التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2006 و 2005
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 7 451 632 | 7 343 349 |
| أ- مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 3 176 321 | 3 439 433 |
| ب- مداخيل رقاع الخزينة | 3 842 771 | 3 539 480 |
| ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق / المالية | 432 540 | 364 436 |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 3 170 265 | 1 701 678 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 10 621 897 | 9 045 027 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 967 705 | 742 052 |
| دخل التوظيفات الصافي | 9 654 192 | 8 302 975 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 282 062 | 246 210 |
| نتيجة الاستغلال | 9 372 130 | 8 056 765 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال | 75 769 | 116 553 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 9 447 899 | 8 173 318 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | <75 769> | -116 553 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -85 206 | -69 353 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على التقويت / في السندات | -21 863 | 12 750 |
| - نفقات تداول السندات | - | -972 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 9 265 061 | 7 999 190 |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2006 و 2005
الوحدة (بالدينار)
| 2005 | 2006 | الأصول |
|---|---|---|
| 134 155 556 | 140 350 974 | أصل 1- محفظة السندات |
| 59 762 773 | 56 077 149 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 105 977 | 105 977 | ب-رقاع الخزينة القابلة للتنظير |
| 65 623 126 | 68 784 593 | ج-رقاع الخزينة المماثلة |
| 8 663 680 | 10 204 090 | د- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 0 | 5 179 165 | هـ - رقاع خزينة أخرى |
| 37 346 557 | 67 417 942 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 8 268 857 | 30 322 590 | أ- التوظيفات النقدية |
| 29 066 845 | 37 076 621 | ب- توظيفات نقدية أخرى |
| 10 855 | 18 731 | ج- الموجودات |
| 689 803 | 661 744 | أصل 3- أصول أخرى |
| 689 803 | 632 332 | ب- مدينون مختلفون |
| 22 831 | 53 899 | أ- الأصول الثابتة الصافية |
| -22 831 | -24 487 | ج - استهلاكات |
| 172 191 916 | 208 430 660 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 160 008 | 521 848 | خصم 1- نشيطون دائنون |
| 130 889 | 72 990 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 290 897 | 594 838 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 163 727 439 | 198 386 583 | 1- رأس المال |
| 8 173 580 | 9 449 239 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 8 173 318 | 9 447 899 | - مبالغ السنة المحاسبية |
| 262 | 1 340 | - المبالغ المؤجلة |
| 171 901 019 | 207 835 822 | الأصول الصافية |
| 172 191 916 | 208 430 660 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
1996 أكتوبر 04 في 110الرائد الرسمي عدد
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2006 و 2005
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2006 | السنة 2005 |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 9 372 130 | 8 056 765 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -85 206 | -69 353 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -21 863 | 12 750 |
| د- نفقات تداول السندات | - | -972 |
| تغير أصول صافية 2- توزيع الأرباح | -8 172 239 | -6 471 955 |
| تغير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 163 598 700 | 131 619 100 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 9 800 | 100 408 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 385 272 | 2 917 098 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | -128 839 600 | -98 096 600 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -2 687 | -53 866 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -3 309 503 | -2 800 545 |
| تغير الأصول الصافية | 35 934 804 | 35 212 830 |
| تغير أصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 171 901 019 | 136 688 189 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 207 835 822 | 171 901 019 |
| تغير أصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 1 636 131 | 1 300 906 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 1 983 722 | 1 636 131 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 105,065 | 105,071 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 104,770 | 105,065 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | 4,47% | 4,73% |