سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006 و 2005
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2006 | 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 2 421 514 | 1 955 090 |
| أ- الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 2 154 072 | 1 572 110 |
| ب- قيم أخرى | 267 442 | 382 980 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 626 795 | 610 764 |
| أ- التوظيفات النقدية | 626 555 | 609 567 |
| ب- السيولة | 240 | 1 197 |
| مجموع الأصول | 3 048 309 | 2 565 854 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 11 446 | 8 037 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 36 788 | 55 220 |
| مجموع الخصوم | 48 234 | 63 257 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي 1- رأس المال | 2 948 715 | 2 470 764 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 51 360 | 31 833 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 51 353 | 31 800 |
| ب- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 7 | 33 |
| الأصول الصافية | 3 000 075 | 2 502 597 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3 048 309 | 2 565 854 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006 و 2005
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2006 | 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2006 | 31 ديسمبر 2005 | |
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 125 487 | 99 282 |
| أ- حصص الأرباح | 101 992 | 83 043 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 5 495 | 6 547 |
| ج- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 18 000 | 9 692 |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 17 166 | 16 111 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 142 652 | 115 393 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | <37 174> | <34 216> |
| دخل التوظيفات الصافي | 105 478 | 81 177 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | <64 135> | <49 799> |
| نتيجة الاستغلال | 41 343 | 31 378 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال | <10 010> | 422 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 51 353 | 31 800 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | <10 010> | <422> |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 360 171 | 499 706 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على التفويت في السندات | 103 614 | <306 581> |
| - نفقات تداول السندات | <8 828> | <8 772> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 454 957 | 184 353 |
| النتيجة الصافية | 496 300 | 215 731 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2006 و 2005
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2006 | السنة 2005 |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 496 300 | 215 731 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 41 343 | 31 378 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 360 171 | 499 706 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التقويت في السندات | 103 614 | <306 581> |
| د- نفقات تداول السندات | <8 828> | <8 772> |
| تغير أصول صافية 2- توزيع الأرباح | <31 827> | <87 806> |
| تغير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | 33 004 | 15 649 |
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 9 697 600 | 11 192 700 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | <3 015 856> | <4 381 130> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 10 010 | 78 594 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | <9 631 100> | <11 074 800> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 2 972 350 | 4 278 457 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | <78 172> |
| تغير الأصول الصافية | 497 477 | 143 574 |
| تغير أصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 502 597 | 2 359 023 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 3 000 075 | 2 502 597 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 39 439 | 38 260 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 40 104 | 39 439 |
| قيمة التصفية | 74,807 | 63,454 |
| نسبة المردود السنوي | 19,163% | 6,637% |