Footer — الإعلانات القانونية عدد 14 لسنة 2007

Footer

ص 800

Page 1 (top half)

كاب أوبليق سيكاف

شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس

كاب اوبليق سيكاف

الموازنة إلى 31 ديسمبر 2006

لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية

2005	2006
		الأصول
14 248 892,080	19 940 611,434	محفظة السندات
0,000	0,000	أسهم و قيمات مشابهة
14 248 892,080	18 922 277,921	رقاع و قيمات مشابهة
	1 018 333,513	قيمات أخرى
18 801 862,959	7 923 594,458	توظيفات نقدية و موارد متاحة
18 755 505,556	7 894 292,975	توظيفات نقدية
46 357,403	29 301,483	موارد متاحة
0,000	0,000	ديون استغلال
0,000	0,000	أصول أخرى
33 050 755,039	27 864 205,892	مجموع الأصول
		الخصوم
25 406,020	22 914,822	اطراف دائنة
5 968,234	752,175	دائنون مختلفون
31 374,254	23 666,997	مجموع الخصوم
		صافى الأصول
31 629 725,476	26 703 159,134	رأس المال
1 389 655,309	1 137 379,761	مبالغ قابلة للتوزيع
111,534	203,327	مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة
1 389 543,775	1 137 176,434	مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية
33 019 380,785	27 840 538,895	صافى الأموال
33 050 755,039	27 864 205,892	مجموع الأصول و صافى الأصول

Page 2 (bottom half)

بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2006

2005	2006
895 749,531	996 541,500	عائدات محفظة السندات
0,000	0,000	أرباح
895 749,531	996 541,500	عائدات الرقاع و القيمات
0,000	41 731,285	عائدات قيمات أخرى
424 421,414	547 273,180	عائدات التوظيفات النقدية
1 320 170,945	1 585 545,965	مجموع عائدات التصرف في التوظيفات
222 659,385	275 144,817	نفقات التصرف في التوظيفات
1 097 511,560	1 310 401,148	صافى عائدات التوضيفات
0,000	0,000	محاصيل اخرى لالاستغلال
35 372,699	34 819,529	نفقات اخرى للاستغلال
1 062 138,861	1 275 581,619	نتائج الاستغلال
327 404,914	-138 405,185	تسوية نتائج الاستغلال
1 389 543,775	1 137 176,434	مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية
-327 404,914	138 405,185	تسوية نتائج الإستغلال
0,000	1 135,980	تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات
0,000	0,000	نفقات التداول
36 390,160	-746,067	زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات
1 098 529,021	1 275 971,532	صافى نتائج السنة المالية

ص 801

كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 146302001 المعرف الجبائ : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس

بيان تغيير صافى الأصول

الفترة من 01/01/2006 إلى 31/12/2006

لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهينة السوق للمالية

2005	2006
1 098 529,021	1 275 971,532	تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال

1 062 138,861	1 275 581,619	أ- نتائج الإستغلال
0,000	1 135,980	ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات
36 390,160	-746,067	ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات
0,000	0,000	د- نفقات التفويت فى السندات

-997 657,584	-1 384 200,400	توزيع المرابيح

12 415 421,644	-5 070 613,022	معاملات على رأس المال
46 606 733,807	57 400 147,871	أ- إكتتابات
45 067 352,149	55 543 935,790	رأس المال
27 807,790	-19 335,125	تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع
1 511 573,868	1 875 547,206	تسوية مبالغ قابلة للتوزيع
-34 191 312,163	-62 470 760,893	ب- استخلاصات
-33 074 248,844	-60 469 452,935	رأس المال
-17 084,607	17 896,015	تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع
-1 099 978,712	-2 019 203,973	تسوية مبالغ قابلة للتوزيع

12 516 293,081	-5 178 841,890	تغيير صافى الأصول

		صافى الأصول
20 503 087,704	33 019 380,785	أ-فى بداية الفترة
33 019 380,785	27 840 538,895	ب-فى نهاية الفترة

		عدد الأسهم
195 864	315 776	أ-فى بداية الفترة
315 776	266 602	ب-فى نهاية الفترة

104,566	104,427	قيمة التصفية

4,35%	4,08%	نسبة المردودية

إعلانات أخرى: مختلفات