
Amort des subventions d'inv.-69.102-69.105
Variation des Stocks-3.240.3152.577.897
Variation des Créances-1.080.012-975.383
Variation des placements & Autres Actifs Financiers-164.959-155.343
Variation Autres Actifs Courants-960.443-129.468
Variation des Fournisseurs11.131.381-2.718.647
Variation Autres Passifs Courants-4.004.1611.097.171
Flux de Trésorerie lié aux Activités d'Investissement-5.015.125-1.887.337
Acquisitions d'Immobilisations corporelles et incorporelles-5.202.629-2.089.069
Cession d'Immobilisations corporelles et incorporelles0128.840
Variation des Autres Actifs non Courants6.85526.549
Prêts FAS180.64946.343
Flux de Trésorerie lié aux Activités de Financement-11.501.185-14.298.360
Dividende Ex 2003 versé à l'Etat en 2004-11.000.000-13.653.176
Remboursement / Emprunts à +d'l an-501.185-645.184
Encaissements Provenants des Emprunts00
Variation de Trésorerie-824.139-344.556
Trésorerie au Début de l'Exercice35.549.80535.894.361
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice34.725.66635.549.805

Citer : MINISTERE DES FINANCES, JORT (Annonces légales) n° 93 du 7 novembre 2006, p. 3581.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.