الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر
نهج علي باش حاتبة عدد 6 تونس
الموازنة
الى غاية 31 ديسمبر 2005
الأصول بالدينار
| 31.12.2004 | 31.12.2005 | إيضاحات | حسابات |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 218.700.670 | 262.658.583 | 1.1 | الأصول غير المادية |
| 178.124.544 | 209.527.854 | الاستهلاكات | |
| 40.576.126 | 53.130.729 | ||
| 9.644.939.017 | 9.896.476.107 | 2.1 | الأصول الثا بتة المادية |
| 7.887.663.406 | 8.011.884.937 | الاستهلاكات | |
| 19.804.582 | المدخرات | ||
| 1.757.275.611 | 1.864.786.588 | ||
| 136.042.560 | 163.301.200 | 3,1 | الأصول المالية |
| 83.262.175 | 104.301.200 | المدخرات | |
| 52.780.385 | 59.000.000 | ||
| 1.850.632.122 | 1.976.917.317 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 1.850.632.122 | 1.976.917.317 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 1.799.108.638 | 2.413.716.385 | 1.2 | المخزونات |
| 90.174.171 | 90.174.171 | المدخرات | |
| 1.708.934.467 | 2.323.542.214 | ||
| 7.950.739.991 | 8.024.028.636 | 2.2 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| 2.880.751.827 | 3.126.628.999 | المدخرات | |
| 5.069.988.164 | 4.897.399.637 | ||
| 3.139.515.052 | 3.183.586.358 | 3.2 | أصول جارية أخرى |
| 214.559.355 | 214.559.355 | المدخرات | |
| 2.924.955.697 | 2.969.027.003 | ||
| 34.442.408 | 35.945.712 | 4.2 | توظيفات و اصول مالية اخرى |
| 6.958.839.326 | 6.991.143.631 | 5.2 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 16.697.160.062 | 17.217.058.197 | مجموع الأصول الجارية | |
| 18.547.792.184 | 19.193.975.514 | مجموع الأصول |
صفحة 388 | عدد 7
ص 389الموازنة
الى غاية 31 ديسمبر 2005
| حسابات | ايضاحات | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1.1 | 5.525.760.000 | 5.525.760.000 |
| الاحتياطات القانونية | 2.1 | 616.467.980 | 616.467.980 |
| إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 3.1 | 1.029.908.030 | 962.985.555 |
| النتائج المؤجلة | 4.1 | 7.249.010.455 | 5.845.767.865 |
| مجموع الأموال الذاتية | 14.421.146.465 | 12.950.981.400 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 665.214.226 | 1.503.242.590 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 15.086.360.691 | 14.454.223.990 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 1.2 | 42.035.426 | 38.435.426 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 42.035.426 | 38.435.426 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1.3 | 2.008.176.367 | 1.806.195.443 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.3 | 2.057.403.030 | 2.248.937.325 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4.065.579.397 | 4.055.132.768 | |
| مجموع الخصوم | 4.107.614.823 | 4.093.568.194 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 19.193.975.514 | 18.547.792.184 |
قائــــمــــة النتـــائـــــج
الى غاية 31 ديسمبر 2005
بالد ينار
| حسابات | ايضاحات | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1.1 | 16.046.059.755 | 15.388.933.574 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2.1 | 163.493.389 | 133.369.349 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 16.209.553.144 | 15.522.302.923 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | 1.2 | 4.417.552.396 | 3.635.107.855 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 171.946.519 | 144.678.199 | |
| أعباء الأعوان | 2.2 | 8.153.550.841 | 7.519.093.390 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 699.405.699 | 469.093.030 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.2 | 1.821.903.529 | 1.710.510.565 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 15.264.358.984 | 13.478.483.039 | |
| نتيجة الاستغلال | 945.194.160 | 2.043.819.884 | |
| أعباء مالية صافية | 1.3 | -96.245.992 | -35.481.317 |
| ايرادات التوظيفات | 2.3 | 275.127.356 | 294.401.388 |
| الأرباح العادية الأخرى | 3.3 | 3.301.475 | 38.227.349 |
| الخسائر العادية الأخرى | 4.3 | -4.070.173 | -2.138.914 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1.123.306.826 | 2.338.828.390 | |
| الأداءات على الأرباح | 1.4 | -458.092.600 | -835.585.800 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 665.214.226 | 1.503.242.590 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 665.214.226 | 1.503.242.590 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 665.214.226 | 1.503.242.590 |
جـدول التـدفقات النقدية
الى غـا ية 31 ديسمبر 2005
بالدينار
| البيانات | ايضاحات | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 665.214,226 | 1.503.242,590 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| استهلاكات و مدّخرات | 699.405,699 | 469.093,030 | |
| المخزون | -614.607,747 | -398.142,836 | |
| المستحقات | -73.288,645 | -302.193,006 | |
| أصول أخرى | -86.631,310 | -189.782,600 | |
| المزودون و ديون أخرى | 89.686,329 | 284.127,600 | |
| زائد أو فائض قيمة التقويت | 1.734,600 | -32.000,000 | |
| التدفقات النقدية المتاتية من الاستغلال | 681.513,152 | 1.334.344,778 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -592.942,682 | -273.176,547 | |
| المقابيض المتأتية من تفويت أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 470,000 | 32.000,000 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -158.400,000 | -46.741,360 | |
| المقابيض المتأتية من تفويت أصول مالية | 131.141,360 | 65.000,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -619.731,322 | -222.917,907 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من الضمانات | 3.600,000 | 360,000 | |
| ا الصندوق الإجتماعي | -33.077,525 | -41.007,165 | |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | -29.477,525 | -40.647,165 | |
| تغير الخزينة | 32.304,305 | 1.070.779,706 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 6.958.839,326 | 5.888.059,620 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 6.991.143,631 | 6.958.839,326 |