سيكاف المستقبل
نهج الهادي الكراي
المنزه الرابع
الموازنة
في 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| 2005 | 2006 | |
| الأصول | ||
| 776 640 | 867 600 | محفظة السندات |
| 421 951 | 577 392 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 349 114 | 290 208 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 5 575 | - | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 241 602 | 242 058 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 241 561 | 241 598 | التوظيفات النقدية |
| 41 | 460 | السيولة |
| 5 660 | 5 932 | مستحقات الإستغلال |
| 438 | 639 | أصول أخرى |
| 1 024 340 | 1 116 229 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 3 944 | 4 024 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 3 944 | 4 024 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 995 162 | 1 079 356 | رأس المال |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 13 | 7 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 25 221 | 32 842 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 020 396 | 1 112 205 | الأصول الصافية |
| 1 024 340 | 1 116 229 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بالدينار
في 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| 26 963 | 34 467 | مداخيل محفظة السندات |
| 8 712 | 17 342 | حصص الأرباح |
| 18 251 | 17 125 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 9 443 | 9 904 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 36 406 | 44 371 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -11 324 | -11 955 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 25 082 | 32 416 | دخل التوظيفات الصافي |
| 478 | 424 | إيرادات أخرى |
| -226 | - | أعباء أخرى |
| 25 334 | 32 840 | نتيجة الإستغلال |
| -113 | 2 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 25 221 | 32 842 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 113 | -2 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 25 660 | 125 786 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 16 770 | -40 558 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -927 | -1 126 | مصاريف التداول |
| 66 837 | 116 942 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية
في 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 116 942 | 66 837 |
| نتيجة الإستغلال | 32 840 | 25 334 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 125 786 | 25 660 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -40 558 | 16 770 |
| مصاريف التداول | -1 126 | -927 |
| توزيع حصص الأرباح | -25 227 | -34 900 |
| معاملات على رأس المال | 94 | 2 028 |
| إكتتاب | 94 | 139 717 |
| رأس المال | 88 | 131 424 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 4 | 3 475 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 | 4 818 |
| إعادة شراء | - | -137 689 |
| رأس المال | - | -128 682 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | -4 077 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | -4 930 |
| تغير الأصول الصافية | 91 809 | 33 965 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 020 396 | 986 431 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 112 205 | 1 020 396 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 22 625 | 22 560 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 22 627 | 22 625 |
| قيمة التصفية | 49,153 | 45,100 |
| نسبة المردود السنوي | 11,46% | 6,68% |