OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE RJIM MAATOUG
KEBILI
BILAN AU 31/12/2005
| Cpt | Designations | 2005 | 2004 |
|---|
| ACTIFS | | |
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| 21 | Immobilisations incorporelles | | |
| 2130 | Actifs immobilisés | 0 | 18 598 |
| 28130 | Amortissement | 0 | 18 598 |
| | | 0 |
| 22 | Immobilisations corporelles | 6 662 317 | 6 869 563 |
| 28 | Amortissements | 3 640 134 | 3 478 529 |
| | 3 022 183 | 3 391 034 |
| 26 | Immobilisations financière | 2 305 | 2 305 |
| | 2 305 | 2 305 |
| AUTRES ACTIFS N COURANTS | | |
| 433 | Composante projet a l'Etat | 51 806 734 | 44 242 131 |
| | 51 806 734 | 44 242 131 |
| TOTAL ACTIFS N COURANTS | 54 831 222 | 47 635 470 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| 30 | Stocks | 1 257 689 | 711 242 |
| 39 | Provision | -19 429 | -19 429 |
| Autres actifs courants | 93 102 | 53 637 |
| provision | -4 902 | -4 902 |
| 53-54 | Liquidité | 1 042 655 | 2 238 114 |
| TOTAL ACTIFS COURANTS | 2 369 115 | 2 978 662 |
| TOTAL DES ACTIFS | 57 200 337 | 50 614 132 |
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| Cpt | Designations | 2005 | 2004 |
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| CAPITAUX PROPRES | | |
| 105 | Fonds de dotation | 0 | 0 |
| 14 | Subvention amortissable (net) | 3 067 328 | 3 051 021 |
| Subvention non amortissable | 52 146 126 | 44 661 604 |
| Subvention non repartis | 1 014 438 | 2 238 114 |
| Resultat de l’exercice | | - |
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| TOTAL CAPITAUX PROPRE | 56 227 892 | 49 950 739 |
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| PASSIFS | | |
| Passifs non courants | | |
| 15 | Provisions pour risque | 108 885 | 104 325 |
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| Passifs courants | | |
| 40 | Fournisseur et comptes rattachés | 631 110 | 286 741 |
| 45 | Autres passifs courants | 232 450 | 272 327 |
| | | |
| Total passif courants | 863 560 | 559 068 |
| | | |
| TOTAL PASSIFS | 972 445 | 663 393 |
| | | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 57 200 337 | 50 614 132 |
ETAT DE RESULTATS AU 31/12/2005
| Designations | 2005 | 2004 |
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| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Produit des activités annexes | 10 218 | 29 694 |
| Subvention d'exploitation | 1 595 847 | 1 311 604 |
| Travaux d'investissement | 1 560 938 | 1 344 026 |
| Subvention d'exploitation anterie | | 0 |
| TOTAL | 3 167 003 | 2 685 324 |
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| CHARGE D'EXPLOITATION | | |
| Achat d'approvisionnement con | 805 154 | 781 602 |
| Dimunition valeur d'immo | | 0 |
| Charge de personnels | 1 524 541 | 1 349 267 |
| Dotation au amortissement | 360 292 | 367 647 |
| Amortissement antérieure | | 0 |
| Subvention d'inv antérieure | | 0 |
| Autre charge | 491 955 | 551 835 |
| TOTAL charge d'exploitation | 3 181 942 | 3 050 351 |
| | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 14 939 | -365 027 |
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| Autres gain ordinaire | 14 939 | 365 027 |
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| Resultat après modification cple | 0 | 0 |
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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31/12/2005
| DESIGNATION | 2005 | 2004 |
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| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | 85 616 | -814 920 |
| Encaissement reçu des clients | 1 383 218 | 1 351 820 |
| Sommes versés aux frs et aux personnels | 1 297 602 | 2 166 740 |
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| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | -7 781 066 | -4 791 949 |
| | |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation | 204 936 | 205 463 |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corporelle | 13 408 | 16 981 |
| Dec pour composante projet | 7 589 538 | 4 603 467 |
| Flux de trésorerie liés à l'activité de financement | 6 499 991 | 6 689 991 |
| Encaissement des subventions | 6 499 991 | 6 689 991 |
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| VARIATION DE TRESORERIE | -1 195 459 | 1 083 122 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 238 114 | 1 154 992 |
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| Trésorerie à la fin de l'exercice | 1 042 655 | 2 238 114 |
Citer : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE, JORT (Annonces légales) n° 106 du 22 décembre 2006, p. 5716.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.