وزارة الدفاع الوطني
ديوان تنمية رجيم معتوق
قبـــــــــلي
موازنة مختومة في 31 ديسمبر2005
| الأصــــــــــول | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأصول غـــير الجارية | ||
| الأصول الثابـــتة | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 0 | 18 598 |
| الإستهلاكات | 0 | 18 598 |
| الأصول الثابتة المادية | 6 662 317 | 6 869 563 |
| الإستهلاكات | 3 640 134 | 3 478 529 |
| 3 022 183 | 3 391 034 | |
| الأصول الثابتة المالية | 2 305 | 2 305 |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 024 488 | 3 393 339 |
| حساب خاص مشروع تنمية رجيم معتوق | 51 806 734 | 44 242 131 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 54 831 222 | 47 635 470 |
| الأصول الجــــــارية | ||
| المخزونات | 1 257 689 | 711 242 |
| تطرح المدّخرات | - 19 429 | -19 429 |
| أصول جارية أخرى | 93 102 | 53 637 |
| تطرح المدّخرات | - 4 902 | -4 902 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 042 655 | 2 238 114 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 369 115 | 2 978 662 |
| مجموع الأصــــــول | 57 200 337 | 50 614 132 |
| الأموال الذاتية والخصوم | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 0 | 0 |
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك | 3 067 328 | 3 051 021 |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 52 146 126 | 44 661 604 |
| منح إستثمار أخرى غير مستعملة | 1 014 438 | 2 238 114 |
| مجموع الأ موال الذاتية | 56 227 892 | 49 950 739 |
| نتيجة السنة المحاسبية | - | |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات للمخاطر والأعباء | 108 885 | 104 325 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 108 885 | 104 325 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 631 110 | 286 741 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 232 450 | 272 327 |
| مجموع الخصوم الجارية | 863 560 | 559 068 |
| مجموع الخصوم | 972 445 | 663 393 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 57 200 337 | 50 614 132 |
صفحة 5742
عـدد 106
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2004
(ضبط مسموح به)
| البيانات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل الأنشطة الملحقة | 10 218 | 29 694 |
| منح الإستغلال المستعملة | 1 595 847 | 1 311 604 |
| أشغال إستثمار | 1 560 938 | 1 344 026 |
| منح إستغلال السنوات الفارطة | - | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 167 003 | 2 685 324 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات والسلع المستهلكة | 805 154 | 781 602 |
| تخفيض قيمة الأصول الثابتة | 0 | |
| أعباء الأعوان | 1 524 541 | 1 349 267 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 360 292 | 367 647 |
| إسترجادات عن إستهلاكات أصول ثابتة | ||
| إسترجادات عن إستهلاكات منح إستثمار | ||
| أعباء الإستغلال الأخرى | 491 955 | 551 835 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 3 181 942 | 3 050 351 |
| نتيجة الإستغلال | 14 939 | - 365 027 |
| الأرباح العادية الأخرى | 14 939 | 365 027 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 0 000 | 0 000 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2005
(ضبط مرجعي)
| البيانات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض متأتية من الحرفاء ومنح الإستغلال | 1 383 218 | 1 351 820 |
| المبالغ المسندة للمزودين والعملة | 1 297 602 | 2 166 740 |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | 85 616 | -814 920 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأ نشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة | 204 936 | 205 463 |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة | 13 408 | 16 981 |
| الدفوعات المخصصة لمكونات المشروع | 7 589 538 | 4 603 467 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -7 781 066 | -4 791 949 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من المنح | 6 499 991 | 6 689 991 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 6 499 991 | 6 689 991 |
| تغيير الخزينة | -1 195 459 | 1 083 122 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 238 114 | 1 154 992 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1 042 655 | 2 238 114 |