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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

SNPE -LA PRESSE -

Publié au Annonces légales n° 7 du 23 janvier 2007, page 388 · réf. 2007T00411BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 388) Tout le numéro 7 النصّ العربي

6 RUE ALI BACH HAMBA
TUNIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2005

(exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS

COMPTES20052004
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES262.658,583218.700,670
AMORTISSEMENT209.527,854178.124,544
TOTAL53.130,72940.576,126
* IMMOBILISATIONS CORPORELLES9.896.476,1079.644.939,017
AMORTISSEMENT8.011.884,9377.887.663,406
PROVISIONS19.804,582
TOTAL1.864.786,5881.757.275,611
* IMMOBILISATIONS FINANCIERES163.301,200136.042,560
PROVISIONS104.301,20083.262,175
TOTAL59.000,00052.780,385
-TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES1.976.917,3171.850.632,122
-AUTRES ACTIFS NON COURANTS
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS1.976.917,3171.850.632,122
ACTIFS COURANTS
STOCKS2.413.716,3851.799.108,638
PROVISIONS90.174,17190.174,171
TOTAL2.323.542,2141.708.934,467
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES8.024.028,6367.950.739,991
PROVISIONS3.126.628,9992.880.751,827
TOTAL4.897.399,6375.069.988,164
AUTRES ACTIFS COURANTS3.183.586,3583.139.515,052
PROVISIONS214.559,355214.559,355
TOTAL2.969.027,0032.924.955,697
AUTRES ACTIFS FINANCIERS35.945,71234.442,408
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES6.991.143,6316.958.839,326
TOTAL DES ACTIFS COURANTS17.217.058,19716.697.160,062
TOTAL DES ACTIFS19.193.975,51418.547.792,184
p. 389

BILAN AU 31 DECEMBRE 2005

(exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

COMPTES20052004
CAPITAUX PROPRES
CAPITAL SOCIAL5.525.760,0005.525.760,000
RESERVES LEGALES616.467,980616.467,980
RESERVES POUR FONDS SOCIAL1.029.908,030962.985,555
RESULTATS REPORTES7.249.010,4555.845.767,865
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES14.421.146,46512.950.981,400
RESULTAT DE L'EXERCICE665.214,2261.503.242,590
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION15.086.360,69114.454.223,990
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS :
AUTRES PASSIFS FINANCIERS42.035,42638.435,426
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS42.035,42638.435,426
PASSIFS COURANTS :
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES2.008.176,3671.806.195,443
AUTRES PASSIFS COURANTS2.057.403,0302.248.937,325
TOTAL DES PASSIFS COURANTS4.065.579,3974.055.132,768
TOTAL DES PASSIFS4.107.614,8234.093.568,194
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS19.193.975,51418.547.792,184
p. 390

ETAT DE RESULTAT

Arrêté au 31-12-2005

(exprimé en dinars Tunisiens)

COMPTES20052004
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS16.046.059,75515.388.933,574
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION163.493,389133.369,349
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION16.209.553,14415.522.302,923
CHARGES D'EXPLOITATION
ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNIT. LIÉES4.417.552,3963.635.107,855
ACHATS AUTRES APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES171.946,519144.678,199
CHARGES DE PERSONNEL8.153.550,8417.519.093,390
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS699.405,699469.093,030
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION1.821.903,5291.710.510,565
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION15.264.358,98413.478.483,039
RESULTAT D'EXPLOITATION
CHARGES FINANCIERES NETTES945.194,1602.043.819,884
PRODUITS DES PLACEMENTS-96.245,992-35.481,317
AUTRES GAINS ORDINAIRES275.127,356294.401,388
AUTRES PERTES ORDINAIRES3.301,47538.227,349
-4.070,173-2.138,914
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS
IMPOT SUR LES BENEFICES1.123.306,8262.338.828,390
-458.092,600-835.585,800
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES
IMPOT665.214,2261.503.242,590
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES
(GAINS/PERTES)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE665.214,2261.503.242,590
EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES
RESULTAT APRES MODIFICATIONS
COMPTABLES665.214,2261.503.242,590
p. 391

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 31-12-2005
(exprimé en dinars Tunisiens)

20052004
FLUX DE TRESORERIE LIES A L' EXPLOITATION
RESULTAT NET665.214,2261.503.242,590
AJUSTEMENT POUR :
- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS699.405,699469.093,030
- VARIATION DES :
. STOCKS-614.607,747-398.142,836
. CREANCES-73.288,645-302.193,006
. AUTRES ACTIFS-86.631,310-189.782,600
. FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES89.686,329284.127,600
- PLUS OU MOINS VALUES DE CESSION1.734,600-32.000,000
INTERET SUR FONS SOCIAL
RECLASSEMENT FONDS SOCIAL
- EFFETS DE MODIFICATIONS COMPTABLES
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L' EXPLOITATION681.513,1521.334.344,778
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D' INVESTISSEMENT
DECAISS.PROV. ACQUISIT*. IMMOB. C. ET INC.-592.942,682-273.176,547
ENCAISS.PROV. CESSIONS. IMMOB. C. ET INC.470,00032.000,000
DECAISS.PROV. ACQUISIT*. IMMOB. FINANC.-158.400,000-46.741,360
ENCAISS.PROV. CESSION IMMOB. FINANC.131.141,36065.000,000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-619.731,322-222.917,907
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
ENCAISSEMENT / CAUTION DEPOSITAIRE3.600,000360,000
REMBOURSEMENT D' EMPRUNT-33.077,525-41.007,165
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT-29.477,525-40.647,165
VARIATION DE TRESORERIE NETTE32.304,3051.070.779,706
SOLDE D'OUVERTURE6.958.839,3265.888.059,620
SOLDE DE CLOTURE6.991.143,6316.958.839,326

Citer : SNPE -LA PRESSE -, JORT (Annonces légales) n° 7 du 23 janvier 2007, p. 388.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.